Atualizado em "Dados inexistentes"

BASÍLICA PARTNERS LED CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$327,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$333,9 Mi

Total em Passivos

R$6,8 Mi

Valor Patrimonial

R$10.223,58

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 50:1
Data: 17/01/2022
Valor em Caixa

R$ 8,1 Mi

  2,48%
Valores a Receber

R$964,8 Mil

Total Investido

R$324,9 Mi

  99,32%
Cotas Emitidas

32.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  114

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    324.925.063,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  324.925.063,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 324.925.063,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.905,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.107.170,72
  • Aplicações Financeiras  8.109.075,72
  • Contas a Receber por Aluguéis
    594.228,11
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    370.577,10
  • Recebíveis  964.805,21
  • Total de Ativos 333.998.943,93
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    186.083,78
  • Taxa de performance a pagar
    3.909.183,86
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.749.165,01
  • Total de Passivos 6.844.432,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    333.998.943,93  
  •   Total do Passivo
    - 6.844.432,65  
  • Patrimônio Líquido 327.154.511,28


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BPLC11
  • Nome no Pregão: FII BASILICA
  • CNPJ: 28.267.555/0001-13
  • Código ISIN: BRBPLCCTF007
  • Público Alvo: 114 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$14,4205
  • Dividend Yield: 0,1475%
  • Data Base: 06/03/2023
  • Data Pagamento: 08/03/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BPLC11

-


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 32.000

Cotistas: 114

Último Rendimento

BPLC11

R$14,4205


D. Yield: 0,1475%

Cotação Base: R$9.776,35

Data Base: 06/03/2023

Data Pgto: 08/03/2023

Próximo Rendimento

BPLC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Gestor / Consultor

BASÍLICA PARTNERS

  (11) 3382-1513

  contact@basilicapartners.com

  www.basilicapartners.com

Taxa de Administração: 0,2% a.a incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Empreendimento Imobiliário Alvo é a aquisição das frações ideais correspondentes às futuras unidades autônomas nº 101, 102, 103 e 104 (1º Pavimento); 201, 202, 203 e 204 (2º Pavimento); 301, 302, 303 e 304 (3º Pavimento); 401, 402, 403 e 404 (4º Pavimento); 501, 502, 503 e 504 (5º Pavimento); 601, 602, 603 e 604 (6º Pavimento); 701, 702, 703 e 704 (7º Pavimento); 801, 802, 803 e 804 (8º Pavimento); 901, 902, 903 e 904 (9º Pavimento); 1001, 1002, 1003 e 1004 (10º Pavimento); Lojas nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,10, 11 e 12 (1º Sobressolo); e vagas autônomas nº 01 a 07, em construção, que farão parte do empreendimento imobiliário comercial denominado “Condomínio Led Corporate”, localizado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Roberto Bosch nº 45, Barra Funda, conforme Memorial de Incorporação.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

Led Corporate

São Paulo, SP

39.714,39m²  -  Unids.: 59

Vacância: 40,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BPLC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BPLC11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
114
Patrimônio Líquido:
R$327,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
08/03/2023
Último Rendimento:
R$14,4205
Dividend Yield:
0,1475%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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