FATOR INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 40,0 Mi
Total em Ativos
R$ 40,5 Mi
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10,00
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.000.000
30/04/2025
Cotistas
1
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
INFA11
6,05%
FI-INFRA
Cotas: 4.000.000
Cotistas: 1
Último Rendimento
INFA11
R$ 0,0900
D. Yield: 0,9000%
Cotação Base: R$10,00
Data Base: 30/04/2025
Data Pgto: 09/05/2025
Próximo Rendimento
INFA11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO FATOR S/A
(11) 3049-9165
sac@fator.com.br
www.fator.com.br
Gestor
FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
(11) 3049-9100
fundosimobiliarios@fator.com.br
www.fator.com.br/administracao_recursos/
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido da Classe Única
Taxa de Gestão: 0,60% a.a. sobre o valor do patrimônio líquido da Classe Única
Objetivo
O Fator Infra é um fundo de investimento em infraestrutura, tem como objetivo realizar investimentos em títulos de dívidas incentivadas (Debêntures Incentivadas), com expectativa de retorno de CDI + 0,50% a 1,50% a.a., isento de imposto de renda para Pessoas Físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
INFA11
setembro de 2024
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 40,0 Mi
09/05/2025
R$ 0,0900
0,9000%
6,05%
