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BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRAIS - FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$30,2 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$30,5 Mi

Total em Passivos

R$265,4 Mil

Valor Patrimonial

R$100,00

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,0 Mil

  0,00%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$30,5 Mi

  100,87%
Cotas Emitidas

100.000

Investidores Qualificados
Cotistas

  3

  30/04/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    22.303.137,50
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    8.229.625,95
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    430,26
  • Papéis  30.533.193,71
  • Total Investido 30.533.193,71
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.000,00
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 30.534.193,71
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    265.497,57
  • Total de Passivos 265.497,57
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    30.534.193,71  
  •   Total do Passivo
    - 265.497,57  
  • Patrimônio Líquido 30.268.696,14


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: CAFE11
  • Nome no Pregão: FIAGRO CAFE
  • CNPJ: 51.764.889/0001-14
  • Código ISIN: BRCAFECTF013
  • Público Alvo: 3 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FIDC
  • Classificação: FIAGRO-FIDC
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIDC Agronegócio
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1634
  • Dividend Yield: 1,1634%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 07/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

CAFE11

4,51%


FIAGRO-FIDC

Cotas: 100.000

Cotistas: 3

Último Rendimento

CAFE11

R$1,1634


D. Yield: 1,1634%

Cotação Base: R$100,00

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 07/06/2024

Próximo Rendimento

CAFE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

SUNO ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri.asset@suno.com.br

  www.suno.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios, observada a política de investimento. Fundo destinado a cafeicultura brasileira.

Fundos Relacionados
  Fundos com CAFE11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FIAGRO SUNO
100.000
0,2000%
FIAGRO SUNO
100.000
0,2000%

Resumo
Código do Negociação:
CAFE11
Data de Início:
janeiro de 2024
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
3
Patrimônio Líquido:
R$30,2 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
07/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1634
Dividend Yield:
1,1634%
D. Y. Anualizado:
4,51%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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