AZIN11 • AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE
AZ QUEST INFRA-YIELD II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Breve Descrição
FIP listado que investe em projetos de infraestrutura no Brasil, combinando geração de renda com valorização de longo prazo.
Cotação
Último Fechamento
R$ 100,89
0,84%
Valorização Mensal
R$ 100,80
0,09%
Valorização 12 Meses
R$ 96,09
5,00%
Máxima 52 Semanas
R$ 102,58
Mínima 52 Semanas
R$ 65,90
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 239,1 Mi
Valor de Mercado: 247,3 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 97,73
P/VP
1,03
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.451.563
Investidores Qualificados
Cotistas
4.324
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 20,64% D.Y.
D. Y. Anualizado
AZIN11
20,64%
FIP-IE
Cotas: 2.451.563
Cotistas: 4.324
Último Rendimento
AZIN11
R$ 1,9000
D. Yield: 1,8285%
Cotação Base: R$103,91
Dt. Base: 17/11/2025
Dt. Pgto: 24/11/2025
Próximo Rendimento
AZIN11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
AZ QUEST AGRO
(11) 3526-2250
faleconosco@azquest.com.br
www.azquest.com.br
Taxa de Administração e Custódia: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% do que exceder a taxa DI
Objetivo
O AZ Quest Infra-Yield II é um Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura (FIP-IE), listado em bolsa (B3) e disponível para investidores qualificados. O fundo tem por objetivo a distribuição de rendimentos e a valorização de suas cotas nos médio e longo prazos, por meio de investimentos em projetos do setor de infraestrutura no Brasil. (Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF)
Descrição Detalhada
Seu foco está em empresas e projetos que impulsionam setores essenciais, como energia, transporte e saneamento.
Voltado a investidores qualificados, o fundo busca equilibrar rentabilidade e solidez, oferecendo uma forma eficiente de participar do crescimento da infraestrutura brasileira.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AZIN11
outubro de 2023
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
4.324 - Investidores Qualificados
R$ 239,1 Mi
R$ 247,3 Mi
R$ 100,89
1,03
24/11/2025
R$ 1,9000
1,8285%
20,64%
6,2 K
R$ 623,3 K
