XP INFRA FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
R$75,02
R$76,52
R$82,50
R$82,72
R$68,11
- Código de Negociação: XPIE11
- Nome no Pregão: FIP XP INFRA
- CNPJ: 30.317.464/0001-97
- Código ISIN: BRXPIECTF003
- Público Alvo: 12.943 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIP
- Classificação: FIP-IE
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIP
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 30.307
- Volume negociado: 17.043
- Data de Início: abril de 2019
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,0000
- Dividend Yield: 1,3068%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 09/09/2024
D. Y. Anualizado
13,93%
FIP-IE
Cotas: 13.754.646
Cotistas: 12.943
Último Rendimento
R$1,0000
D. Yield: 1,2780%
Cotação Base: R$78,25
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 08/08/2024
Próximo Rendimento
R$1,0000
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor / Consultor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT
-
ri@xpasset.com.br
www.xpasset.com.br
Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.
O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus cotistas rendimentos através de dividendos pagos pelos seus ativos e de recursos provenientes de instrumentos de dívida. Entregar ao cotista retorno líquido superior a IPCA + 7,0% por meio de distribuições periódicas de dividendos e por meio de recursos provenientes de instrumentos de dívida.
