CAFE11 • BIGTRADE SUNO FIDC
BIGTRADE SUNO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resumo Analítico
Fundo de crédito do agronegócio que busca valorização das cotas investindo em direitos creditórios e ativos de liquidez.
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 14,4 Mi
Total em Ativos
R$ 16,2 Mi
Total em Passivos
R$ 1,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 92,47
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,0 K
0,01%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 16,2 Mi
113,14%
Cotas Emitidas
100.000
Investidores Qualificados
Inv. Qualificados
Cotistas
2
31/10/2025
Financeiro
Informações
Rendimentos - 9,89% D.Y.
D. Y. Anualizado
CAFE11
9,89%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 100.000
Cotistas: 2
Último Rendimento
CAFE11
R$ 0,5859
D. Yield: 1,6389%
Cotação Base: R$35,75
Dt. Base: 31/07/2025
Dt. Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
CAFE11
D. Yield:
Cotação Base:
Dt. Base:
Dt. Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 0,05% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
Proporcionar aos cotistas a valorização das cotas por meio da aplicação do patrimônio líquido do fundo em direitos creditórios do agronegócio e ativos de liquidez, conforme critérios de elegibilidade e limites de composição e diversificação previstos no regulamento.
Análise Completa
O fundo também pode aplicar em ativos de liquidez para manter flexibilidade e segurança na gestão da carteira.
Sua estratégia visa proporcionar aos cotistas valorização das cotas e rendimento consistente, respeitando índices de composição e diversificação definidos pelo regulamento.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CAFE11
janeiro de 2024
FIAGRO
FIAGRO-FIDC
Ativa
Indeterminado
2 - Investidores Qualificados
2 - Inv. Qualificados
R$ 14,4 Mi
07/08/2025
R$ 0,5859
1,6389%
9,89%
