* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Cotação
Último Fechamento

R$92,04

  0,04%
Valorização Mensal

R$92,87

  -0,89%
Valorização 12 Meses

R$90,01

  2,26%
Máxima 52 Semanas

R$92,67

Mínima 52 Semanas

R$75,59


Informações
  • Código de Negociação: BIDB11
  • Nome no Pregão: FIC INTER
  • CNPJ: 42.294.971/0001-31
  • Código ISIN: BRBIDBCTF001
  • Público Alvo: 10.051 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FI-INFRA
  • Classificação: FI-INFRA
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda Fixa
  • Segmento: Crédito Privado
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.318
  • Volume negociado: 10.843
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0782%
  • Data Base: 30/04/2024
  • Data Pagamento: 15/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BIDB11

11,09%


FI-INFRA

Cotas: 2.099.491

Cotistas: 10.051

Último Rendimento

BIDB11

R$1,0000


D. Yield: 1,0782%

Cotação Base: R$92,75

Data Base: 30/04/2024

Data Pgto: 15/05/2024

Próximo Rendimento

BIDB11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 0,80% a.a.

Objetivo

O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para as Cotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com durationmédia (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando a Distribuição de Rendimentos e a Amortização Extraordinária.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
BIDB11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FI-INFRA
Classificação:
FI-INFRA
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
10.051
Valor da Cota:
R$92,04
P/VP:
 1,02
Último Pagamento:
15/05/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0782%
D. Y. Anualizado:
11,09%
Volume médio negociado:
5.318
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