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IAAG11 • INTER AMERRA FIAGRO

INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Leituras que fortalecem sua estratégia: Amazon

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,00

0,00%

Valorização Mensal

R$ 8,90

1,12%

Valorização 12 Meses

R$ 7,92

13,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,06

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 102,9 Mi

Valor de Mercado: 94,1 Mi

Total em Ativos

R$ 104,4 Mi

Total em Passivos

R$ 1,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,84

P/VP

0,91

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 11,4 Mi

11,09%

Valores a Receber

R$ 204

Total Investido

R$ 93,0 Mi

90,36%

Cotas Emitidas

10.454.176

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

13.272

31/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

CRI/CRA

90.449.149,52

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FII

0,00

FIP

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

LIG

0,00

Notas Comerciais

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Investimentos

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Papéis

90.449.149,52

Total Investido

92.951.018,73

Ativos (R$)

Disponibilidade

0,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

11.411.713,64

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

0,00

Recebíveis

204,10

Total de Ativos

104.362.936,47

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

1.359.042,88

Taxa de administração a pagar

13.573,02

Taxa de performance a pagar

5.372,51

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

71.169,87

Total de Passivos

1.494.401,67

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

104.362.936,47

Total do Passivo

1.494.401,67

Patrimônio Líquido

102.868.534,80

Ações de Sociedades - 3T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 3T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

6.798,00

6,8 K

5.155.566,94

5,2 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

3.000,00

3,0 K

3.005.499,89

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

7.092,00

7,1 K

7.535.477,11

7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

2.312,00

2,3 K

2.422.148,06

2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

8.017,00

8,0 K

3.809.654,54

3,8 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

3.000,00

3,0 K

3.121.918,43

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

2.491,00

2,5 K

1.319.640,06

1,3 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

2.500,00

2,5 K

2.510.997,45

2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

4.500,00

4,5 K

4.931.480,83

4,9 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

3.833,00

3,8 K

3.820.756,17

3,8 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

5.860,00

5,9 K

3.816.383,21

3,8 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

502,00

502

3.062.944,50

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

8.721,00

8,7 K

4.114.602,27

4,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

418,00

418

434.169,63

434,2 K

ECO SECURITIZADORA S.A

2.000,00

2,0 K

2.128.779,87

2,1 Mi

EXES SECURITIZADORA

2.000,00

2,0 K

2.025.097,15

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2.000,00

2,0 K

1.998.196,48

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.989,00

4,0 K

2.876.932,31

2,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000,00

5,0 K

5.059.625,60

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000,00

5,0 K

5.505.000,00

5,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1.229,00

1,2 K

1.276.582,22

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.000,00

3,0 K

3.240.378,33

3,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

3.000,00

3,0 K

3.025.488,37

3,0 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA AS

3.994,00

4,0 K

4.195.627,45

4,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA

4.670,00

4,7 K

3.019.744,95

3,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

4.500,00

4,5 K

4.531.737,01

4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

4.091,00

4,1 K

4.184.761,13

4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3.758,00

3,8 K

4.611.253,41

4,6 Mi

FIIs - 3T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: IAAG11

Nome no Pregão: FIAGRO IAAG

CNPJ: 42.692.399/0001-69

Público Alvo: 13.272 - Inv. em Geral

Público Alvo: 13.272 - Investidores em Geral

Data de Início: junho de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FIAGRO

Classif. Interna: FIAGRO-FII

Classificação: Multiestratégia

Subclassificação: Não possui subclassificação

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 21.863

Volume negociado: 10.691

Volume Financeiro: R$ 96,2 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRIAAGCTF008

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$ 0,1300

Dividend Yield: 1,4607%

Data Base: 30/12/2025

Data Pagamento: 15/01/2026

Rendimentos - 17,10% D.Y.

D. Y. Anualizado

IAAG11

17,10%

FIAGRO-FII

Cotas: 10.454.176

Cotistas: 13.272

Último Rendimento

IAAG11

R$ 0,1300

D. Yield: 1,4607%

Cotação Base: R$8,90

Dt. Base: 30/12/2025

Dt. Pgto: 15/01/2026

Próximo Rendimento

IAAG11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

INTER DTVM

(31) 3614-5332

ri.fii@interdtvm.com.br

www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

(31) 3347-8012

ri@interasset.com.br

www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI + 1% a.a.

Objetivo

Maximizar o retorno para os cotistas levando sempre em consideração os diferentes ciclos econômicos e de crédito com retorno-alvo definido como uma banda entre CDI + 3% a.a. e CDI + 4% a.a. em função da necessidade de se fazer uma gestão ativa de risco de crédito e diferentes exposições a ativos high yield dependendo do momento nos ciclos. Distribuição de rendimentos Semestral.

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Fundos com IAAG11 em carteira - 3T25

Fundo

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

IAAG11

junho de 2023

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

13.272 - Investidores em Geral

13.272 - Inv. em Geral

R$ 102,9 Mi

R$ 94,1 Mi

R$ 9,00

0,91

15/01/2026

R$ 0,1300

1,4607%

17,10%

10,7 K

R$ 96,2 K

Site do Fundo

"Documentação Oficial"

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INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,00

0,00%

Valorização Mensal

R$ 8,90

1,12%

Valorização 12 Meses

R$ 7,92

13,64%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,06

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 102,9 Mi

Valor de Mercado: 94,1 Mi

Total em Ativos

R$ 104,4 Mi

Total em Passivos

R$ 1,5 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,84

P/VP

0,91

Valor em Caixa

R$ 11,4 Mi

11,09%

Valores a Receber

R$ 204

Total Investido

R$ 93,0 Mi

90,36%

Cotas Emitidas

10.454.176

Investidores em Geral

Inv. em Geral

Cotistas

13.272

31/12/2025

Financeiro

Informações

Rendimentos - 17,10% D.Y.

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