Atualizado em "Dados inexistentes"

VÊNUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$7,1 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$7,1 Mi

Total em Passivos

R$-25,7 Mil

Valor Patrimonial

R$90,21

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 411,8 Mil

  5,74%
Valores a Receber

R$85,9 Mil

Total Investido

R$6,6 Mi

  92,71%
Cotas Emitidas

79.565

Investidores em Geral
Cotistas

  1

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    6.654.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  6.654.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 6.654.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    6.575,02
  • Títulos Públicos
    405.283,51
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  411.858,53
  • Contas a Receber por Aluguéis
    82.774,75
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.205,92
  • Recebíveis  85.980,67
  • Total de Ativos 7.151.839,20
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    -67.216,81
  • Taxa de administração a pagar
    34.029,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    7.468,90
  • Total de Passivos -25.718,10
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    7.151.839,20  
  •   Total do Passivo
    - -25.718,10  
  • Patrimônio Líquido 7.177.557,30


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: SALI11
  • Nome no Pregão: FII VENUS
  • CNPJ: 36.669.535/0001-05
  • Código ISIN: BRSALICTF000
  • Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Agronegócio
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SALI11

-


Agronegócio

Cotas: 79.565

Cotistas: 1

Último Rendimento

SALI11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

SALI11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objeto do Fundo é o investimento na aquisição de direitos reais sobre imóveis rurais, localizados em qualquer região dentro do território nacional, os quais irão gerar renda ao Fundo por meio do arrendamento de tais imóveis ou da exploração do direito de superfície de tais imóveis.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Rural    MG

Salitre

Serra do Salitre, MG

2.131.118,90m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MG

Serra Negra

Patrocínio, MG

2.915.340,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com SALI11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII OURI FOF
63.652
3,5083%

Resumo
Código do Negociação:
SALI11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Agronegócio
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1
Patrimônio Líquido:
R$7,1 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo