PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 76,00
-3,71%
Valorização Mensal
R$ 77,52
-1,96%
Valorização 12 Meses
R$ 89,45
-15,04%
Máxima 52 Semanas
R$ 94,07
Mínima 52 Semanas
R$ 72,01
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 394,7 Mi
Valor de Mercado: 335,2 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 102,10
P/VP
0,74
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
4.410.000
29/11/2024
Cotistas
2.896
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
PPEI11
7,93%
FIP-IE
Cotas: 4.410.000
Cotistas: 2.896
Último Rendimento
PPEI11
R$ 4,0000
D. Yield: 3,9177%
Cotação Base: R$102,10
Data Base: 19/12/2024
Data Pgto: 30/12/2024
Próximo Rendimento
PPEI11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
PRISMA INFRASTRUCTURE
(11) 4858-3744
contato@prismacapital.com
www.prismacapital.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o maior entre o PL e Valor de Mercado
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o maior entre o PL e Valor de Mercado
Objetivo
O objetivo do fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos. O Fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados e conta com benefício fiscal para investidores pessoa física. O fundo poderá distribuir dividendos até duas vezes ao ano, respeitadas a disponibilidade de caixa e as políticas de distribuição de proventos das investidas do portfólio.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
PPEI11
outubro de 2020
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
2.896 - Investidores Qualificados
R$ 394,7 Mi
R$ 335,2 Mi
R$ 76,00
0,74
30/12/2024
R$ 4,0000
3,9177%
7,93%
9,5 K
R$ 724,1 K