XPIE11 • XP INFRA II FDO DE INV PART IE
XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$ 62,21
2,79%
Valorização Mensal
R$ 62,65
-0,70%
Valorização 12 Meses
R$ 81,39
-23,57%
Máxima 52 Semanas
R$ 67,30
Mínima 52 Semanas
R$ 49,36
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,2 Bi
Valor de Mercado: 855,7 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 85,35
P/VP
0,73
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.754.646
30/04/2025
Cotistas
11.212
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XPIE11
16,76%
FIP-IE
Cotas: 13.754.646
Cotistas: 11.212
Último Rendimento
XPIE11
R$ 1,0000
D. Yield: 1,5962%
Cotação Base: R$62,65
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 09/06/2025
Próximo Rendimento
XPIE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPIE11
abril de 2019
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
11.212 - Investidores Qualificados
R$ 1,2 Bi
R$ 855,7 Mi
R$ 62,21
0,73
09/06/2025
R$ 1,0000
1,5962%
16,76%
30,4 K
R$ 1,9 Mi
