Atualizado em "Dados inexistentes"
VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$7,2 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$7,2 Mi
Total em Passivos
R$39,6 Mil
Valor Patrimonial
R$91,05
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 448,5 Mil
6,19%
Valores a Receber
R$128,8 Mil
Total Investido
R$6,7 Mi
92,58%
Cotas Emitidas
79.565
Investidores em Geral
Cotistas
2
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados6.707.000,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 6.707.000,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 0,00
- Total Investido 6.707.000,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade6.019,09
- Títulos Públicos442.503,90
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 448.522,99
- Contas a Receber por Aluguéis126.387,77
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber2.437,17
- Recebíveis 128.824,94
- Total de Ativos 7.284.347,93
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.927,99
- Taxa de administração a pagar34.029,81
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar2.725,18
- Total de Passivos 39.682,98
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo7.284.347,93
- Total do Passivo- 39.682,98
- Patrimônio Líquido 7.244.664,95
Ações de Sociedades
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: SALI11
- Nome no Pregão: FII VENUS
- CNPJ: 36.669.535/0001-05
- Código ISIN: BRSALICTF000
- Público Alvo: 2 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Agronegócio
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Outros
- Gestão: Passiva
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: novembro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SALI11
-
Agronegócio
Cotas: 79.565
Cotistas: 2
Último Rendimento
SALI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
SALI11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
admfundos@vortx.com.br
www.vortx.com.br
Gestor / Consultor
VÓRTX DTVM
(11) 3030-7177
admfundos@vortx.com.br
www.vortx.com.br
Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objeto do Fundo é o investimento na aquisição de direitos reais sobre imóveis rurais, localizados em qualquer região dentro do território nacional, os quais irão gerar renda ao Fundo por meio do arrendamento de tais imóveis ou da exploração do direito de superfície de tais imóveis.
Portfólio: 2 Imóveis
1T24
Rural MG
Salitre
Serra do Salitre, MG
2.131.118,90m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Rural MG
Serra Negra
Patrocínio, MG
2.915.340,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
SALI11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Agronegócio
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$7,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%