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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$113,9 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$116,5 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$2.097,13

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,6 Mi

2,31%

Valores a Receber

R$3,6 Mi

Total Investido

R$110,2 Mi

96,75%

Cotas Emitidas

54.316

Investidores em Geral

Cotistas

6

30/06/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
110.200.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 110.200.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 110.200.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
8.474,27
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.626.119,91
Aplicações Financeiras 2.634.594,18
Contas a Receber por Aluguéis
2.456.798,27
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
1.209.336,07
Recebíveis 3.666.134,34
Total de Ativos 116.500.728,52

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
389.454,91
Taxa de administração a pagar
58.300,74
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.145.387,87
Total de Passivos 2.593.143,52

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
116.500.728,52
Total do Passivo
- 2.593.143,52
Patrimônio Líquido 113.907.585,00

Ações de Sociedades - 1T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 1T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 1T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 1T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: HERM11
Nome no Pregão: FII HERMES
CNPJ: 00.868.235/0001-08
Código ISIN: BRHERMCTF004
Público Alvo: 6 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: outubro de 1995
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento:
Dividend Yield:
Data Base:
Data Pagamento:

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HERM11

Híbrido

Cotas: 54.316

Cotistas: 6

Último Rendimento

HERM11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

HERM11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

(11) 3509-6600

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

(11) 3509-6600

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,2% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo captar recursos para investimentos em incorporações.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Conjunto Comercial RS

Medcenter

Porto Alegre, RS

10.187,47m² - Unids.: 199

Vacância: 23,00%

Inadimplência: 0,16%

1T24

Hotel RS

Hotel

Porto Alegre, RS

10.187,47m² - Unids.: 199

Vacância: 23,00%

Inadimplência: 0,16%

1T24

Terreno RS

Terreno

Porto Alegre, RS

3.950,00m² - Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

HERM11

Data de Início:

outubro de 1995

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$113,9 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HERMES

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$113,9 Mi

R$116,5 Mi

R$2,5 Mi

R$2.097,13

0,00

R$ 2,6 Mi

R$3,6 Mi

R$110,2 Mi

54.316

6

Conjunto Comercial RS

Medcenter

Hotel RS

Hotel

Terreno RS

Terreno

ALZR11 - FII ALIANZA

FTCE11 - FII OPPORTUN

JCDB11 - FII JCDB 02

EVBI11 - FII VBI CON

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