* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
KNOX DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
Cotação
Último Fechamento
R$101,66
-0,33%
Valorização Mensal
R$102,22
-0,55%
Valorização 12 Meses
R$98,78
2,92%
Máxima 52 Semanas
R$105,00
Mínima 52 Semanas
R$88,83
Informações
- Código de Negociação: KNOX11
- Nome no Pregão: FIP IE KNOX
- CNPJ: 36.642.570/0001-22
- Código ISIN: BRKNOXCTF003
- Público Alvo: 0 - Investidores Qualificados
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2030
- Categoria: FIP
- Classificação: FIP-IE
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIP
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 4.666
- Volume negociado: 1.332
- Data de Início: dezembro de 2020
- Amortização: R$1,0914
- Data Base: 23/11/2021
- Data Pagamento: 30/11/2021
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$5,3800
- Dividend Yield: 5,0290%
- Data Base: 23/05/2024
- Data Pagamento: 31/05/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
KNOX11
10,03%
FIP-IE
Cotas: 10.000.000
Cotistas: 0
Último Rendimento
KNOX11
R$5,3800
D. Yield: 5,0290%
Cotação Base: R$106,98
Data Base: 23/05/2024
Data Pgto: 31/05/2024
Próximo Rendimento
KNOX11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS
-
-
www.btginvest.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo é uma comunhão de recursos cujo objetivo é proporcionar aos Cotistas a valorização e retorno de investimento a médio e longo prazo, exclusivamente por meio da aquisição de Valores Mobiliários, e Ativos Financeiros. Rendimentos e Ganhos de Capital isentos de IRPF.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
KNOX11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FIP
Classificação:
FIP-IE
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
0
Valor da Cota:
R$101,66
P/VP:
0,98
Último Pagamento:
31/05/2024
Último Rendimento:
R$5,3800
Dividend Yield:
5,0290%
D. Y. Anualizado:
10,03%
Volume médio negociado:
4.666