VLOL11 • FII VILA OLÍMPIA CORPORATE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VILA OLÍMPIA CORPORATE
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 198,2 Mi
Total em Ativos
R$ 199,4 Mi
Total em Passivos
R$ 1,2 Mi
Valor Patrimonial
R$ 111,06
P/VP
Valor em Caixa
R$ 32,6 Mi
16,46%
Valores a Receber
R$ 10,1 K
Total Investido
R$ 166,8 Mi
84,15%
Cotas Emitidas
1.784.828
28/04/2023
Cotistas
3.127
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
VLOL11
Fundo Encerrado
Cotas: 1.784.828
Cotistas: 3.127
Último Rendimento
VLOL11
R$ 1,8564
D. Yield: 1,6716%
Cotação Base: R$111,06
Data Base: 24/05/2023
Data Pgto: 31/05/2023
Próximo Rendimento
VLOL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT
(11) 3127-2700
ri@rbcapitalam.com
www.rbasset.com
Taxa de Administração 0,4% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 20 de abril de 2023.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
VLOL11
agosto de 2012
FII
Fundo Encerrado
Passiva
Indeterminado
3.127 - Investidores em Geral
R$ 198,2 Mi
31/05/2023
R$ 1,8564
1,6716%
