AZPE11 • AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII DE RESP LITDA.
AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 133,6 Mi
Total em Ativos
R$ 136,3 Mi
Total em Passivos
R$ 2,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 10,69
P/VP
Valor em Caixa
R$ 857,3 K
0,64%
Valores a Receber
R$ 826,2 K
Total Investido
R$ 134,6 Mi
100,75%
Cotas Emitidas
12.500.000
30/05/2025
Cotistas
7
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
AZPE11
2,71%
Híbrido
Cotas: 12.500.000
Cotistas: 7
Último Rendimento
AZPE11
R$ 0,2770
D. Yield: 2,7071%
Cotação Base: R$10,23
Data Base: 30/12/2024
Data Pgto: 15/01/2025
Próximo Rendimento
AZPE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
AZ QUEST AGRO
(11) 3526-2250
faleconosco@azquest.com.br
www.azquest.com.br
Taxa de Administração: 0,08% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,94% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização e rentabilidade de suas Cotas, por meio da aplicação de seu patrimônio em Ativos-Alvo definidos no regulamento.
Portfólio: 7 Imóveis
1T25
Residencial SP
Helbor Grd Hm Patteo Klabin
São Paulo, SP
8.281,85m² - Unids.: 102
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
RESID HELBOR
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
BLUES PERDIZ
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
NOON VL MAD
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
HESA 150
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
HESA 135
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
1T25
Imóvel UF
PATTEO KLAB1
Cidade, UF
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
AZPE11
agosto de 2024
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
7 - Investidores em Geral
R$ 133,6 Mi
15/01/2025
R$ 0,2770
2,7071%
2,71%
