PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 36,16
-0,11%
Valorização Mensal
R$ 37,44
-3,42%
Valorização 12 Meses
R$ 75,43
-52,06%
Máxima 52 Semanas
R$ 73,33
Mínima 52 Semanas
R$ 34,83
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 876,5 Mi
Valor de Mercado: 273,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 114,67
P/VP
0,32
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
7.572.098
30/08/2024
Cotistas
3.524
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PICE11
12,43%
FIP-IE
Cotas: 7.572.098
Cotistas: 3.524
Último Rendimento
PICE11
R$ 0,7629
D. Yield: 2,0024%
Cotação Base: R$38,10
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 05/07/2024
Próximo Rendimento
PICE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
PÁTRIA INVESTIMENTOS
(11) 3039-9090
ir@patria.com
www.patria.com
Taxa de Administração e Gestão: 1,3% a.a. Cotas Classe A - 0,90% a.a. Cotas Classe B
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização do capital investido no longo prazo, por meio da aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures, simples ou conversíveis, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, emitidos por companhias no setor de energia, especialmente no segmento de geração ou transmissão de energia elétrica, participando do processo decisório da companhia investida, com influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PICE11
janeiro de 2021
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
3.524 - Investidores Qualificados
R$ 876,5 Mi
R$ 273,8 Mi
R$ 36,16
0,32
05/07/2024
R$ 0,7629
2,0024%
12,43%
6,3 K
R$ 226,8 K