* Atualizado em 28/03/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL RENDA I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Cotação
Último Fechamento

R$182,54

  0,97%
Valorização Mensal

R$179,00

  1,98%
Valorização 12 Meses

R$144,02

  26,75%
Máxima 52 Semanas

R$189,00

Mínima 52 Semanas

R$137,18

Contábil
Patrimônio Líquido

R$188,9 Mi

Valor de Mercado R$169,2 Mi
Total em Ativos

R$190,5 Mi

Total em Passivos

R$1,6 Mi

Valor Patrimonial

R$203,82

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  1,46%
Valores a Receber

R$4,0 Mi

Total Investido

R$183,8 Mi

  97,26%
Cotas Emitidas

927.162

Investidores em Geral
Cotistas

  7.345

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    183.803.691,59
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  183.803.691,59
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 183.803.691,59
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    28.390,48
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.722.312,53
  • Aplicações Financeiras  2.750.703,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.006.768,79
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.247,21
  • Recebíveis  4.021.016,00
  • Total de Ativos 190.575.410,60
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.389.657,30
  • Taxa de administração a pagar
    23.988,68
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    43.836,64
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    143.515,36
  • Total de Passivos 1.600.997,98
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    190.575.410,60  
  •   Total do Passivo
    - 1.600.997,98  
  • Patrimônio Líquido 188.974.412,62


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FIIP11B
  • Nome no Pregão: FII RB CAP I
  • CNPJ: 08.696.175/0001-97
  • Código ISIN: BRFIIPCTF001
  • Público Alvo: Investidores em Geral (7.345)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 458
  • Volume negociado: 84
  • Data de Início: janeiro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,4400
  • Dividend Yield: 0,8045%
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FIIP11B

10,19%


Imóveis Logísticos

Cotas: 927.162

Cotistas: 7.345

Último Rendimento

FIIP11B

R$1,4400


D. Yield: 0,8045%

Cotação Base: R$179,00

Data Base: 29/02/2024

Data Pgto: 14/03/2024

Próximo Rendimento

FIIP11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RB CAPITAL REALTY INVESTIMENTOS

  (11) 3127-2700

    -    

  www.rbcapital.com

Taxa de Administração: Atualmente a taxa mensal é de R$ 19.227,97

Taxa de Consultoria: Atualmente a taxa mensal é de R$ 15.347,74

Objetivo

O foi constituído em dezembro de 2009, teve por objeto a aquisição de ativos imobiliários pré-definidos, sendo estes empreendimentos construídos e locados preponderantemente na modalidade “built-to-suit”, e outras formas de locação atípica, com geração de renda para o Fundo.

Portfólio: 7 Imóveis

4T23

Galpão    BA

Barry

Ilhéus, BA

9.866,40m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja    MG

Telha Norte

Contagem, MG

8.376,81m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Industrial    PR

Ambev

São José dos Pinhais, PR

9.746,33m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Galpão    PR

Astuti

Ibiporã, PR

22.534,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja    RJ

Pernambucanas

Nova Iguaçu, RJ

2.957,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Industrial    SP

Danfoss

Osasco, SP

10.853,29m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja    SP

C&A

São Paulo, SP

4.103,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FIIP11B em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Adquira o E-Book Livros sobre FIIs  
Resumo
Código do Negociação:
FIIP11B
Data de Início:
janeiro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.345
Patrimônio Líquido:
R$188,9 Mi
Valor de Mercado:
R$169,2 Mi
Valor da Cota:
R$182,54
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
14/03/2024
Último Rendimento:
R$1,4400
Dividend Yield:
0,8045%
D. Y. Anualizado:
10,19%
Volume médio negociado:
458
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo