Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$79,5 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$80,9 Mi

Total em Passivos

R$1,4 Mi

Valor Patrimonial

R$80,13

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 821,6 Mil

  1,03%
Valores a Receber

R$502,3 Mil

Total Investido

R$79,6 Mi

  100,18%
Cotas Emitidas

992.565

Investidores Qualificados
Cotistas

  213

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    79.674.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  79.674.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 79.674.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    457,60
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    821.207,41
  • Aplicações Financeiras  821.665,01
  • Contas a Receber por Aluguéis
    420.000,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    82.377,91
  • Recebíveis  502.377,91
  • Total de Ativos 80.998.042,92
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    397.026,00
  • Taxa de administração a pagar
    383.399,71
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    683.870,93
  • Total de Passivos 1.464.296,64
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    80.998.042,92  
  •   Total do Passivo
    - 1.464.296,64  
  • Patrimônio Líquido 79.533.746,28


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: WTSP11B
  • Nome no Pregão: FII WTC SP
  • CNPJ: 28.693.595/0001-27
  • Código ISIN: BRWTSPCTF002
  • Público Alvo: 213 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: fevereiro de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,4000
  • Dividend Yield: 0,5001%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

WTSP11B

6,60%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 992.565

Cotistas: 213

Último Rendimento

WTSP11B

R$0,3000


D. Yield: 0,3750%

Cotação Base: R$79,99

Data Base: 15/05/2024

Data Pgto: 22/05/2024

Próximo Rendimento

WTSP11B

R$0,4000


D. Yield: 0,5001%
Cotação Base: R$79,99
Data Base: 14/06/2024
Data Pgto: 21/06/2024

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,5 % a.a.

Objetivo

O Ourinvest RE I (Fundo) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo principal auferir rendimentos advindos da exploração de ativos imobiliários. O Fundo possui atualmente uma participação de 7% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo,SP.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    SP

World Trade Center - São Paulo

São Paulo, SP

12.283,36m²  -  Unids.: 11

Vacância: 4,35%

Inadimplência: 23,03%

Fundos Relacionados
  Fundos com WTSP11B em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
277
0,0108%
FII MERITOFA
3.478
0,8937%

Resumo
Código do Negociação:
WTSP11B
Data de Início:
fevereiro de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
213
Patrimônio Líquido:
R$79,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,4000
Dividend Yield:
0,5001%
D. Y. Anualizado:
6,60%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo