FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,81

  1,03%

Valorização Mensal

R$ 8,01

  -2,50%

Valorização 12 Meses

R$ 10,07

  -22,44%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,53

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,53

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 121,6 Mi

Valor de Mercado: 93,7 Mi

Total em Ativos

R$ 122,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,13

 

P/VP

 0,77

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 5,7 Mi

  4,69%

Valores a Receber

R$ 28,3 K

 

Total Investido

R$ 117,2 Mi

  96,37%

Cotas Emitidas

12.000.240

31/03/2025

Cotistas

811

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
108.040.906,29
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
9.125.269,09
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
117.166.175,38
Total Investido
117.166.175,38
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.699.772,52
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
5.699.772,52
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
28.339,68
Recebíveis
28.339,68
Total de Ativos
122.894.287,58
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.080.021,60
Taxa de administração a pagar
143.481,56
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
92.524,32
Total de Passivos
1.316.027,48
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
122.894.287,58
Total do Passivo
1.316.027,48
Patrimônio Líquido
121.578.260,10
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CFG SECURITIZADORA S.A

1
282
282
1.520.089,43
1,5 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

3
1
1
1.734.369,06
1,7 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

2
1
1
1.225.043,33
1,2 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

1
1
1
4.660.478,55
4,7 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

4
1
1
442.785,14
442,8 K

CFG SECURITIZADORA S.A

2
1
1
2.211.467,18
2,2 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

3
1
1
1.236.161,14
1,2 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

1
298
298
1.174.113,59
1,2 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

1
1
1
1.039.705,77
1,0 Mi

CFG SECURITIZADORA S.A

1
216
216
284.266,73
284,3 K

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
8.000
8,0 K
8.084.263,31
8,1 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2
5.946
5,9 K
4.977.406,43
5,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
13.300
13,3 K
11.203.686,93
11,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
10.387
10,4 K
8.618.142,13
8,6 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3
12.412
12,4 K
10.875.114,09
10,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
7.940
7,9 K
7.655.322,83
7,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

1
10.200
10,2 K
8.664.358,33
8,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

2
10.199
10,2 K
9.336.258,99
9,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

7
5.144
5,1 K
4.508.470,20
4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

1
9.395
9,4 K
8.844.768,59
8,8 Mi
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PULV11
Nome no Pregão: FII PULV
CNPJ: 53.018.363/0001-10
Público Alvo: 811 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: MBO
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 4.904
Volume negociado: 5.366
Código ISIN: BRPULVCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0900
Dividend Yield: 1,1236%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PULV11

13,12%


CRI

Cotas: 12.000.240

Cotistas: 811

Último Rendimento

PULV11

R$ 0,0900


D. Yield: 1,1236%

Cotação Base: R$8,01

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Próximo Rendimento

PULV11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a. calculada sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,75% a.a.


Objetivo

Estratégia de investimento em Crédito Imobiliário Pulverizado com retorno indexado acima da inflação, oferecendo proteção através de sólidas garantias pulverizadas. O fundo investe em diversos CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários), títulos de renda fixa que geram um direito de crédito ao investidor. Cada CRI possui como lastro uma carteira composta por diversos contratos de financiamento imobiliário. O objetivo do PULV11 é integrar o ciclo do crédito pulverizado junto a originadores parceiros, que concedem crédito para pessoas físicas. A RBR compra as carteiras dos originadores parceiros em forma de CRIs.


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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII RBR PCRI
4.865.041
40,5412%
FII REAL INV
5.000
0,0417%
FII ZAGH
4.523
0,0377%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PULV11

dezembro de 2023

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

811 - Investidores em Geral

R$ 121,6 Mi

R$ 93,7 Mi

R$ 7,81

0,77

14/04/2025

R$ 0,0900

1,1236%

13,12%

5,4 K

R$ 41,9 K

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