* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$33,13

  0,00%
Valorização Mensal

R$36,56

  -9,38%
Valorização 12 Meses

R$62,77

  -47,22%
Máxima 52 Semanas

R$66,01

Mínima 52 Semanas

R$33,01

Contábil
Patrimônio Líquido

R$271,8 Mi

Valor de Mercado R$114,4 Mi
Total em Ativos

R$454,6 Mi

Total em Passivos

R$182,7 Mi

Valor Patrimonial

R$78,70

P/VP

 0,42

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,5 Mi

  0,93%
Valores a Receber

R$1,6 Mi

Total Investido

R$450,5 Mi

  165,69%
Cotas Emitidas

3.455.000

Investidores em Geral
Cotistas

  292

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    450.513.716,09
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  450.513.716,09
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 450.513.716,09
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.514.351,01
  • Aplicações Financeiras  2.516.351,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.645.083,10
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.318,31
  • Recebíveis  1.667.401,41
  • Total de Ativos 454.697.468,51
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    414.600,00
  • Taxa de administração a pagar
    341.756,64
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    147.489.339,13
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    86.359,40
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    33.951.857,89
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    514.711,42
  • Total de Passivos 182.798.624,48
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    454.697.468,51  
  •   Total do Passivo
    - 182.798.624,48  
  • Patrimônio Líquido 271.898.844,03


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
18.616
1.600.789,84

Informações
  • Código de Negociação: HAAA11
  • Nome no Pregão: FII HEDGEAAA
  • CNPJ: 27.445.482/0001-40
  • Código ISIN: BRHAAACTF003
  • Público Alvo: 292 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 345
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1200
  • Dividend Yield: 0,3282%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HAAA11

5,97%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 3.455.000

Cotistas: 292

Último Rendimento

HAAA11

R$0,1200


D. Yield: 0,3282%

Cotação Base: R$36,56

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

HAAA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor / Consultor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

    -    

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,60% a.a. sobre PL ou valor de mercado, caso o Fundo integre o IFIX

Objetivo

O HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO tem por objeto proporcionar a seus cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, objetivando a obtenção de renda pelo investimento de ao menos dois terços do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente destinados a escritórios, no todo ou em parte, bem como bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. WT Morumbi

São Paulo, SP

11.761,45m²  -  Unids.: 29

Vacância: 29,82%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    SP

Edif. Thera Corporate

São Paulo, SP

10.586,16m²  -  Unids.: 10

Vacância: 11,99%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HAAA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII HTOPFOF3
2.780.722
12,0668%
FII KINEAFOF
100.000
1,5812%
FII VBI PRI
297.766
1,1504%

Resumo
Código do Negociação:
HAAA11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
292
Patrimônio Líquido:
R$271,8 Mi
Valor de Mercado:
R$114,4 Mi
Valor da Cota:
R$33,13
P/VP:
 0,42
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1200
Dividend Yield:
0,3282%
D. Y. Anualizado:
5,97%
Volume médio negociado:
345
Participação IFIX:
0,000%
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