* Atualizado em 12/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP II

Cotação
Último Fechamento

R$167,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$166,00

  0,60%
Valorização 12 Meses

R$150,00

  11,33%
Máxima 52 Semanas

R$167,00

Mínima 52 Semanas

R$124,98

Contábil
Patrimônio Líquido

R$562,9 Mi

Valor de Mercado R$592,5 Mi
Total em Ativos

R$563,8 Mi

Total em Passivos

R$914,6 Mil

Valor Patrimonial

R$158,64

P/VP

 1,05

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,4 Mi

  0,26%
Valores a Receber

R$8,7 Mi

Total Investido

R$553,5 Mi

  98,34%
Cotas Emitidas

3.548.496

Investidores Qualificados
Cotistas

  282

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    553.574.472,36
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  553.574.472,36
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 553.574.472,36
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    49,10
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.484.157,84
  • Aplicações Financeiras  1.484.206,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.843.683,33
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.942.819,82
  • Recebíveis  8.786.503,15
  • Total de Ativos 563.845.182,45
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    117.280,75
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    797.397,01
  • Total de Passivos 914.677,76
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    563.845.182,45  
  •   Total do Passivo
    - 914.677,76  
  • Patrimônio Líquido 562.930.504,69


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BRLA11
  • Nome no Pregão: FII BRLPROII
  • CNPJ: 35.652.278/0001-28
  • Código ISIN: BRBRLACTF007
  • Público Alvo: 282 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 163
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: setembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1360
  • Dividend Yield: 0,7329%
  • Data Base: 13/05/2024
  • Data Pagamento: 20/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRLA11

7,47%


Imóveis Logísticos

Cotas: 3.548.496

Cotistas: 282

Último Rendimento

BRLA11

R$1,1360


D. Yield: 0,7329%

Cotação Base: R$155,00

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

BRLA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários se dará, primordialmente, por meio da aquisição dos Ativos-Alvo. Quaisquer direitos reais sobre bensimóveis do segmento logístico; Cotas de outros FII; Certificados de recebíveis imobiliários; Letras hipotecárias; Letras de crédito imobiliário; e Letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Logístico    BA

Imóvel Vitória da Conquista

Vitória Da Conquista, BA

20.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    ES

Imóvel Viana

Viana, ES

15.037,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

CD Seara Ribeirão das Neves - R2MN

Ribeirão Das Neves, MG

36.250,63m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Logístico    MT

Imóvel - Cuiabá

Cuiabá, MT

21.870,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

Imóvel - Lucas Rio Verde

Lucas Do Rio Verde, MT

10.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

Imovel Querencia

Querência, MT

5.716,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PB

Imóvel Conde - Paraíba

Conde, PB

12.847,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

Imóvel ItajaiSC

Itajaí, SC

210.609,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BRLA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BRLA11
Data de Início:
setembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
282
Patrimônio Líquido:
R$562,9 Mi
Valor de Mercado:
R$592,5 Mi
Valor da Cota:
R$167,00
P/VP:
 1,05
Último Pagamento:
20/05/2024
Último Rendimento:
R$1,1360
Dividend Yield:
0,7329%
D. Y. Anualizado:
7,47%
Volume médio negociado:
163
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo