* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE

Cotação
Último Fechamento

R$87,99

  -0,01%
Valorização Mensal

R$93,00

  -5,39%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$100,67

Mínima 52 Semanas

R$80,04

Contábil
Patrimônio Líquido

R$198,4 Mi

Valor de Mercado R$169,8 Mi
Total em Ativos

R$198,7 Mi

Total em Passivos

R$301,0 Mil

Valor Patrimonial

R$102,81

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$

  0,00%
Valores a Receber

R$0,00

Total Investido

R$198,7 Mi

  100,15%
Cotas Emitidas

1.930.550

Investidores Qualificados
Cotistas

  1.447

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    133.556.224,15
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    64.906.720,44
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    319.562,38
  • Papéis  198.782.506,97
  • Total Investido 198.782.506,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    529,94
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  529,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    0,00
  • Recebíveis  0,00
  • Total de Ativos 198.783.036,91
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    301.073,52
  • Total de Passivos 301.073,52
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    198.783.036,91  
  •   Total do Passivo
    - 301.073,52  
  • Patrimônio Líquido 198.481.963,39


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BRFT11
  • Nome no Pregão: FIAGRO BRFT
  • CNPJ: 52.512.069/0001-06
  • Código ISIN: BRBRFTCTF009
  • Público Alvo: 1.447 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FIDC
  • Classificação: FIAGRO-FIDC
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: FIDC Agronegócio
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 582
  • Volume negociado: 407
  • Data de Início: novembro de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,1100
  • Dividend Yield: 1,3024%
  • Data Base: 04/06/2024
  • Data Pagamento: 11/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BRFT11

1,30%


FIAGRO-FIDC

Cotas: 1.930.550

Cotistas: 1.447

Último Rendimento

BRFT11

R$1,1100


D. Yield: 1,3024%

Cotação Base: R$85,23

Data Base: 04/06/2024

Data Pgto: 11/06/2024

Próximo Rendimento

BRFT11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

  0800 701 1616

  bram@bram.bradesco.com.br

  www.bradescoasset.com.br

Taxa de Administração: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI

Objetivo

O Fiagro Bradesco Farmtech é um fundo de crédito, negociado em bolsa, que destina seus recursos para o financiamento direto de toda a cadeia produtiva e os recebíveis que compõem a carteira tem prazo médio correspondente as safras.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com BRFT11 em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
BRFT11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1.447
Patrimônio Líquido:
R$198,4 Mi
Valor de Mercado:
R$169,8 Mi
Valor da Cota:
R$87,99
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
11/06/2024
Último Rendimento:
R$1,1100
Dividend Yield:
1,3024%
D. Y. Anualizado:
1,30%
Volume médio negociado:
582
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo