CAFE11 • BIGTRADE SUNO FIDC - FIAGRO
BIGTRADE SUNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRAIS - FIAGRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 23,2 Mi
Total em Ativos
R$ 23,3 Mi
Total em Passivos
R$ 146,3 K
Valor Patrimonial
R$ 35,75
P/VP
Valor em Caixa
R$ 11,0 K
0,05%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 23,3 Mi
100,58%
Cotas Emitidas
100.000
31/07/2025
Cotistas
3
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - 14,63% D.Y.
D. Y. Anualizado
CAFE11
14,63%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 100.000
Cotistas: 3
Último Rendimento
CAFE11
R$ 0,5859
D. Yield: 1,6389%
Cotação Base: R$35,75
Data Base: 31/07/2025
Data Pgto: 07/08/2025
Próximo Rendimento
CAFE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
SUNO ASSET MANAGEMENT
ri.asset@suno.com.br
www.suno.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,80% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, nos Direitos Creditórios, observada a política de investimento. Fundo destinado a cafeicultura brasileira.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CAFE11
janeiro de 2024
FIAGRO
FIAGRO-FIDC
Ativa
Indeterminado
3 - Investidores Qualificados
R$ 23,2 Mi
07/08/2025
R$ 0,5859
1,6389%
14,63%
