* Atualizado em 24/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES

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Cotação
Último Fechamento

R$183,74

  0,08%
Valorização Mensal

R$193,94

  -5,26%
Valorização 12 Meses

R$167,40

  9,76%
Máxima 52 Semanas

R$198,31

Mínima 52 Semanas

R$146,42

Contábil
Patrimônio Líquido

R$264,3 Mi

Valor de Mercado R$237,6 Mi
Total em Ativos

R$266,7 Mi

Total em Passivos

R$2,4 Mi

Valor Patrimonial

R$204,38

P/VP

 0,90

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 9,2 Mi

  3,49%
Valores a Receber

R$2,1 Mi

Total Investido

R$255,3 Mi

  96,62%
Cotas Emitidas

1.293.286

Investidores em Geral
Cotistas

  6.052

  28/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    255.370.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  255.370.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 255.370.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    154,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    9.233.377,66
  • Aplicações Financeiras  9.233.531,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.146.054,98
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    9.728,71
  • Recebíveis  2.155.783,69
  • Total de Ativos 266.759.315,35
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.108.056,18
  • Taxa de administração a pagar
    81.108,45
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    253.152,57
  • Total de Passivos 2.442.317,20
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    266.759.315,35  
  •   Total do Passivo
    - 2.442.317,20  
  • Patrimônio Líquido 264.316.998,15
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: NSLU11
  • Nome no Pregão: FII LOURDES
  • CNPJ: 08.014.513/0001-63
  • Código ISIN: BRNSLUCTF008
  • Público Alvo: 6.052 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hospitais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Hospital
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 640
  • Volume negociado: 832
  • Data de Início: março de 2006
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,6300
  • Dividend Yield: 0,8405%
  • Data Base: 28/03/2024
  • Data Pagamento: 05/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

NSLU11

10,00%

Imóveis Hospitais

Cotas: 1.293.286

Cotistas: 6.052

Último Rendimento

NSLU11

R$1,6300

D. Yield: 0,8405%

Cotação Base: R$193,94

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 05/04/2024

Próximo Rendimento

NSLU11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 2,50% sobre o total da receita mensal

Objetivo

Aquisição da totalidade do empreendimento imobiliário denominado Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, com a finalidade de participar da sua exploração comercial através de locação ou arrendamento, ou, ainda, vender a referida participação, podendo, inclusive, ceder a terceiros os direitos decorrentes da venda, locação ou arrendamento, observando-se as formalidades estabelecidas no Regulamento. Requintado com janela acústica, TV a cabo, acesso à Internet, cofre individual e cardápios especiais, são alguns dos itens que asseguram o conforto e bem-estar dos pacientes e acompanhantes. Locatário: Rede D’OR São Luiz S.A. - Unidade Jabaquara.

Portfólio: 1 Imóvel

4T23

Hospital    SP

Hospital Matern. N. S. de Lourdes

São Paulo, SP

23.523,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

TSNC11 - FII TRANSINC

TJKB11 - FII TJK REND

HCRI11 - FII CRIANCA

NVHO11 - FII NOVOHORI

  Fundos com NSLU11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
25.054
0,0124%
RINV11
FII REAL INV
5.329
0,6303%
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Resumo
Código do Negociação:
NSLU11
Data de Início:
março de 2006
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hospitais
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.052
Patrimônio Líquido:
R$264,3 Mi
Valor de Mercado:
R$237,6 Mi
Valor da Cota:
R$183,74
P/VP:
 0,90
Último Pagamento:
05/04/2024
Último Rendimento:
R$1,6300
Dividend Yield:
0,8405%
D. Y. Anualizado:
10,00%
Volume médio negociado:
640
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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