* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
INTER TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Cotação
Último Fechamento
R$39,16
-6,76%
Valorização Mensal
R$41,50
-5,64%
Valorização 12 Meses
R$91,02
-56,98%
Máxima 52 Semanas
R$80,61
Mínima 52 Semanas
R$30,94
Contábil
Patrimônio Líquido
R$22,2 Mi
Valor de Mercado R$19,5 Mi
Total em Ativos
R$22,4 Mi
Total em Passivos
R$175,5 Mil
Valor Patrimonial
R$44,48
P/VP
0,88
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 7,1 Mi
32,27%
Valores a Receber
R$9,5 Mil
Total Investido
R$15,2 Mi
68,48%
Cotas Emitidas
500.000
Investidores em Geral
Cotistas
562
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")11.560.373,84
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário3.668.116,44
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 15.228.490,28
- Total Investido 15.228.490,28
- Ativos (R$)
- Disponibilidade7.175.360,10
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 7.175.360,10
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber9.499,72
- Recebíveis 9.499,72
- Total de Ativos 22.413.350,10
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir135.000,00
- Taxa de administração a pagar10.192,51
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar30.309,60
- Total de Passivos 175.502,11
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo22.413.350,10
- Total do Passivo- 175.502,11
- Patrimônio Líquido 22.237.847,99
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Bari Securitizadora S.A.
64
219
994.318,03
Opea Securitizadora S.A
1
1.033
845.944,34
Opea Securitizadora S.A
305
1.500
491.235,47
True Securitizadora S.A.
1
1.480.000
1.517.434,89
True Securitizadora S.A.
3
1.181
1.117.148,05
True Securitizadora S.A.
2
1.875
1.060.022,64
Virgo Companhia de Securitização
390
1.896
1.716.250,66
Virgo Companhia de Securitização
1
2.107
2.140.662,22
Virgo Companhia de Securitização
93
1.475
1.414.790,71
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LGCP11
22.943
1.989.158,10
LUGG11
23.030
1.727.019,70
Informações
- Código de Negociação: BICR11
- Nome no Pregão: FII INTER
- CNPJ: 34.007.109/0001-72
- Código ISIN: BRBICRCTF009
- Público Alvo: 562 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 238
- Volume negociado: 3
- Data de Início: agosto de 2019
- Amortização: R$22,0000
- Data Base: 30/11/2023
- Data Pagamento: 14/12/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,2600
- Dividend Yield: 0,6265%
- Data Base: 30/08/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BICR11
4,98%
CRI
Cotas: 500.000
Cotistas: 562
Último Rendimento
BICR11
R$0,2700
D. Yield: 0,4253%
Cotação Base: R$63,49
Data Base: 31/07/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
BICR11
R$0,2600
D. Yield: 0,6265%
Cotação Base: R$41,50
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor / Consultor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Objetivo
Auferir rendimentos por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, sendo ao menos 50% do patrimônio alocado em CRI.
Fundos Relacionados
Fundos com BICR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BICR11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
562
Patrimônio Líquido:
R$22,2 Mi
Valor de Mercado:
R$19,5 Mi
Valor da Cota:
R$39,16
P/VP:
0,88
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,2600
Dividend Yield:
0,6265%
D. Y. Anualizado:
4,98%
Volume médio negociado:
238
Participação IFIX:
0,000%