* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

Cotação
Último Fechamento

R$182,67

  1,11%
Valorização Mensal

R$188,90

  -3,30%
Valorização 12 Meses

R$177,42

  2,96%
Máxima 52 Semanas

R$196,38

Mínima 52 Semanas

R$158,50

Contábil
Patrimônio Líquido

R$266,0 Mi

Valor de Mercado R$236,2 Mi
Total em Ativos

R$266,4 Mi

Total em Passivos

R$324,5 Mil

Valor Patrimonial

R$205,75

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,9 Mi

  3,37%
Valores a Receber

R$2,0 Mi

Total Investido

R$255,3 Mi

  95,97%
Cotas Emitidas

1.293.286

Investidores em Geral
Cotistas

  5.950

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    255.370.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  255.370.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 255.370.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    197,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.963.128,60
  • Aplicações Financeiras  8.963.325,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.054.701,71
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.348,49
  • Recebíveis  2.080.050,20
  • Total de Ativos 266.413.375,80
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    78.921,16
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    245.617,62
  • Total de Passivos 324.538,78
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    266.413.375,80  
  •   Total do Passivo
    - 324.538,78  
  • Patrimônio Líquido 266.088.837,02


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: NSLU11
  • Nome no Pregão: FII LOURDES
  • CNPJ: 08.014.513/0001-63
  • Código ISIN: BRNSLUCTF008
  • Público Alvo: 5.950 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hospitais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Hospital
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 492
  • Volume negociado: 168
  • Data de Início: março de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,5400
  • Dividend Yield: 0,8152%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NSLU11

9,87%


Imóveis Hospitais

Cotas: 1.293.286

Cotistas: 5.950

Último Rendimento

NSLU11

R$1,5400


D. Yield: 0,8152%

Cotação Base: R$188,90

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

NSLU11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 2,50% sobre o total da receita mensal

Objetivo

Aquisição da totalidade do empreendimento imobiliário denominado Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, com a finalidade de participar da sua exploração comercial através de locação ou arrendamento, ou, ainda, vender a referida participação, podendo, inclusive, ceder a terceiros os direitos decorrentes da venda, locação ou arrendamento, observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento. Requintado com janela acústica, TV a cabo, acesso à Internet, cofre individual e cardápios especiais, são alguns dos itens que asseguram o conforto e bem-estar dos pacientes e acompanhantes. Locatário: Rede D’OR São Luiz S.A. - Unidade Jabaquara.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Hospital    SP

Hospital Matern. N. S. de Lourdes

São Paulo, SP

23.523,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com NSLU11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
25.054
0,0124%

Resumo
Código do Negociação:
NSLU11
Data de Início:
março de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hospitais
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.950
Patrimônio Líquido:
R$266,0 Mi
Valor de Mercado:
R$236,2 Mi
Valor da Cota:
R$182,67
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$1,5400
Dividend Yield:
0,8152%
D. Y. Anualizado:
9,87%
Volume médio negociado:
492
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo