* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$92,25
0,03%
Valorização Mensal
R$93,00
-0,81%
Valorização 12 Meses
R$89,00
3,65%
Máxima 52 Semanas
R$92,75
Mínima 52 Semanas
R$76,15
Informações
- Código de Negociação: BIDB11
- Nome no Pregão: FIC INTER
- CNPJ: 42.294.971/0001-31
- Código ISIN: BRBIDBCTF001
- Público Alvo: 12.836 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FI-INFRA
- Classificação: FI-INFRA
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda Fixa
- Segmento: Crédito Privado
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 5.948
- Volume negociado: 6.609
- Data de Início: setembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,9100
- Dividend Yield: 0,9785%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BIDB11
12,38%
FI-INFRA
Cotas: 2.099.491
Cotistas: 12.836
Último Rendimento
BIDB11
R$0,9100
D. Yield: 0,9785%
Cotação Base: R$93,00
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
BIDB11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor / Consultor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para as Cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com durationmédia (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando a Distribuição de Rendimentos e a Amortização Extraordinária.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
BIDB11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
12.836
Valor da Cota:
R$92,25
P/VP:
1,04
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,9100
Dividend Yield:
0,9785%
D. Y. Anualizado:
12,38%
Volume médio negociado:
5.948