* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NOVO HORIZONTE

Cotação
Último Fechamento

R$11,25

  -2,00%
Valorização Mensal

R$11,25

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$11,00

  2,27%
Máxima 52 Semanas

R$12,78

Mínima 52 Semanas

R$9,06

Contábil
Patrimônio Líquido

R$635,6 Mi

Valor de Mercado R$466,8 Mi
Total em Ativos

R$642,2 Mi

Total em Passivos

R$6,6 Mi

Valor Patrimonial

R$15,32

P/VP

 0,73

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,8 Mi

  2,03%
Valores a Receber

R$3,7 Mi

Total Investido

R$625,6 Mi

  98,43%
Cotas Emitidas

41.494.533

Investidores Qualificados
Cotistas

  2.117

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    625.670.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  625.670.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 625.670.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    88.846,69
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.805.364,95
  • Aplicações Financeiras  12.894.211,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.698.468,04
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    37.004,42
  • Recebíveis  3.735.472,46
  • Total de Ativos 642.299.684,10
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.680.717,78
  • Taxa de administração a pagar
    53.116,07
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.905.760,16
  • Total de Passivos 6.639.594,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    642.299.684,10  
  •   Total do Passivo
    - 6.639.594,01  
  • Patrimônio Líquido 635.660.090,09


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NVHO11
  • Nome no Pregão: FII NOVOHORI
  • CNPJ: 17.025.970/0001-44
  • Código ISIN: BRNVHOCTF003
  • Público Alvo: 2.117 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hospitais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Hospital
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 197
  • Volume negociado: 54
  • Data de Início: julho de 2014
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0887
  • Dividend Yield: 0,7885%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NVHO11

9,02%


Imóveis Hospitais

Cotas: 41.494.533

Cotistas: 2.117

Último Rendimento

NVHO11

R$0,0887


D. Yield: 0,7885%

Cotação Base: R$11,25

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

NVHO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

  (11) 3524-8888

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancoplural.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de ações ou quotas de sociedades cujo único propósito seja a aquisição de bens imóveis de natureza comercial, destinados à locação de longo prazo ou arrendamento; bens imóveis de natureza comercial, também destinados à locação de longo prazo ou arrendamento, podendo, inclusive, aliená-los, observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO A

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO C e E

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO B

São Paulo, SP

9.897,05m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO D

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com NVHO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
NVHO11
Data de Início:
julho de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hospitais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
2.117
Patrimônio Líquido:
R$635,6 Mi
Valor de Mercado:
R$466,8 Mi
Valor da Cota:
R$11,25
P/VP:
 0,73
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$0,0887
Dividend Yield:
0,7885%
D. Y. Anualizado:
9,02%
Volume médio negociado:
197
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo