RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 30,6 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10.058,00
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
10.000
31/03/2025
Cotistas
24
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZDL11
4,88%
FIP-IE
Cotas: 10.000
Cotistas: 24
Último Rendimento
RZDL11
R$ 160,0000
D. Yield: 1,5831%
Cotação Base: R$10.107,00
Data Base: 31/03/2025
Data Pgto: 07/04/2025
Próximo Rendimento
RZDL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 0,14% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe.
Taxa de Gestão: 1,11% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe.
Taxa de Performance: 15,0% do que exceder IMA-B
Objetivo
Proporcionar aos seus Cotistas a distribuição de rendimentos e a valorização de suas Cotas, no médio e no longo prazo, investindo diretamente ou indiretamente em Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo que desenvolvam novos projetos de infraestrutura no Setor Alvo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RZDL11
dezembro de 2024
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
24 - Investidores Qualificados
R$ 30,6 Mi
07/04/2025
R$ 160,0000
1,5831%
4,88%