* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Cotação
Último Fechamento

R$115,75

  -0,13%
Valorização Mensal

R$115,50

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$91,29

  26,79%
Máxima 52 Semanas

R$119,88

Mínima 52 Semanas

R$86,50


Informações
  • Código de Negociação: ENDD11
  • Nome no Pregão: FIP END DEBT
  • CNPJ: 35.641.061/0001-12
  • Código ISIN: BRENDDCTF001
  • Público Alvo: 0 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2040
  • Categoria: FIP
  • Classificação: FIP-IE
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIP
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.166
  • Volume negociado: 3.902
  • Data de Início: janeiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$2,8872
  • Dividend Yield: 2,7235%
  • Data Base: 22/12/2023
  • Data Pagamento: 02/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ENDD11

10,43%


FIP-IE

Cotas: 4.100.000

Cotistas: 0

Último Rendimento

ENDD11

R$2,8872


D. Yield: 2,7235%

Cotação Base: R$106,01

Data Base: 22/12/2023

Data Pgto: 02/01/2024

Próximo Rendimento

ENDD11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O fundo tem por objetivo valorizar suas cotas por meio da aquisição de ativos de crédito privado, sendo seu patrimônio atualmente aplicado inteiramente na debênture IPTO12, de emissão da Itapoá Participações S.A., controladora indireta do Porto Itapoá. (Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF)

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
ENDD11
Data de Início:
janeiro de 2021
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
0
Valor da Cota:
R$115,75
P/VP:
 1,05
Último Pagamento:
02/01/2024
Último Rendimento:
R$2,8872
Dividend Yield:
2,7235%
D. Y. Anualizado:
10,43%
Volume médio negociado:
3.166
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