* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$9,56

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,59

  -0,31%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$10,30

Mínima 52 Semanas

R$8,12

Contábil
Patrimônio Líquido

R$118,5 Mi

Valor de Mercado R$114,7 Mi
Total em Ativos

R$119,9 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$9,88

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 14,8 Mi

  12,49%
Valores a Receber

R$5,3 Mil

Total Investido

R$105,1 Mi

  88,66%
Cotas Emitidas

12.000.240

Investidores em Geral
Cotistas

  758

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    91.454.302,73
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    10.482.557,48
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    3.167.496,23
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  105.104.356,44
  • Total Investido 105.104.356,44
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    14.803.466,70
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  14.803.466,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    5.321,14
  • Recebíveis  5.321,14
  • Total de Ativos 119.913.144,28
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.168.823,38
  • Taxa de administração a pagar
    173.813,28
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    27.341,01
  • Total de Passivos 1.369.977,67
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    119.913.144,28  
  •   Total do Passivo
    - 1.369.977,67  
  • Patrimônio Líquido 118.543.166,61
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CFG Securitizadora S.A.
6
1
5.283.405,05
True Securitizadora S.A.
1
7.940
7.870.070,78
True Securitizadora S.A.
3
10.387
9.432.381,46
True Securitizadora S.A.
3
13.300
12.580.922,18
True Securitizadora S.A.
2
5.946
5.645.971,76
True Securitizadora S.A.
3
16.742
16.540.077,68
VERT Companhia Securitizadora
1
9.395
9.508.634,18
VERT Companhia Securitizadora
2
10.199
9.823.315,13
VERT Companhia Securitizadora
1
10.200
9.677.353,46
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: PULV11
  • Nome no Pregão: FII PULV
  • CNPJ: 53.018.363/0001-10
  • Código ISIN: BRPULVCTF007
  • Público Alvo: 758 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 7.515
  • Volume negociado: 11.580
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0910
  • Dividend Yield: 0,9489%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PULV11

9,12%

CRI

Cotas: 12.000.240

Cotistas: 758

Último Rendimento

PULV11

R$0,0974

D. Yield: 0,9913%

Cotação Base: R$9,83

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

PULV11

R$0,0910

D. Yield: 0,9489%
Cotação Base: R$9,59
Data Base: 30/08/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a. calculada sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,75% a.a.

Objetivo

Estratégia de investimento em Crédito Imobiliário Pulverizado com retorno indexado acima da inflação, oferecendo proteção através de sólidas garantias pulverizadas. O fundo investe em diversos CRIs (Certificado de Recebíveis Imobiliários), títulos de renda fixa que geram um direito de crédito ao investidor. Cada CRI possui como lastro uma carteira composta por diversos contratos de financiamento imobiliário. O objetivo do PULV11 é integrar o ciclo do crédito pulverizado junto a originadores parceiros, que concedem crédito para pessoas físicas. A RBR compra as carteiras dos originadores parceiros em forma de CRIs.

Fundos Relacionados

WHGR11 - FII WHG REAL

JSAF11 - FII JS A FIN

HGIC11 - FII HGI CRI

XPCI11 - FII XP CRED

  Fundos com PULV11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RBRY11
FII RBR PCRI
4.400.000
34,4571%
Resumo
Código do Negociação:
PULV11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
758
Patrimônio Líquido:
R$118,5 Mi
Valor de Mercado:
R$114,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,56
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0910
Dividend Yield:
0,9489%
D. Y. Anualizado:
9,12%
Volume médio negociado:
7.515
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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