* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Cotação
Último Fechamento

R$39,00

  9,61%
Valorização Mensal

R$43,40

  -10,14%
Valorização 12 Meses

R$69,54

  -43,92%
Máxima 52 Semanas

R$79,41

Mínima 52 Semanas

R$35,06


Informações
  • Código de Negociação: PICE11
  • Nome no Pregão: FIP PATR INF
  • CNPJ: 34.027.597/0001-80
  • Código ISIN: BRPICECTF007
  • Público Alvo: 3.749 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 99 anos
  • Categoria: FIP
  • Classificação: FIP-IE
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIP
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 11.410
  • Volume negociado: 13.147
  • Data de Início: janeiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7629
  • Dividend Yield: 1,7579%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PICE11

13,55%


FIP-IE

Cotas: 7.572.031

Cotistas: 3.749

Último Rendimento

PICE11

R$0,7629


D. Yield: 1,7579%

Cotação Base: R$43,40

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

PICE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com

Taxa de Administração e Gestão: 1,3% a.a. Cotas Classe A - 0,90% a.a. Cotas Classe B

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas a valorização do capital investido no longo prazo, por meio da aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures, simples ou conversíveis, ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, emitidos por companhias no setor de energia, especialmente no segmento de geração ou transmissão de energia elétrica, participando do processo decisório da companhia investida, com influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.

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Logotipo FII

Resumo
Código do Negociação:
PICE11
Data de Início:
janeiro de 2021
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
3.749
Valor da Cota:
R$39,00
P/VP:
 0,35
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7629
Dividend Yield:
1,7579%
D. Y. Anualizado:
13,55%
Volume médio negociado:
11.410
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