* Atualizado em 18/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$11,10

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,70

  14,43%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$11,50

Mínima 52 Semanas

R$8,22

Contábil
Patrimônio Líquido

R$52,6 Mi

Valor de Mercado R$60,4 Mi
Total em Ativos

R$53,3 Mi

Total em Passivos

R$630,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,67

P/VP

 1,15

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 53,2 Mi

  101,17%
Valores a Receber

R$15,2 Mil

Total Investido

R$0,00

  0,00%
Cotas Emitidas

5.448.766

Investidores em Geral
Cotistas

  7.310

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 0,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    101.624,30
  • Títulos Públicos
    4.185.009,95
  • Títulos Privados
    49.010.922,72
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  53.297.556,97
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    15.224,91
  • Recebíveis  15.224,91
  • Total de Ativos 53.312.781,88
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    544.876,60
  • Taxa de administração a pagar
    28.628,37
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    56.729,28
  • Total de Passivos 630.234,25
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    53.312.781,88  
  •   Total do Passivo
    - 630.234,25  
  • Patrimônio Líquido 52.682.547,63


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
4.296
4.314.311,48
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
1
3.995
4.016.556,34
ECO SECURITIZADORA
1
2.491
2.264.759,73
ECO SECURITIZADORA
1
3.911
3.559.456,24
ECO SECURITIZADORA
1
3.000
3.100.423,90
ECO SECURITIZADORA
1
3.500
3.614.751,72
ECO SECURITIZADORA
1
4.000
3.888.342,94
ECO SECURITIZADORA
1
3.833
3.950.065,87
ECO SECURITIZADORA
1
418
418.000,00
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.229
1.239.461,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
3.989
4.017.491,81
TRUE SECURITIZADORA
1
4.670
4.935.907,19
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.091
4.123.632,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.425
2.435.257,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
5.526
4.473.533,39
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: IAAG11
  • Nome no Pregão: FIAGRO IAAG
  • CNPJ: 42.692.399/0001-69
  • Código ISIN: BRIAAGCTF008
  • Público Alvo: 7.310 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15.463
  • Volume negociado: 9.619
  • Data de Início: junho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,0309%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

IAAG11

14,93%


FIAGRO-FII

Cotas: 5.448.766

Cotistas: 7.310

Último Rendimento

IAAG11

R$0,1000


D. Yield: 1,0309%

Cotação Base: R$9,70

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

IAAG11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor / Consultor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI + 1% a.a.

Objetivo

Maximizar o retorno para os cotistas levando sempre em consideração os diferentes ciclos econômicos e de crédito com retorno-alvo definido como uma banda entre CDI + 3% a.a. e CDI + 4% a.a. em função da necessidade de se fazer uma gestão ativa de risco de crédito e diferentes exposições a ativos high yield dependendo do momento nos ciclos. Distribuição de rendimentos Semestral.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com IAAG11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
IAAG11
Data de Início:
junho de 2023
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.310
Patrimônio Líquido:
R$52,6 Mi
Valor de Mercado:
R$60,4 Mi
Valor da Cota:
R$11,10
P/VP:
 1,15
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0309%
D. Y. Anualizado:
14,93%
Volume médio negociado:
15.463
Participação IFIX:
0,000%
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