TBOF11 • FII TB OFFICE

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TB OFFICE

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 2,1 Mi

 

Total em Ativos

R$ 10,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 0,21

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,3 Mi

  492,15%

Valores a Receber

R$ 42,9 K

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

10.050.000

31/05/2022

Cotistas

Valor não Informado

 

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
10.323.359,22
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
10.323.359,22
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
42.900,09
Recebíveis
42.900,09
Total de Ativos
10.366.259,31
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.268.533,96
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
137,61
Total de Passivos
8.268.671,57
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
10.366.259,31
Total do Passivo
8.268.671,57
Patrimônio Líquido
2.097.587,74
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: TBOF11
Nome no Pregão: FII TBOFFICE
CNPJ: 17.365.105/0001-47
Público Alvo:  - Investidores em Geral
Data de Início:  junho de 2015
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRTBOFCTF006
Amortização: R$0,2087
Data Base: 02/06/2022
Data Pagamento: 09/06/2022
Tipo de Amortização: Total
Rendimento: R$0,8227
Dividend Yield: 1,7328%
Data Base: 02/06/2022
Data Pagamento: 09/06/2022

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

TBOF11


Fundo Encerrado

Cotas: 10.050.000

Cotistas:

Último Rendimento

TBOF11

R$ 0,8227


D. Yield: 1,7328%

Cotação Base: R$47,48

Data Base: 02/06/2022

Data Pgto: 09/06/2022

Próximo Rendimento

TBOF11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

TISHMAN SPEYER

  (11) 3028-7400

    -    

  www.tishmanspeyer.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido ou sobre o Valor de Mercado do Fundo


Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 2 de junho de 2022 o Fundo será Liquidado e Encerrado.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TBOF11

junho de 2015

FII

Fundo Encerrado

Passiva

Indeterminado

- Investidores em Geral

R$ 2,1 Mi

09/06/2022

R$ 0,8227

1,7328%

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