* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS – FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE
Cotação
Último Fechamento
R$85,50
-2,70%
Valorização Mensal
R$88,05
-2,90%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$98,02
Mínima 52 Semanas
R$77,93
Contábil
Patrimônio Líquido
R$199,1 Mi
Valor de Mercado R$165,0 Mi
Total em Ativos
R$199,4 Mi
Total em Passivos
R$362,6 Mil
Valor Patrimonial
R$103,14
P/VP
0,83
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$
0,00%
Valores a Receber
R$0,00
Total Investido
R$199,4 Mi
100,18%
Cotas Emitidas
1.930.550
Investidores Qualificados
Cotistas
1.467
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios165.658.727,31
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários31.574.449,31
- Outros Investimentos2.250.795,58
- Papéis 199.483.972,20
- Total Investido 199.483.972,20
- Ativos (R$)
- Disponibilidade871,82
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 871,82
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber0,00
- Recebíveis 0,00
- Total de Ativos 199.484.844,02
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar362.615,50
- Total de Passivos 362.615,50
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo199.484.844,02
- Total do Passivo- 362.615,50
- Patrimônio Líquido 199.122.228,52
Ações de Sociedades
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: BRFT11
- Nome no Pregão: FIAGRO BRFT
- CNPJ: 52.512.069/0001-06
- Código ISIN: BRBRFTCTF009
- Público Alvo: 1.467 - Investidores Qualificados
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FIAGRO-FIDC
- Classificação: FIAGRO-FIDC
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: FIDC Agronegócio
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 976
- Volume negociado: 292
- Data de Início: novembro de 2023
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$1,2200
- Dividend Yield: 1,4318%
- Data Base: 05/08/2024
- Data Pagamento: 12/08/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BRFT11
3,95%
FIAGRO-FIDC
Cotas: 1.930.550
Cotistas: 1.467
Último Rendimento
BRFT11
R$1,2200
D. Yield: 1,4318%
Cotação Base: R$85,21
Data Base: 05/08/2024
Data Pgto: 12/08/2024
Próximo Rendimento
BRFT11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor / Consultor
BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM
0800 701 1616
bram@bram.bradesco.com.br
www.bradescoasset.com.br
Taxa de Administração: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Performance: 20% do que exceder o CDI
Objetivo
O Fiagro Bradesco Farmtech é um fundo de crédito, negociado em bolsa, que destina seus recursos para o financiamento direto de toda a cadeia produtiva e os recebíveis que compõem a carteira tem prazo médio correspondente as safras.
Fundos Relacionados
Fundos com BRFT11 em carteira
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BRFT11
Data de Início:
novembro de 2023
Categoria:
FIAGRO-FIDC
Classificação:
FIAGRO-FIDC
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
1.467
Patrimônio Líquido:
R$199,1 Mi
Valor de Mercado:
R$165,0 Mi
Valor da Cota:
R$85,50
P/VP:
0,83
Último Pagamento:
12/08/2024
Último Rendimento:
R$1,2200
Dividend Yield:
1,4318%
D. Y. Anualizado:
3,95%
Volume médio negociado:
976
Participação IFIX:
0,000%