* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO HOTÉIS

Cotação
Último Fechamento

R$34,30

  0,88%
Valorização Mensal

R$35,10

  -2,28%
Valorização 12 Meses

R$57,91

  -40,77%
Máxima 52 Semanas

R$63,23

Mínima 52 Semanas

R$33,15

Contábil
Patrimônio Líquido

R$112,7 Mi

Valor de Mercado R$45,0 Mi
Total em Ativos

R$125,3 Mi

Total em Passivos

R$12,5 Mi

Valor Patrimonial

R$85,86

P/VP

 0,40

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

  5,21%
Valores a Receber

R$831,4 Mil

Total Investido

R$118,6 Mi

  105,21%
Cotas Emitidas

1.313.784

Investidores em Geral
Cotistas

  5.246

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    37.802.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  37.802.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    20.782.000,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    60.068.980,55
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    16.372,80
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  80.867.353,35
  • Total Investido 118.669.353,35
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    986.590,11
  • Fundos de Renda Fixa
    4.887.077,88
  • Aplicações Financeiras  5.873.667,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    632.090,25
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    199.329,87
  • Recebíveis  831.420,12
  • Total de Ativos 125.374.441,46
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    121.624,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    11.378.638,85
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    1.078.197,51
  • Total de Passivos 12.578.460,40
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    125.374.441,46  
  •   Total do Passivo
    - 12.578.460,40  
  • Patrimônio Líquido 112.795.981,06


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
THE PEARL HOTEL LTDA
12.285.789
20.782.000,00
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
163
17.012
19.279.441,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.
211
4.461
4.474.500,55
PLANETA SECURITIZADORA SA
144
1.000
100.015,03
PLANETA SECURITIZADORA SA
128
22.724
24.544.956,02
PLANETA SECURITIZADORA SA
129
100
100.000,00
PLANETA SECURITIZADORA SA
165
100
100.021,08
PLANETA SECURITIZADORA SA
143
100.000
11.636.753,57
PLANETA SECURITIZADORA SA
216
100
100.000,00
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
216
16.629,84

Informações
  • Código de Negociação: MGHT11
  • Nome no Pregão: FII MOGNO HT
  • CNPJ: 34.197.776/0001-65
  • Código ISIN: BRMGHTCTF005
  • Público Alvo: 5.246 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hotéis
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.475
  • Volume negociado: 1.083
  • Data de Início: novembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4500
  • Dividend Yield: 1,2278%
  • Data Base: 12/06/2024
  • Data Pagamento: 19/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGHT11

12,71%


Imóveis Hotéis

Cotas: 1.313.784

Cotistas: 5.246

Último Rendimento

MGHT11

R$0,3300


D. Yield: 0,7301%

Cotação Base: R$45,20

Data Base: 13/05/2024

Data Pgto: 20/05/2024

Próximo Rendimento

MGHT11

R$0,4500


D. Yield: 1,2278%
Cotação Base: R$36,65
Data Base: 12/06/2024
Data Pgto: 19/06/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

  (11) 2348-2000

  contato@mogno.capital

  mogno.capital

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

O Fundo tem por objeto o investimento, primordialmente, em empreendimentos imobiliários com destinação hoteleira por meio da aquisição dos seguintes ativos: cotas de fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”); imóveis localizados no Brasil, incluindo, sem limitação, terrenos, imóveis em fase de desenvolvimento, prontos e acabados, unidades autônomas ou ainda direitos a eles relativos; quotas ou ações de sociedades de propósito específico que venham a desenvolver ou adquirir Imóveis-Alvo (“Participação Societária”); e certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI”) e, em conjunto com Cotas de FII, Imóveis-Alvo e Participações Societárias, os “Ativos-Alvo”).

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Hotel    SP

Hotel Vila Madalena

São Paulo, SP

3.467,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com MGHT11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
100.000
0,0496%
FII CAP REIT
19.542
0,7654%
FII MALLS BP
3.117
0,0240%
FII OURI FOF
15.212
0,8384%
FII RBRALPHA
128.292
0,0938%
FII VBI REIT
85.155
0,8287%
FII VINCI IF
288
0,0036%

Resumo
Código do Negociação:
MGHT11
Data de Início:
novembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hotéis
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.246
Patrimônio Líquido:
R$112,7 Mi
Valor de Mercado:
R$45,0 Mi
Valor da Cota:
R$34,30
P/VP:
 0,40
Último Pagamento:
19/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4500
Dividend Yield:
1,2278%
D. Y. Anualizado:
12,71%
Volume médio negociado:
4.475
Participação IFIX:
0,000%
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