UMED11
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UMED11 • FII UNIMED INVESTCOOP NACIONAL

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UNIMED INVESTCOOP NACIONAL

Resumo Analítico

Página mantida como registro histórico deste fundo, com dados originais e informações de sua operação enquanto esteve ativo.

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 272,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 286,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 14,5 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 105,32

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 61,0 Mi

  22,39%

Valores a Receber

R$ 7,4 Mi

 

Total Investido

R$ 218,3 Mi

  80,22%

Cotas Emitidas

2.584.188

Investidores em Geral
Inv. em Geral

Cotistas

17

30/12/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
199.215.817,30
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
19.132.798,99
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
218.348.616,29
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
218.348.616,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
19.503,17
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
60.931.168,90
Aplicações Financeiras
60.950.672,07
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.401.668,04
Recebíveis
7.401.668,04
Total de Ativos
286.700.956,40
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
904.465,80
Taxa de administração a pagar
296.044,74
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
13.324.403,15
Total de Passivos
14.524.913,69
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
286.700.956,40
Total do Passivo
14.524.913,69
Patrimônio Líquido
272.176.042,71
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: UMED11
Nome no Pregão: FII UMED
CNPJ: 41.114.606/0001-35
Público Alvo: 17 - Inv. em Geral
Público Alvo: 17 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: MB
Categoria: FII
Classif. Interna: Fundo Encerrado
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Híbrido
Segmento: Hospital
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRUMEDCTF007
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$ 2,3000
Dividend Yield: 2,2295%
Data Base: 30/12/2022
Data Pagamento: 13/01/2023

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

UMED11

Fundo Encerrado

Cotas: 2.584.188

Cotistas: 17

Último Rendimento

UMED11

R$ 2,3000

D. Yield: 2,2295%

Cotação Base: R$103,16

Dt. Base: 30/12/2022

Dt. Pgto: 13/01/2023

Próximo Rendimento

UMED11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

COINVALORES CCVM

  (11) 3035-4141

  admfundoimobiliario@coinvalores.com.br

  www.coinvalores.com.br

Gestor

INVESTCOOP ASSET

  (11) 3265-9729

  atendimento@investcoop.com.br

  www.investcoop.com.br

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de gestão: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 15/12/2023.

Análise Completa

O FIIs.Pro mantém esta página como parte do acervo histórico dos fundos imobiliários brasileiros, preservando informações relevantes sobre fundos que já encerraram suas atividades. Aqui estão disponíveis dados originais, objetivos e registros referentes ao período em que o fundo esteve em operação, permitindo compreender seu contexto e posicionamento à época. Esse conteúdo tem caráter informativo e histórico, sendo útil para consultas, análises comparativas e para quem deseja conhecer a evolução do mercado de FIIs no Brasil.

Portfólio: 2 Imóveis

3T25

Terreno    

Terreno

,

14.202,23m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Hospital    AL

Hospital Unimed Maceió

Maceió, AL

33.466,87m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
 
Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

UMED11

abril de 2021

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

17 - Investidores em Geral

17 - Inv. em Geral

R$ 272,2 Mi

13/01/2023

R$ 2,3000

2,2295%

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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