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AZPE11 • AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII

AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 125,4 Mi

 

Total em Ativos

R$ 129,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,8 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,03

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 9,1 Mi

  7,29%

Valores a Receber

R$ 658,7 K

 

Total Investido

R$ 119,4 Mi

  95,21%

Cotas Emitidas

12.500.000

Investidores em Geral

Cotistas

1

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
62.569.706,04
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
62.569.706,04
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
51.862.889,73
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.955.965,57
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
56.818.855,30
Total Investido
119.388.561,34
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
9.140.211,18
Aplicações Financeiras
9.141.211,18
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
658.711,38
Recebíveis
658.711,38
Total de Ativos
129.188.483,90
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.762.500,00
Taxa de administração a pagar
118.739,90
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.909.232,52
Total de Passivos
3.790.472,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
129.188.483,90
Total do Passivo
3.790.472,42
Patrimônio Líquido
125.398.011,48
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

BARI SEC S.A 24L0004424

1
7.083
7,1 K
7.201.284,20
7,2 Mi

BARI SEC S.A 24L0004424

1
5.153
5,2 K
5.239.053,72
5,2 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067

1
9.482
9,5 K
9.488.974,34
9,5 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24K2209067

1
3.000
3,0 K
3.002.206,61
3,0 Mi

COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 24L2728044

1
9.857
9,9 K
9.735.539,98
9,7 Mi

OPEA SEC S.A. 24H1396116

1
7.152
7,2 K
6.223.181,65
6,2 Mi

TRUE SEC S.A. 23H2516003

1
3.392
3,4 K
3.394.566,31
3,4 Mi

TRUE SEC S.A. 23K1507975

1
3.019
3,0 K
2.470.837,45
2,5 Mi

TRUE SEC S.A. 24E2726390

1
6.650
6,7 K
7.748.442,81
7,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 24K1685332

1
759
759
757.450,82
757,5 K
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

AZ QUEST PANORAMA CRÉD IMOB FUNDO DE INVEST

 
525.211
525,2 K
5.028.969,90
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: AZPE11
Nome no Pregão: FII AZPE
CNPJ: 55.985.307/0001-80
Público Alvo: 1 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Híbrido
Classificação: Papel
Subclassificação: Fundos
Segmento: Multicategoria
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRAZPECTF005
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1440
Dividend Yield: 1,4354%
Data Base: 28/11/2025
Data Pagamento: 12/12/2025

Rendimentos - 18,37% D.Y.

D. Y. Anualizado

AZPE11

18,37%

Híbrido

Cotas: 12.500.000

Cotistas: 1

Último Rendimento

AZPE11

R$ 0,1410

D. Yield: 1,4104%

Cotação Base: R$10,00

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

AZPE11

R$ 0,1440

D. Yield: 1,4354%

Cotação Base: R$10,03

Dt. Base: 28/11/2025

Dt. Pgto: 12/12/2025

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

AZ QUEST AGRO

  (11) 3526-2250

  faleconosco@azquest.com.br

  www.azquest.com.br

Taxa de Administração: 0,08% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,94% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização e rentabilidade de suas Cotas, por meio da aplicação de seu patrimônio em Ativos-Alvo definidos no regulamento.

Portfólio: 9 Imóveis

3T25

Residencial    SP

NOON VL MAD

São Paulo, SP

1,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

RESID HELBOR

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 34

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

BLUES PERDIZ

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

PATTEO KLAB1

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

HESA 193

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

HESA 135

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

HESA 138

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

HESA 150

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Imóvel    UF

HESA 187

Cidade, UF

1,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Cotas
Posição
Clique aqui
AZPL11
12.500.000
100,0000%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

AZPE11

agosto de 2024

FII

Híbrido

Definida

Indeterminado

1 - Investidores em Geral

R$ 125,4 Mi

12/12/2025

R$ 0,1440

1,4354%

18,37%

Logo do fundo FII AZPE
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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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