Atualizado em "Dados inexistentes"
R CAP 1810 FUNDO DE FUNDOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$288,1 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$288,4 Mi
Total em Passivos
R$303,3 Mil
Valor Patrimonial
R$94,71
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 9,2 Mil
0,00%
Valores a Receber
R$
Total Investido
R$288,4 Mi
100,10%
Cotas Emitidas
3.042.600
Investidores em Geral
Cotistas
5
28/03/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações276.320.988,56
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento12.139.417,76
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 288.460.406,32
- Total Investido 288.460.406,32
- Ativos (R$)
- Disponibilidade9.287,72
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 9.287,72
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber284,01
- Recebíveis 284,01
- Total de Ativos 288.469.978,05
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar155.347,32
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar147.969,07
- Total de Passivos 303.316,39
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo288.469.978,05
- Total do Passivo- 303.316,39
- Patrimônio Líquido 288.166.661,66
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: XBXO11
- Nome no Pregão: FII RCAP FOF
- CNPJ: 36.814.809/0001-02
- Código ISIN: BRXBXOCTF001
- Público Alvo: 5 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Fundo Encerrado
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Outros
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: junho de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
XBXO11
-
Fundo Encerrado
Cotas: 3.042.600
Cotistas: 5
Último Rendimento
XBXO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
XBXO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
MONETAR DTVM
(11) 3165-6000
admfundos@terrainvestimentos.com.br
www.terrainvestimentos.com.br
Gestor / Consultor
R CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 91187-5472
ri@rcap-asset.com.br
www.rcap-asset.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1,18% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder a variação do IFIX.
Objetivo
"Encerrado" - Fundo encerrado conforme AGE de 28/12/2023
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
XBXO11
Data de Início:
junho de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5
Patrimônio Líquido:
R$288,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%