* Atualizado em 15/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
INTER TÍTULOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Cotação
Último Fechamento
R$48,59
-1,02%
Valorização Mensal
R$55,90
-13,08%
Valorização 12 Meses
R$100,57
-51,69%
Máxima 52 Semanas
R$83,02
Mínima 52 Semanas
R$30,42
Contábil
Patrimônio Líquido
R$22,3 Mi
Valor de Mercado R$24,2 Mi
Total em Ativos
R$22,4 Mi
Total em Passivos
R$122,4 Mil
Valor Patrimonial
R$44,68
P/VP
1,09
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 7,2 Mi
32,38%
Valores a Receber
R$19,1 Mil
Total Investido
R$15,2 Mi
68,08%
Cotas Emitidas
500.000
Investidores em Geral
Cotistas
628
29/02/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")11.244.012,18
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário3.907.040,57
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")59.365,92
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 15.210.418,67
- Total Investido 15.210.418,67
- Ativos (R$)
- Disponibilidade7.234.154,81
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 7.234.154,81
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber19.136,46
- Recebíveis 19.136,46
- Total de Ativos 22.463.709,94
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir70.000,00
- Taxa de administração a pagar8.421,53
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar44.035,93
- Total de Passivos 122.457,46
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo22.463.709,94
- Total do Passivo- 122.457,46
- Patrimônio Líquido 22.341.252,48
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Bari Securitizadora S.A.
64
219
1.136.042,97
Habitasec Securitizadora S.A.
148
2.435
1.640.511,98
Opea Securitizadora S.A
1
1.033
965.048,74
Opea Securitizadora S.A
305
1.500
941.151,44
True Securitizadora S.A.
3
1.181
1.189.555,42
True Securitizadora S.A.
2
1.255
863.956,84
Virgo Companhia de Securitização
93
1.475
1.493.192,81
Virgo Companhia de Securitização
390
1.896
1.780.265,94
Virgo Companhia de Securitização
175
1.500
1.764.225,19
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
LGCP11
22.943
2.062.116,84
LUGG11
23.030
1.911.490,00
Informações
- Código de Negociação: BICR11
- Nome no Pregão: FII INTER
- CNPJ: 34.007.109/0001-72
- Código ISIN: BRBICRCTF009
- Público Alvo: Investidores em Geral (628)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 33
- Volume negociado: 37
- Data de Início: agosto de 2019
- Amortização: R$22,0000
- Data Base: 30/11/2023
- Data Pagamento: 14/12/2023
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,2300
- Dividend Yield: 0,4114%
- Data Base: 28/03/2024
- Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BICR11
6,35%
CRI
Cotas: 500.000
Cotistas: 628
Último Rendimento
BICR11
R$0,2300
D. Yield: 0,4114%
Cotação Base: R$55,90
Data Base: 28/03/2024
Data Pgto: 12/04/2024
Próximo Rendimento
BICR11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor / Consultor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,50% a.a.
Objetivo
Auferir rendimentos por meio de investimento em ativos financeiros de origem imobiliária, sendo ao menos 50% do patrimônio alocado em CRI.
Fundos Relacionados
Fundos com BICR11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BICR11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
628
Patrimônio Líquido:
R$22,3 Mi
Valor de Mercado:
R$24,2 Mi
Valor da Cota:
R$48,59
P/VP:
1,09
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$0,2300
Dividend Yield:
0,4114%
D. Y. Anualizado:
6,35%
Volume médio negociado:
33
Participação IFIX:
0,000%