* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NOVO HORIZONTE

Cotação
Último Fechamento

R$10,88

  0,65%
Valorização Mensal

R$11,17

  -2,60%
Valorização 12 Meses

R$10,06

  8,15%
Máxima 52 Semanas

R$12,69

Mínima 52 Semanas

R$9,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$636,2 Mi

Valor de Mercado R$451,4 Mi
Total em Ativos

R$642,3 Mi

Total em Passivos

R$6,1 Mi

Valor Patrimonial

R$15,33

P/VP

 0,71

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 12,9 Mi

  2,04%
Valores a Receber

R$3,7 Mi

Total Investido

R$625,6 Mi

  98,34%
Cotas Emitidas

41.494.533

Investidores Qualificados
Cotistas

  2.077

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    625.670.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  625.670.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 625.670.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    74.889,03
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    12.889.447,92
  • Aplicações Financeiras  12.964.336,95
  • Contas a Receber por Aluguéis
    3.698.468,04
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    32.681,60
  • Recebíveis  3.731.149,64
  • Total de Ativos 642.365.486,59
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.145.482,29
  • Taxa de administração a pagar
    50.589,66
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.930.250,78
  • Total de Passivos 6.126.322,73
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    642.365.486,59  
  •   Total do Passivo
    - 6.126.322,73  
  • Patrimônio Líquido 636.239.163,86
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NVHO11
  • Nome no Pregão: FII NOVOHORI
  • CNPJ: 17.025.970/0001-44
  • Código ISIN: BRNVHOCTF003
  • Público Alvo: 2.077 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hospitais
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Hospital
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 231
  • Volume negociado: 23
  • Data de Início: julho de 2014
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0758
  • Dividend Yield: 0,6786%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NVHO11

8,87%

Imóveis Hospitais

Cotas: 41.494.533

Cotistas: 2.077

Último Rendimento

NVHO11

R$0,0758

D. Yield: 0,6786%

Cotação Base: R$11,17

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

NVHO11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor / Consultor

BRASIL PLURAL S.A. BANCO MÚLTIPLO

  (11) 3524-8888

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancoplural.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O FUNDO tem por objeto a aquisição e a gestão patrimonial de ações ou quotas de sociedades cujo único propósito seja a aquisição de bens imóveis de natureza comercial, destinados à locação de longo prazo ou arrendamento; bens imóveis de natureza comercial, também destinados à locação de longo prazo ou arrendamento, podendo, inclusive, aliená-los, observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento.

Portfólio: 4 Imóveis

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO A

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO C e E

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO B

São Paulo, SP

9.897,05m²  -  Unids.: 15

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hospital    SP

Hospital São Luiz - BLOCO D

São Paulo, SP

7.121,25m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HCRI11 - FII CRIANCA

TJKB11 - FII TJK REND

NSLU11 - FII LOURDES

HUSC11 - FII H UNIMED

  Fundos com NVHO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
NVHO11
Data de Início:
julho de 2014
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hospitais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
2.077
Patrimônio Líquido:
R$636,2 Mi
Valor de Mercado:
R$451,4 Mi
Valor da Cota:
R$10,88
P/VP:
 0,71
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,0758
Dividend Yield:
0,6786%
D. Y. Anualizado:
8,87%
Volume médio negociado:
231
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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