KNDI11 • KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI
KINEA ESTRATEGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 100,02
-0,56%
Valorização Mensal
R$ 100,80
-0,77%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 104,65
Mínima 52 Semanas
R$ 81,29
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 403,0 Mi
Valor de Mercado: 400,1 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,82
P/VP
0,99
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.999.979
31/07/2025
Cotistas
2.710
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 9,71% D.Y.
D. Y. Anualizado
KNDI11
9,71%
FIP-IE
Cotas: 3.999.979
Cotistas: 2.710
Último Rendimento
KNDI11
R$ 1,2800
D. Yield: 1,2698%
Cotação Base: R$100,80
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 12/08/2025
Próximo Rendimento
KNDI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,94% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo de Renda Fixa de Debêntures com baixo risco de crédito, emitidas por empresas de Infraestrutura, indexado ao CDI, isento de IR e com pagamento mensal de rendimentos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KNDI11
novembro de 2024
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
2.710 - Investidores Qualificados
R$ 403,0 Mi
R$ 400,1 Mi
R$ 100,02
0,99
12/08/2025
R$ 1,2800
1,2698%
9,71%
3,6 K
R$ 359,6 K
