BIDB11 • INTER INFRA FIC INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Resumo Analítico
Fundo que busca retorno entre IPCA +1% e +1,5% a.a. através de debêntures incentivadas e ativos de infraestrutura com isenção de IR.
Cotação
Último Fechamento
R$ 75,81
0,16%
Valorização Mensal
R$ 77,70
-2,43%
Valorização 12 Meses
R$ 88,00
-13,85%
Máxima 52 Semanas
R$ 77,54
Mínima 52 Semanas
R$ 54,26
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 207,1 Mi
Valor de Mercado: 189,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 82,99
P/VP
0,91
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 209,8 Mi
101,29%
Cotas Emitidas
2.495.763
Investidores em Geral
Cotistas
12.524
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 15,30% D.Y.
D. Y. Anualizado
BIDB11
15,30%
FI-INFRA
Cotas: 2.495.763
Cotistas: 12.524
Último Rendimento
BIDB11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,2870%
Cotação Base: R$77,70
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 14/11/2025
Próximo Rendimento
BIDB11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para ascotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando as distribuições periódicas. Isenção de tributação nos rendimentos apenas para pessoas físicas.
Análise Completa
Seu objetivo é proporcionar rendimentos superiores aos títulos públicos atrelados ao IPCA, com duration média semelhante, agregando um spread adicional entre 1% e 1,5% ao ano.
Com isenção de imposto de renda e gestão ativa, o fundo busca unir rentabilidade real, previsibilidade e contribuição ao desenvolvimento da infraestrutura nacional.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BIDB11
setembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
12.524 - Investidores em Geral
R$ 207,1 Mi
R$ 189,2 Mi
R$ 75,81
0,91
14/11/2025
R$ 1,0000
1,2870%
15,30%
4,7 K
R$ 356,7 K
