* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA

Cotação
Último Fechamento

R$73,20

  0,36%
Valorização Mensal

R$76,19

  -3,92%
Valorização 12 Meses

R$88,15

  -16,96%
Máxima 52 Semanas

R$88,70

Mínima 52 Semanas

R$67,70

Contábil
Patrimônio Líquido

R$645,9 Mi

Valor de Mercado R$437,9 Mi
Total em Ativos

R$725,0 Mi

Total em Passivos

R$79,0 Mi

Valor Patrimonial

R$107,98

P/VP

 0,68

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 15,7 Mi

  2,44%
Valores a Receber

R$4,1 Mi

Total Investido

R$705,1 Mi

  109,16%
Cotas Emitidas

5.982.736

Investidores em Geral
Cotistas

  42.854

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    472.659.619,78
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  472.659.619,78
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    85.441.600,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    122.804.476,74
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    24.255.532,99
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  232.501.609,73
  • Total Investido 705.161.229,51
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    15.757.416,92
  • Aplicações Financeiras  15.757.416,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    4.091.910,41
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    55.244,53
  • Recebíveis  4.147.154,94
  • Total de Ativos 725.065.801,37
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    394.750,89
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    72.332.013,77
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    6.352.557,37
  • Total de Passivos 79.079.322,03
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    725.065.801,37  
  •   Total do Passivo
    - 79.079.322,03  
  • Patrimônio Líquido 645.986.479,34


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
233
106.000
125.690.989,19
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
48
60.000
76.584.641,64
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BTAL11
  • Nome no Pregão: FII BTG AGRO
  • CNPJ: 36.642.244/0001-15
  • Código ISIN: BRBTALCTF003
  • Público Alvo: 42.854 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Agronegócio
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,318%
  • Volume médio negociado: 9.681
  • Volume negociado: 8.327
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8400
  • Dividend Yield: 1,1429%
  • Data Base: 20/05/2024
  • Data Pagamento: 27/05/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BTAL11

10,38%


Agronegócio

Cotas: 5.982.736

Cotistas: 42.854

Último Rendimento

BTAL11

R$0,8400


D. Yield: 1,1429%

Cotação Base: R$73,50

Data Base: 20/05/2024

Data Pgto: 27/05/2024

Próximo Rendimento

BTAL11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 1,10% a.a. sobre PL ou valor de mercado (caso o Fundo integre o IFIX).

Objetivo

O FII BTG Pactual Agro Logística (BTAL) tem como objetivo proporcionar a rentabilidade e a valorização de suas cotas no longo prazo através da aquisição e construção de ativos de escoamento e armazenagem distribuídos ao longo de toda cadeia logística do agronegócio brasileiro. O Fundo atua nas regiões da cadeia onde o déficit de infraestrutura/armazenagem é mais intenso, e próximas das principais rotas de escoamento rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias.

Portfólio: 9 Imóveis

1T24

Galpão    ES

TPES - Terminal Portuário

Vila Velha, ES

4.436,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    GO

Comfrio - Armazém Refrigerado

Itumbiara, GO

19.977,10m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    MG

Coruripe - Terminal Intermodal de Transbordo

Iturama, MG

153.876,39m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    MT

Armazem Graneleiro - FS BIO

Nova Ubiratã, MT

25.000,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

I. Riedi - Cascavel

Cascavel, PR

9.380,09m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

Imóvel Salete - IRIEDI

Palotina, PR

6.996,44m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

I. Riedi - Ibema

Ibema, PR

4.897,48m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

I. Riedi - Toledo

Toledo, PR

12.861,92m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Galpão    PR

Imóvel Pérola - IRIEDI

Maripá, PR

7.126,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BTAL11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAIXA CI
32.000
1,5551%

Resumo
Código do Negociação:
BTAL11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Agronegócio
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
42.854
Patrimônio Líquido:
R$645,9 Mi
Valor de Mercado:
R$437,9 Mi
Valor da Cota:
R$73,20
P/VP:
 0,68
Último Pagamento:
27/05/2024
Último Rendimento:
R$0,8400
Dividend Yield:
1,1429%
D. Y. Anualizado:
10,38%
Volume médio negociado:
9.681
Participação IFIX:
0,318%
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