Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$80,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$81,1 Mi

Total em Passivos

R$917,0 Mil

Valor Patrimonial

R$9,93

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  2,95%
Valores a Receber

R$7,4 Mil

Total Investido

R$78,7 Mi

  98,18%
Cotas Emitidas

8.000.000

Investidores Profissionais
Cotistas

  2

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    73.558.973,92
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    5.203.713,92
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  78.762.687,84
  • Total Investido 78.762.687,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    11.940,03
  • Títulos Públicos
    2.357.389,83
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.369.329,86
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    7.479,74
  • Recebíveis  7.479,74
  • Total de Ativos 81.139.497,44
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    880.000,00
  • Taxa de administração a pagar
    13.391,56
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    23.641,01
  • Total de Passivos 917.032,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    81.139.497,44  
  •   Total do Passivo
    - 917.032,57  
  • Patrimônio Líquido 80.222.464,87


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
APICE SECURITIZA
0
1.986
1.987.726,97
APICE SECURITIZA
0
16.742
16.674.775,31
APICE SECURITIZA
0
5.946
5.764.744,53
APICE SECURITIZA
0
5.954
5.959.177,42
RB CAPITAL
0
8.157
7.555.973,65
RB CAPITAL
0
2.230
2.065.688,52
TRUE SECURITIZAD
0
13.300
13.220.155,79
VERT
0
3.566
3.498.479,85
VERT
0
2.300
2.256.450,83
VERT
0
4.334
4.251.938,21
VERT
0
2.300
2.273.189,70
VERT
0
4.334
4.283.480,07
VERT
0
3.565
3.523.444,03
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: PULV11
  • Nome no Pregão: FII PULV
  • CNPJ: 53.018.363/0001-10
  • Código ISIN: BRPULVCTF007
  • Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1100
  • Dividend Yield: 1,0927%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PULV11

6,02%


CRI

Cotas: 8.000.000

Cotistas: 2

Último Rendimento

PULV11

R$0,1100


D. Yield: 1,0927%

Cotação Base: R$10,07

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

PULV11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a. calculada sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,75% a.a.

Objetivo

O Fundo terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: a) auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; e b) auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar.

Fundos Relacionados
  Fundos com PULV11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII RBR PCRI
4.080.000
40,6188%

Resumo
Código do Negociação:
PULV11
Data de Início:
dezembro de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
2
Patrimônio Líquido:
R$80,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1100
Dividend Yield:
1,0927%
D. Y. Anualizado:
6,02%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo