XPIE11 • XP INFRA II FIP-IE
XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
Breve Descrição
O FIP XP INFRA investe em participação societária e instrumentos de dívida de infraestrutura, distribuindo rendimentos periódicos aos cotistas.
Cotação
Último Fechamento
R$ 55,99
-0,02%
Valorização Mensal
R$ 56,70
-1,25%
Valorização 12 Meses
R$ 69,70
-19,67%
Máxima 52 Semanas
R$ 58,92
Mínima 52 Semanas
R$ 45,40
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,1 Bi
Valor de Mercado: 770,1 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 80,10
P/VP
0,70
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.754.646
Investidores Qualificados
Cotistas
10.700
30/09/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 13,50% D.Y.
D. Y. Anualizado
XPIE11
13,50%
FIP-IE
Cotas: 13.754.646
Cotistas: 10.700
Último Rendimento
XPIE11
R$ 0,0700
D. Yield: 0,1235%
Cotação Base: R$56,70
Dt. Base: 31/10/2025
Dt. Pgto: 10/11/2025
Próximo Rendimento
XPIE11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.
Descrição Detalhada
Seu portfólio combina participação societária, bônus de subscrição e debêntures, com exposição aos setores de energia, transporte e saneamento.
Essa diversificação permite equilibrar geração de renda e valorização de patrimônio, oferecendo aos cotistas uma alternativa sólida para investir em segmentos essenciais da infraestrutura nacional com gestão profissional e estratégia focada em retorno consistente.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
XPIE11
abril de 2019
FIP
FIP-IE
Ativa
Indeterminado
10.700 - Investidores Qualificados
R$ 1,1 Bi
R$ 770,1 Mi
R$ 55,99
0,70
10/11/2025
R$ 0,0700
0,1235%
13,50%
21,7 K
R$ 1,2 Mi
