KNDI11 • KINEA ESTRATÉGIA INFRA CDI FIP IE RESP LTDA
KINEA ESTRATEGIA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 98,50
0,01%
Valorização Mensal
R$ 99,12
-0,63%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 100,98
Mínima 52 Semanas
R$ 83,29
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 401,0 Mi
Valor de Mercado: 394,0 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 100,23
P/VP
0,98
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
3.999.979
30/04/2025
Cotistas
2.676
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KNDI11
7,30%
FIP-IE
Cotas: 3.999.979
Cotistas: 2.676
Último Rendimento
KNDI11
R$ 1,1500
D. Yield: 1,1602%
Cotação Base: R$99,12
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 11/06/2025
Próximo Rendimento
KNDI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTRAG DTVM
(11) 3072-6012
produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
www.intrag.com.br
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
(11) 3073-8700
relacionamento@kinea.com.br
www.kinea.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,94% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Fundo de Renda Fixa de Debêntures com baixo risco de crédito, emitidas por empresas de Infraestrutura, indexado ao CDI, isento de IR e com pagamento mensal de rendimentos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
KNDI11
novembro de 2024
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
2.676 - Investidores Qualificados
R$ 401,0 Mi
R$ 394,0 Mi
R$ 98,50
0,98
11/06/2025
R$ 1,1500
1,1602%
7,30%
1,1 K
R$ 109,9 K
