* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$177,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$187,00

  -5,35%
Valorização 12 Meses

R$153,40

  15,38%
Máxima 52 Semanas

R$189,00

Mínima 52 Semanas

R$152,86

Contábil
Patrimônio Líquido

R$189,2 Mi

Valor de Mercado R$164,1 Mi
Total em Ativos

R$190,8 Mi

Total em Passivos

R$1,5 Mi

Valor Patrimonial

R$204,14

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  1,49%
Valores a Receber

R$4,1 Mi

Total Investido

R$183,8 Mi

  97,13%
Cotas Emitidas

927.162

Investidores em Geral
Cotistas

  7.177

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    183.842.310,22
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  183.842.310,22
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 183.842.310,22
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    11.303,47
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.806.470,81
  • Aplicações Financeiras  2.817.774,28
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.098.169,45
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    101.198,60
  • Recebíveis  4.199.368,05
  • Total de Ativos 190.859.452,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.387.732,53
  • Taxa de administração a pagar
    23.988,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    43.836,64
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    137.372,78
  • Total de Passivos 1.592.930,63
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    190.859.452,55  
  •   Total do Passivo
    - 1.592.930,63  
  • Patrimônio Líquido 189.266.521,92


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FIIP11B
  • Nome no Pregão: FII RB CAP I
  • CNPJ: 08.696.175/0001-97
  • Código ISIN: BRFIIPCTF001
  • Público Alvo: 7.177 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 457
  • Volume negociado: 180
  • Data de Início: janeiro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,4400
  • Dividend Yield: 0,7701%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FIIP11B

9,77%


Imóveis Logísticos

Cotas: 927.162

Cotistas: 7.177

Último Rendimento

FIIP11B

R$1,4400


D. Yield: 0,7701%

Cotação Base: R$187,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

FIIP11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS

  (11) 3127-2700

    -    

  www.rbcapital.com

Taxa de Administração: Atualmente a taxa mensal é de R$ 19.227,97

Taxa de Consultoria: Atualmente a taxa mensal é de R$ 15.347,74

Objetivo

O foi constituído em dezembro de 2009, teve por objeto a aquisição de ativos imobiliários pré-definidos, sendo estes empreendimentos construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

Portfólio: 7 Imóveis

1T24

Galpão    BA

Barry

Ilhéus, BA

9.866,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    MG

Telha Norte

Contagem, MG

8.376,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    PR

Ambev

São José dos Pinhais, PR

9.746,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

Astuti

Ibiporã, PR

22.534,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    RJ

Pernambucanas

Nova Iguaçu, RJ

2.957,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Industrial    SP

Danfoss

Osasco, SP

10.853,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Loja    SP

C&A

São Paulo, SP

4.103,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FIIP11B em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
FIIP11B
Data de Início:
janeiro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.177
Patrimônio Líquido:
R$189,2 Mi
Valor de Mercado:
R$164,1 Mi
Valor da Cota:
R$177,00
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$1,4400
Dividend Yield:
0,7701%
D. Y. Anualizado:
9,77%
Volume médio negociado:
457
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo