* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRL PROP II

Cotação
Último Fechamento

R$159,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$170,00

  -6,47%
Valorização 12 Meses

R$160,00

  -0,62%
Máxima 52 Semanas

R$170,00

Mínima 52 Semanas

R$124,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$594,3 Mi

Valor de Mercado R$564,2 Mi
Total em Ativos

R$599,8 Mi

Total em Passivos

R$5,5 Mi

Valor Patrimonial

R$167,48

P/VP

 0,95

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 936,2 Mil

  0,16%
Valores a Receber

R$5,7 Mi

Total Investido

R$593,2 Mi

  99,81%
Cotas Emitidas

3.548.496

Investidores Qualificados
Cotistas

  283

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    593.210.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  593.210.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 593.210.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    936.285,97
  • Aplicações Financeiras  936.285,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.871.517,23
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.866.600,45
  • Recebíveis  5.738.117,68
  • Total de Ativos 599.884.403,65
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.720.196,45
  • Taxa de administração a pagar
    117.279,51
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    732.119,17
  • Total de Passivos 5.569.595,13
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    599.884.403,65  
  •   Total do Passivo
    - 5.569.595,13  
  • Patrimônio Líquido 594.314.808,52
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BRLA11
  • Nome no Pregão: FII BRLPROII
  • CNPJ: 35.652.278/0001-28
  • Código ISIN: BRBRLACTF007
  • Público Alvo: 283 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 333
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: setembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1360
  • Dividend Yield: 0,7145%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRLA11

8,31%

Imóveis Logísticos

Cotas: 3.548.496

Cotistas: 283

Último Rendimento

BRLA11

R$1,1360

D. Yield: 0,7145%

Cotação Base: R$159,00

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

BRLA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

A participação do FUNDO em empreendimentos imobiliários se dará, primordialmente, por meio da aquisição dos Ativos-Alvo. Quaisquer direitos reais sobre bensimóveis do segmento logístico; Cotas de outros FII; Certificados de recebíveis imobiliários; Letras hipotecárias; Letras de crédito imobiliário; e Letras imobiliárias garantidas.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Logístico    BA

Imóvel Vitória da Conquista

Vitória Da Conquista, BA

20.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    ES

Imóvel Viana

Viana, ES

15.037,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MG

CD Seara Ribeirão das Neves - R2MN

Ribeirão Das Neves, MG

36.250,63m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 100,00%

1T24

Logístico    MT

Imóvel - Cuiabá

Cuiabá, MT

21.870,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

Imóvel - Lucas Rio Verde

Lucas Do Rio Verde, MT

10.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    MT

Imovel Querencia

Querência, MT

5.716,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    PB

Imóvel Conde - Paraíba

Conde, PB

12.847,30m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Logístico    SC

Imóvel ItajaiSC

Itajaí, SC

210.609,28m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FIIP11B - FII RB CAP I

AURB11 - FII ALI URB

VILG11 - FII VINCI LG

IBBP11 - FII IBBP

  Fundos com BRLA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BRLA11
Data de Início:
setembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
283
Patrimônio Líquido:
R$594,3 Mi
Valor de Mercado:
R$564,2 Mi
Valor da Cota:
R$159,00
P/VP:
 0,95
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$1,1360
Dividend Yield:
0,7145%
D. Y. Anualizado:
8,31%
Volume médio negociado:
333
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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