PULV11

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PULV11 • FII RBR CRÉDITO PULVERIZADO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR CRÉDITO PULVERIZADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Resumo Analítico

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 120,6 Mi

Total em Ativos

R$ 122,0 Mi

Total em Passivos

R$ 1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,05

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

3,60%

Valores a Receber

R$ 6,3 K

Total Investido

R$ 117,6 Mi

97,56%

Cotas Emitidas

12.000.240

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

972

31/10/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

105.671.699,79

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

11.948.811,27

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

117.620.511,06

Total Investido

117.620.511,06

Ativos (R$)

Disponibilidade

4.339.389,06

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

4.339.389,06

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

6.288,06

Recebíveis

6.288,06

Total de Ativos

121.966.188,18

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.140.022,80

Taxa de administração a pagar

175.436,76

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

88.064,23

Total de Passivos

1.403.523,79

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

121.966.188,18

Total do Passivo

1.403.523,79

Patrimônio Líquido

120.562.664,39

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Clique aqui

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.733,00

3,7 K

3.792.573,28

3,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.727,00

3,7 K

3.831.801,80

3,8 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

2

13.523,00

13,5 K

13.894.794,95

13,9 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

4

5.530,00

5,5 K

5.559.458,40

5,6 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

3

5.201,00

5,2 K

5.373.832,70

5,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3

10.387,00

10,4 K

4.710.400,63

4,7 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

9.658,00

9,7 K

7.880.445,10

7,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

3

6.867,00

6,9 K

5.760.271,36

5,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

7.940,00

7,9 K

8.238.544,00

8,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

2

4.318,00

4,3 K

3.378.676,58

3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

8.665,00

8,7 K

7.500.660,83

7,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

3

879,00

879

893.391,23

893,4 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

2.218,00

2,2 K

2.214.293,93

2,2 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

7

5.144,00

5,1 K

3.279.659,66

3,3 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

25

328,00

328

333.177,68

333,2 K

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

5

11.247,00

11,2 K

11.560.737,31

11,6 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.200,00

10,2 K

5.862.506,32

5,9 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

22

3.000,00

3,0 K

2.754.068,85

2,8 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

2

10.199,00

10,2 K

8.805.828,12

8,8 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: PULV11

Nome no Pregão: FII PULV

CNPJ: 53.018.363/0001-10

Público Alvo: 972 - Inv. em Geral

Público Alvo: 972 - Investidores em Geral

Data de Início: novembro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: MBO

Categoria: FII

Classif. Interna: Fundo Encerrado

Classificação: Papel

Subclassificação: Híbrido

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

Código ISIN: BRPULVCTF007

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização: R$ 0,7116

Data Base: 19/11/2025

Data Pagamento: 27/11/2025

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,0950

Dividend Yield: 1,0771%

Data Base: 31/10/2025

Data Pagamento: 14/11/2025

Rendimentos - 11,47% D.Y.

D. Y. Anualizado

PULV11

11,47%

Fundo Encerrado

Cotas: 12.000.240

Cotistas: 972

Último Rendimento

PULV11

R$ 0,0950

D. Yield: 1,0771%

Cotação Base: R$8,82

Dt. Base: 31/10/2025

Dt. Pgto: 14/11/2025

Próximo Rendimento

PULV11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

(11) 4083-9144

ri@rbrasset.com.br

www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 1,50% a.a. calculada sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,75% a.a.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 16 de outubro de 2025.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

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Fundos com PULV11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

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4.895.621

40,7960%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

PULV11

novembro de 2023

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

972 - Investidores em Geral

972 - Inv. em Geral

R$ 120,6 Mi

14/11/2025

R$ 0,0950

1,0771%

11,47%

"Documentação Oficial"

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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