SHSO11 • SH SPECIAL OPPS FII

SH SPECIAL OPPS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 19,8 Mi

 

Total em Ativos

R$ 19,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 106,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 98,85

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 847,8 K

  4,29%

Valores a Receber

R$ 103

 

Total Investido

R$ 19,0 Mi

  96,25%

Cotas Emitidas

200.000

29/12/2023

Cotistas

1

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
19.027.333,23
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
19.027.333,23
Total Investido
19.027.333,23
Ativos (R$)
Disponibilidade
2.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
845.783,38
Aplicações Financeiras
847.783,38
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
102,80
Recebíveis
102,80
Total de Ativos
19.875.219,41
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
84.000,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
22.170,41
Total de Passivos
106.170,41
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
19.875.219,41
Total do Passivo
106.170,41
Patrimônio Líquido
19.769.049,00
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: SHSO11
Nome no Pregão: FII HEDGE SH
CNPJ: 44.527.168/0001-25
Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
Data de Início:  junho de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRSHSOCTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4200
Dividend Yield: 0,4326%
Data Base: 28/12/2023
Data Pagamento: 15/01/2024

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

SHSO11


Fundo Encerrado

Cotas: 200.000

Cotistas: 1

Último Rendimento

SHSO11

R$ 0,4200


D. Yield: 0,4326%

Cotação Base: R$97,08

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 15/01/2024

Próximo Rendimento

SHSO11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

HEDGE INVESTMENTS DTVM

  (11) 3124-4100

  dtvm@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Gestor

HEDGE INVESTMENTS REAL ESTATE GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5412-5400

  ri@hedgeinvest.com.br

  www.hedgeinvest.com.br

Taxa de Administração: 0,32% a.a. incidente sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

"Encerrado" - Conforme AGE de 29/01/2024.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

SHSO11

junho de 2022

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Profissionais

R$ 19,8 Mi

15/01/2024

R$ 0,4200

0,4326%

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