BTG PACTUAL HOTÉIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
R$41,26
R$43,90
R$0,00
R$44,37
R$32,31
R$578,2 Mi
R$581,4 Mi
R$3,1 Mi
R$62,73
0,66
R$ 19,0 Mi
R$79,5 Mil
R$562,2 Mi
9.218.512
1.020
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados512.306.352,27
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 512.306.352,27
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs49.941.500,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 49.941.500,00
- Total Investido 562.247.852,27
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa19.091.499,99
- Aplicações Financeiras 19.091.499,99
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber79.544,05
- Recebíveis 79.544,05
- Total de Ativos 581.418.896,31
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir2.856.476,49
- Taxa de administração a pagar264.028,61
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar39.655,67
- Total de Passivos 3.160.160,77
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo581.418.896,31
- Total do Passivo- 3.160.160,77
- Patrimônio Líquido 578.258.735,54
- Código de Negociação: BTHI11
- Nome no Pregão: BTG HOTEL FI
- CNPJ: 18.308.516/0001-63
- Código ISIN: BRBTHICTF004
- Público Alvo: 1.020 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: Imóveis Hotéis
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Hotel
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 915
- Volume negociado: 817
- Data de Início: abril de 2016
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,3099
- Dividend Yield: 0,7795%
- Data Base: 03/07/2024
- Data Pagamento: 12/07/2024
D. Y. Anualizado
110,90%
Imóveis Hotéis
Cotas: 9.218.512
Cotistas: 1.020
Último Rendimento
R$0,3099
D. Yield: 0,7795%
Cotação Base: R$39,75
Data Base: 03/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
R$ -
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa e Administração: de 0,80% a 0,60% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: Vide Regulamento
O Fundo busca oferecer rentabilidade aos seus cotistas através da distribuição da renda gerada com a exploração imobiliária e comercial de quartos de hotéis detidos pelo Fundo. Em 15 de setembro de 2023, houve a troca de Ticker de XPHT11 -> BTHI11
1T24
Hotel PR
Ibis Budget Curitiba Aeroporto
São José dos Pinhais, PR
15.554,00m² - Unids.: 11
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel PR
Ibis Londrina
Londrina, PR
41.448,00m² - Unids.: 22
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel PR
Novotel Curitiba
Curitiba, PR
1.861,92m² - Unids.: 72
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel PR
Ibis Budget Curitiba Centro
Curitiba, PR
15.510,00m² - Unids.: 11
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel PR
Ibis Foz
Foz do Iguaçu, PR
19.880,00m² - Unids.: 14
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel RS
Novotel POA Aeroporto
Porto Alegre, RS
36.694,00m² - Unids.: 14
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel RS
Ibis Canoas
Canoas, RS
20.724,00m² - Unids.: 11
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel RS
Hsul Garibaldi
Porto Alegre, RS
59.055,00m² - Unids.: 31
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel SC
Ibis Chapecó
Chapecó, SC
52.948,00m² - Unids.: 28
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel SC
Ibis Budget Blumenau
Blumenau, SC
39.564,00m² - Unids.: 28
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel SP
Pullman Ibirapuera
São Paulo, SP
97.140,00m² - Unids.: 348
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T24
Hotel SP
Ibis Expo
São Paulo, SP
56.200,00m² - Unids.: 286
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
