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WTSP11 • FII OURINVEST RE I

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I

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Cotação

Último Fechamento

R$ 58,62

  -0,14%

Valorização Mensal

R$ 60,00

  -2,30%

Valorização 12 Meses

R$ 54,99

  6,60%

Máxima 52 Semanas

R$ 71,22

 

Mínima 52 Semanas

R$ 37,08

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 104,6 Mi

Valor de Mercado: 72,6 Mi

Total em Ativos

R$ 105,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 562,7 K

 

Valor Patrimonial

R$ 84,43

 

P/VP

 0,69

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 703,4 K

  0,67%

Valores a Receber

R$ 593,5 K

 

Total Investido

R$ 103,8 Mi

  99,30%

Cotas Emitidas

1.238.572

29/08/2025

Cotistas

235

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
103.833.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
103.833.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
103.833.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
208,65
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
703.143,94
Aplicações Financeiras
703.352,59
Contas a Receber por Aluguéis
540.000,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
53.530,05
Recebíveis
593.530,05
Total de Ativos
105.129.882,64
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
371.571,60
Taxa de administração a pagar
78.893,51
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
112.194,04
Total de Passivos
562.659,15
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
105.129.882,64
Total do Passivo
562.659,15
Patrimônio Líquido
104.567.223,49
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: WTSP11
Nome no Pregão: FII WTC SP
CNPJ: 28.693.595/0001-27
Público Alvo: 235 - Investidores Qualificados
Data de Início:  fevereiro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 32
Volume negociado: 14
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRWTSPCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,3000
Dividend Yield: 0,4617%
Data Base: 12/09/2025
Data Pagamento: 19/09/2025

Rendimentos - 22,82% D.Y.

D. Y. Anualizado

WTSP11

22,82%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.238.572

Cotistas: 235

Último Rendimento

WTSP11

R$ 0,3000

D. Yield: 0,4617%

Cotação Base: R$64,98

Data Base: 12/09/2025

Data Pgto: 19/09/2025

Próximo Rendimento

WTSP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,3% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários. O Fundo possui atualmente uma participação de 7% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

Portfólio: 1 Imóvel

2T25

Lajes Corporativas    SP

World Trade Center - São Paulo

São Paulo, SP

12.283,36m²  -  Unids.: 11

Vacância: 5,12%

Inadimplência: 25,28%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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VRTM11
FII VRTM
160.000
12,9181%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

WTSP11

fevereiro de 2018

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

235 - Investidores Qualificados

R$ 104,6 Mi

R$ 72,6 Mi

R$ 58,62

0,69

19/09/2025

R$ 0,3000

0,4617%

22,82%

14

R$ 821

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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