XPIE11

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XPIE11 • XP INFRA II FIP-IE

XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 61,00

  0,99%

Valorização Mensal

R$ 62,00

  -1,61%

Valorização 12 Meses

R$ 78,25

  -22,04%

Máxima 52 Semanas

R$ 64,01

 

Mínima 52 Semanas

R$ 47,78

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,1 Bi

Valor de Mercado: 839,0 Mi

Total em Ativos

Valor não Informado

 

Total em Passivos

Valor não Informado

 

Valor Patrimonial

R$ 82,86

 

P/VP

 0,74

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

13.754.646

31/07/2025

Cotistas

11.120

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
0,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos
0,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
0,00
Total do Passivo
0,00
Patrimônio Líquido
1.139.679.700,03
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: XPIE11
Nome no Pregão: FIP XP INFRA
CNPJ: 30.317.464/0001-97
Público Alvo: 11.120 - Investidores Qualificados
Data de Início:  abril de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIP
Classificação: FIP-IE
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: FIP
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 25.022
Volume negociado: 40.462
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRXPIECTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5500
Dividend Yield: 0,8871%
Data Base: 31/07/2025
Data Pagamento: 08/08/2025

Rendimentos - 16,71% D.Y.

D. Y. Anualizado

XPIE11

16,71%

FIP-IE

Cotas: 13.754.646

Cotistas: 11.120

Último Rendimento

XPIE11

R$ 0,5500

D. Yield: 0,8871%

Cotação Base: R$62,00

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 08/08/2025

Próximo Rendimento

XPIE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@xpasset.com.br

  www.xpasset.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

XPIE11

abril de 2019

FIP

FIP-IE

Ativa

Indeterminado

11.120 - Investidores Qualificados

R$ 1,1 Bi

R$ 839,0 Mi

R$ 61,00

0,74

08/08/2025

R$ 0,5500

0,8871%

16,71%

40,5 K

R$ 2,5 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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