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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO V2 PROPERTIES

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$226,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$230,5 Mi

Total em Passivos

R$4,5 Mi

Valor Patrimonial

R$98,03

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,8 Mi

  1,27%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$225,7 Mi

  99,86%
Cotas Emitidas

2.305.771

Investidores em Geral
Cotistas

  0

  31/08/2022

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    219.824.035,87
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  219.824.035,87
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    4.758.787,24
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    1.141.948,82
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  5.900.736,06
  • Total Investido 225.724.771,93
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.872.130,51
  • Aplicações Financeiras  2.872.130,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.292.761,50
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    682.706,89
  • Recebíveis  1.975.468,39
  • Total de Ativos 230.572.370,83
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.740.743,81
  • Taxa de administração a pagar
    103.700,95
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    695.691,89
  • Total de Passivos 4.540.136,65
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    230.572.370,83  
  •   Total do Passivo
    - 4.540.136,65  
  • Patrimônio Líquido 226.032.234,18


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: VVPR11
  • Nome no Pregão: FII V2 PROP
  • CNPJ: 33.045.581/0001-37
  • Código ISIN: BRVVPRCTF002
  • Público Alvo: Investidores em Geral (0)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,8923
  • Dividend Yield: 0,8932%
  • Data Base: 23/09/2022
  • Data Pagamento: 30/09/2022
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VVPR11

-


Fundo Encerrado

Cotas: 2.305.771

Cotistas: 0

Último Rendimento

VVPR11

R$0,8923


D. Yield: 0,8932%

Cotação Base: R$99,90

Data Base: 23/09/2022

Data Pgto: 30/09/2022

Próximo Rendimento

VVPR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

V2 INVESTIMENTOS

  (11) 3777-7560

  ri@v2investimentos.com.br

  www.v2investimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,55% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 27 de setembro de 2022, o fundo foi incorporado pelo BTLG11

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Nome
Cotas
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Resumo
Código do Negociação:
VVPR11
Data de Início:
setembro de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
0
Patrimônio Líquido:
R$226,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
30/09/2022
Último Rendimento:
R$0,8923
Dividend Yield:
0,8932%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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