BZLI11

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BRAZIL REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 797,4 Mi

 

Total em Ativos

R$ 797,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 473,5 K

 

Valor Patrimonial

R$ 18,25

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 291,1 K

  0,04%

Valores a Receber

R$ 195,2 K

 

Total Investido

R$ 797,4 Mi

  100,00%

Cotas Emitidas

43.687.942

30/08/2024

Cotistas

19

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
342.519.997,84
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
342.519.997,84
Ações
1.565.798,78
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
83.617.215,70
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
8.086.533,96
Outros Valores Mobiliários
361.566.504,57
Outros Investimentos
0,00
Papéis
454.836.053,01
Total Investido
797.356.050,85
Ativos (R$)
Disponibilidade
286.898,55
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.228,10
Aplicações Financeiras
291.126,65
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
195.161,68
Recebíveis
195.161,68
Total de Ativos
797.842.339,18
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
139.390,16
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
334.109,19
Total de Passivos
473.499,35
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
797.842.339,18
Total do Passivo
473.499,35
Patrimônio Líquido
797.368.839,83
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BRAZIL REALTY EMPREENDIMENTOS S.A

 
9.935.262
9,9 Mi
114.942.000,00
114,9 Mi

MG I DESENVOLVIMENTO IMOB. SPE

 
142.886.458
142,9 Mi
148.820.000,00
148,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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IC LOT E REC FII

 
537.719
537,7 K
48.845.960,02
48,8 Mi

IRON CAPITAL REAL

 
36
36
1.808.403,58
1,8 Mi

REAG RENDA IMOB. FII

 
329.889
329,9 K
33.523.569,27
33,5 Mi

Informações

Código de Negociação: BZLI11
Nome no Pregão: FII BRREALTY
CNPJ: 14.074.706/0001-02
Público Alvo: 19 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2016
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRBZLICTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BZLI11

Híbrido

Cotas: 43.687.942

Cotistas: 19

Último Rendimento

BZLI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

BZLI11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

SEFER INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3113-0060

    -    

  www.seferinvestimentos.com.br

Gestor

ACURA GESTORA DE RECURSOS

        

    -    

  www.acuracapital.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,3% a.a. com limite mínimo e mensal de R$ 100.000,00

Objetivo

A Política de Investimento a ser adotada pela Instituição Administradora e pela Gestora, consistirá na aplicação dos recursos do Fundo, preponderantemente, em empreendimentos imobiliários de natureza comercial ou residencial, localizados nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, buscando auferir renda por meio da locação e/ou arrendamento dos Imóveis que venham a fazer parte do patrimônio do Fundo, bem como por meio de ganho de capital decorrente da compra e venda dos Imóveis e/ou cessão de Direitos Reais e da aquisição de CRIs, cotas de outros fundos de investimento imobiliário e ações ou cotas de sociedades, cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Terreno    MG

Terreno

Nova Lima, MG

500.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII DOMINGOS
199.350
18,5859%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BZLI11

dezembro de 2016

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

19 - Investidores Qualificados

R$ 797,4 Mi

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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