ENDURANCE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
R$109,01
R$110,16
R$93,75
R$114,97
R$87,82
- Código de Negociação: ENDD11
- Nome no Pregão: FIP END DEBT
- CNPJ: 35.641.061/0001-12
- Código ISIN: BRENDDCTF001
- Público Alvo: 0 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2040
- Categoria: FIP
- Classificação: FIP-IE
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIP
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 2.942
- Volume negociado: 2.766
- Data de Início: janeiro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$2,8872
- Dividend Yield: 2,7235%
- Data Base: 22/12/2023
- Data Pagamento: 02/01/2024
D. Y. Anualizado
2,72%
FIP-IE
Cotas: 4.100.000
Cotistas: 0
Último Rendimento
R$2,8872
D. Yield: 2,7235%
Cotação Base: R$106,01
Data Base: 22/12/2023
Data Pgto: 02/01/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
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www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
O fundo tem por objetivo valorizar suas cotas por meio da aquisição de ativos de crédito privado, sendo seu patrimônio atualmente aplicado inteiramente na debênture IPTO12, de emissão da Itapoá Participações S.A., controladora indireta do Porto Itapoá. (Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF)
