BIDB11 • INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 78,32
-0,50%
Valorização Mensal
R$ 82,00
-4,49%
Valorização 12 Meses
R$ 92,87
-15,67%
Máxima 52 Semanas
R$ 82,38
Mínima 52 Semanas
R$ 58,74
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 208,0 Mi
Valor de Mercado: 195,5 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 83,45
P/VP
0,94
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.495.763
31/05/2025
Cotistas
13.945
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BIDB11
15,21%
FI-INFRA
Cotas: 2.495.763
Cotistas: 13.945
Último Rendimento
BIDB11
R$ 1,0500
D. Yield: 1,2805%
Cotação Base: R$82,00
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 13/06/2025
Próximo Rendimento
BIDB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para ascotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando as distribuições periódicas. Isenção de tributação nos rendimentos apenas para pessoas físicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BIDB11
setembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
13.945 - Investidores em Geral
R$ 208,0 Mi
R$ 195,5 Mi
R$ 78,32
0,94
13/06/2025
R$ 1,0500
1,2805%
15,21%
4,1 K
R$ 317,9 K
