RZDL11 • RIZA DELPHI FDO DE INV EM PART INFRA
RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 100,6 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 10.060,46
P/VP
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
10.000
30/04/2025
Cotistas
24
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RZDL11
7,26%
FIP-IE
Cotas: 10.000
Cotistas: 24
Último Rendimento
RZDL11
R$ 120,0000
D. Yield: 1,1928%
Cotação Base: R$10.060,46
Data Base: 30/05/2025
Data Pgto: 06/06/2025
Próximo Rendimento
RZDL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO GENIAL
(21) 3923-3000
middleadm@genialinvestimentos.com.br
www.bancogenial.com
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 0,14% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe.
Taxa de Gestão: 1,11% a.a. sobre o Patrimônio Líquido da Classe.
Taxa de Performance: 15,0% do que exceder IMA-B
Objetivo
Proporcionar aos seus Cotistas a distribuição de rendimentos e a valorização de suas Cotas, no médio e no longo prazo, investindo diretamente ou indiretamente em Ativos Alvo de emissão de Sociedades Alvo que desenvolvam novos projetos de infraestrutura no Setor Alvo.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RZDL11
dezembro de 2024
FIP
FIP-IE
Ativa
Determinado
24 - Investidores Qualificados
R$ 100,6 Mi
06/06/2025
R$ 120,0000
1,1928%
7,26%
