INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 89,09
0,02%
Valorização Mensal
R$ 90,39
-1,44%
Valorização 12 Meses
R$ 90,30
-1,34%
Máxima 52 Semanas
R$ 93,59
Mínima 52 Semanas
R$ 80,26
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 186,0 Mi
Valor de Mercado: 187,0 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 88,59
P/VP
1,01
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.099.491
30/08/2024
Cotistas
14.736
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BIDB11
13,57%
FI-INFRA
Cotas: 2.099.491
Cotistas: 14.736
Último Rendimento
BIDB11
R$ 1,0300
D. Yield: 1,1295%
Cotação Base: R$91,19
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Próximo Rendimento
BIDB11
R$ 1,1000
D. Yield: 1,2169%
Cotação Base: R$90,39
Data Base: 30/09/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para as Cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com durationmédia (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando a Distribuição de Rendimentos e a Amortização Extraordinária.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BIDB11
setembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
14.736 - Investidores em Geral
R$ 186,0 Mi
R$ 187,0 Mi
R$ 89,09
1,01
14/10/2024
R$ 1,1000
1,2169%
13,57%
9,1 K
R$ 809,4 K