ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 107,60
-0,99%
Valorização Mensal
R$ 109,00
-1,28%
Valorização 12 Meses
R$ 100,01
7,59%
Máxima 52 Semanas
R$ 114,97
Mínima 52 Semanas
R$ 89,09
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 454,0 Mi
Valor de Mercado: 441,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 110,74
P/VP
0,97
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.100.000
02/01/2024
Cotistas
Valor não Informado
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
ENDD11
9,59%
FIP-IE
Cotas: 4.100.000
Cotistas:
Último Rendimento
ENDD11
R$ 8,0490
D. Yield: 6,8619%
Cotação Base: R$117,30
Data Base: 21/06/2024
Data Pgto: 28/06/2024
Próximo Rendimento
ENDD11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O fundo tem por objetivo valorizar suas cotas por meio da aquisição de ativos de crédito privado, sendo seu patrimônio atualmente aplicado inteiramente na debênture IPTO12, de emissão da Itapoá Participações S.A., controladora indireta do Porto Itapoá. (Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF)
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ENDD11
janeiro de 2021
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
- Investidores Qualificados
R$ 454,0 Mi
R$ 441,2 Mi
R$ 107,60
0,97
28/06/2024
R$ 8,0490
6,8619%
9,59%
2,6 K
R$ 278,3 K