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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$113,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$116,3 Mi

Total em Passivos

R$2,7 Mi

Valor Patrimonial

R$2.090,65

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  2,46%
Valores a Receber

R$3,3 Mi

Total Investido

R$110,2 Mi

  97,04%
Cotas Emitidas

54.316

Investidores em Geral
Cotistas

  6

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    110.200.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  110.200.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 110.200.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    524.173,82
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.264.463,33
  • Aplicações Financeiras  2.788.637,15
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.154.058,77
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.199.216,71
  • Recebíveis  3.353.275,48
  • Total de Ativos 116.341.912,63
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    585.376,28
  • Taxa de administração a pagar
    51.451,11
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.149.237,63
  • Total de Passivos 2.786.065,02
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    116.341.912,63  
  •   Total do Passivo
    - 2.786.065,02  
  • Patrimônio Líquido 113.555.847,61


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HERM11
  • Nome no Pregão: FII HERMES
  • CNPJ: 00.868.235/0001-08
  • Código ISIN: BRHERMCTF004
  • Público Alvo: 6 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 1995
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HERM11

-


Híbrido

Cotas: 54.316

Cotistas: 6

Último Rendimento

HERM11

R$ -


D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

HERM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo captar recursos para investimentos em incorporações.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Conjunto Comercial    RS

Medcenter

Porto Alegre, RS

10.187,47m²  -  Unids.: 199

Vacância: 23,00%

Inadimplência: 0,16%

1T24

Hotel    RS

Hotel

Porto Alegre, RS

10.187,47m²  -  Unids.: 199

Vacância: 23,00%

Inadimplência: 0,16%

1T24

Terreno    RS

Terreno

Porto Alegre, RS

3.950,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com HERM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HERM11
Data de Início:
outubro de 1995
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6
Patrimônio Líquido:
R$113,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo