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IAAG11 • INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

INTER AMERRA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,78

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Valorização Mensal

R$ 7,64

  1,83%

Valorização 12 Meses

R$ 11,49

  -32,29%

Máxima 52 Semanas

R$ 9,23

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 102,5 Mi

Valor de Mercado: 81,3 Mi

Total em Ativos

R$ 103,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,80

 

P/VP

 0,79

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,0 Mi

  7,77%

Valores a Receber

R$ 15,1 K

 

Total Investido

R$ 95,8 Mi

  93,47%

Cotas Emitidas

10.454.176

31/07/2025

Cotistas

13.211

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
95.793.721,18
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
95.793.721,18
Total Investido
95.793.721,18
Ativos (R$)
Disponibilidade
97.001,99
Títulos Públicos
7.866.815,21
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
7.963.817,20
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
15.090,06
Recebíveis
15.090,06
Total de Ativos
103.772.628,44
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.149.959,36
Taxa de administração a pagar
107.982,56
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
24.188,98
Total de Passivos
1.282.130,90
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
103.772.628,44
Total do Passivo
1.282.130,90
Patrimônio Líquido
102.490.497,54
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
6.798
6,8 K
6.571.547,84
6,6 Mi

COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO

1
3.995
4,0 K
3.525.600,35
3,5 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
2.491
2,5 K
1.640.642,36
1,6 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
8.721
8,7 K
5.648.437,82
5,6 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

2
2.000
2,0 K
2.023.493,88
2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

2
2.312
2,3 K
2.385.155,66
2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
5.860
5,9 K
5.291.078,43
5,3 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
418
418
433.254,69
433,3 K

ECO SECURITIZADORA S.A

1
3.500
3,5 K
3.636.452,75
3,6 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
3.911
3,9 K
2.560.566,13
2,6 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
3.833
3,8 K
3.959.913,24
4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

1
3.000
3,0 K
3.104.309,09
3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA S.A

5
502
502
3.029.655,08
3,0 Mi

EXES SECURITIZADORA

1
2.000
2,0 K
2.003.858,53
2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
5.000
5,0 K
5.052.590,67
5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.000
3,0 K
3.014.565,96
3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
5.000
5,0 K
4.990.712,71
5,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
1.229
1,2 K
1.282.475,95
1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
3.989
4,0 K
3.453.825,86
3,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

1
4.468
4,5 K
2.345.030,15
2,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA

1
4.670
4,7 K
3.975.213,04
4,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.500
4,5 K
4.531.955,94
4,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
4.091
4,1 K
4.171.530,82
4,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.726
3,7 K
2.568.410,14
2,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.758
3,8 K
4.455.137,72
4,5 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: IAAG11
Nome no Pregão: FIAGRO IAAG
CNPJ: 42.692.399/0001-69
Público Alvo: 13.211 - Investidores em Geral
Data de Início:  junho de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 14.379
Volume negociado: 45.274
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRIAAGCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,5424%
Data Base: 29/08/2025
Data Pagamento: 12/09/2025

Rendimentos - 15,19% D.Y.

D. Y. Anualizado

IAAG11

15,19%

FIAGRO-FII

Cotas: 10.454.176

Cotistas: 13.211

Último Rendimento

IAAG11

R$ 0,1100

D. Yield: 1,4398%

Cotação Base: R$7,64

Data Base: 31/07/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

IAAG11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,5424%

Cotação Base: R$7,78

Data Base: 29/08/2025

Data Pgto: 12/09/2025

Administrador

Administrador

INTER DTVM

  (31) 3614-5332

  ri.fii@interdtvm.com.br

  www.bancointer.com.br/inter-dtvm/

Gestor

INTER ASSET

  (31) 3347-8012

  ri@interasset.com.br

  www.interasset.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI + 1% a.a.

Objetivo

Maximizar o retorno para os cotistas levando sempre em consideração os diferentes ciclos econômicos e de crédito com retorno-alvo definido como uma banda entre CDI + 3% a.a. e CDI + 4% a.a. em função da necessidade de se fazer uma gestão ativa de risco de crédito e diferentes exposições a ativos high yield dependendo do momento nos ciclos. Distribuição de rendimentos Semestral.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

IAAG11

junho de 2023

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

13.211 - Investidores em Geral

R$ 102,5 Mi

R$ 81,3 Mi

R$ 7,78

0,79

12/09/2025

R$ 0,1200

1,5424%

15,19%

45,3 K

R$ 352,2 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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