* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
INTER TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Cotação
Último Fechamento
R$55,10
-7,91%
Valorização Mensal
R$51,25
7,51%
Valorização 12 Meses
R$99,50
-44,62%
Máxima 52 Semanas
R$81,47
Mínima 52 Semanas
R$29,85
Contábil
Patrimônio Líquido
R$22,2 Mi
Valor de Mercado R$27,5 Mi
Total em Ativos
R$22,3 Mi
Total em Passivos
R$164,5 Mil
Valor Patrimonial
R$44,46
P/VP
1,24
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 7,3 Mi
33,03%
Valores a Receber
R$11,7 Mil
Total Investido
R$15,0 Mi
67,66%
Cotas Emitidas
500.000
Investidores em Geral
Cotistas
648
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")11.297.807,01
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário3.716.177,80
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")25.847,75
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 15.039.832,56
- Total Investido 15.039.832,56
- Ativos (R$)
- Disponibilidade56,55
- Títulos Públicos7.341.331,04
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 7.341.387,59
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber11.703,38
- Recebíveis 11.703,38
- Total de Ativos 22.392.923,53
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir130.000,00
- Taxa de administração a pagar8.843,17
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar25.709,60
- Total de Passivos 164.552,77
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo22.392.923,53
- Total do Passivo- 164.552,77
- Patrimônio Líquido 22.228.370,76
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Bari Securitizadora S.A.
64
219
1.081.236,39
Opea Securitizadora S.A
1
1.033
910.825,68
Opea Securitizadora S.A
305
1.500
718.854,85
True Securitizadora S.A.
1
1.480.000
1.514.279,76
True Securitizadora S.A.
3
1.181
1.178.837,14
True Securitizadora S.A.
2
1.875
1.166.778,09
Virgo Companhia de Securitização
390
1.896
1.763.292,03
Virgo Companhia de Securitização
1
1.500
1.572.812,14
Virgo Companhia de Securitização
93
1.475
1.471.582,00
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LGCP11
22.943
2.041.927,00
LUGG11
23.030
1.796.109,70
Informações
- Código de Negociação: BICR11
- Nome no Pregão: FII INTER
- CNPJ: 34.007.109/0001-72
- Código ISIN: BRBICRCTF009
- Público Alvo: 648 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 24
- Volume negociado: 12
- Data de Início: agosto de 2019
- Amortização: R$22,0000
- Data Base: 30/11/2023
- Data Pagamento: 14/12/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,2600
- Dividend Yield: 0,5073%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BICR11
5,17%
CRI
Cotas: 500.000
Cotistas: 648
Último Rendimento
BICR11
R$0,2600
D. Yield: 0,5073%
Cotação Base: R$51,25
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
BICR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor / Consultor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Objetivo
Auferir rendimentos por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, sendo ao menos 50% do patrimônio alocado em CRI.
Fundos Relacionados
Fundos com BICR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BICR11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
648
Patrimônio Líquido:
R$22,2 Mi
Valor de Mercado:
R$27,5 Mi
Valor da Cota:
R$55,10
P/VP:
1,24
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,2600
Dividend Yield:
0,5073%
D. Y. Anualizado:
5,17%
Volume médio negociado:
24
Participação IFIX:
0,000%