* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$68,01

  2,13%
Valorização Mensal

R$64,88

  4,82%
Valorização 12 Meses

R$118,51

  -42,61%
Máxima 52 Semanas

R$115,64

Mínima 52 Semanas

R$35,03

Contábil
Patrimônio Líquido

R$8,4 Mi

Valor de Mercado R$7,3 Mi
Total em Ativos

R$15,5 Mi

Total em Passivos

R$7,1 Mi

Valor Patrimonial

R$78,37

P/VP

 0,87

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 819,5 Mil

  9,73%
Valores a Receber

R$1,2 Mi

Total Investido

R$13,4 Mi

  160,19%
Cotas Emitidas

107.481

Investidores em Geral
Cotistas

  1.289

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    13.493.494,54
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.493.494,54
  • Total Investido 13.493.494,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    819.556,34
  • Aplicações Financeiras  819.556,34
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.231.830,02
  • Recebíveis  1.231.830,02
  • Total de Ativos 15.544.880,90
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    75.276,07
  • Taxa de administração a pagar
    3.887,19
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    6.917.716,73
  • Outros valores a pagar
    124.643,46
  • Total de Passivos 7.121.523,45
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    15.544.880,90  
  •   Total do Passivo
    - 7.121.523,45  
  • Patrimônio Líquido 8.423.357,45


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA
7
6
13.806.339,01
SCCI
7
4
66.390,95
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RNDP11
  • Nome no Pregão: FII BB R PAP
  • CNPJ: 15.394.563/0001-89
  • Código ISIN: BRRNDPCTF007
  • Público Alvo: 1.289 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 189
  • Volume negociado: 29
  • Data de Início: maio de 2012
  • Amortização: R$16,9838
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 14/03/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,5400
  • Dividend Yield: 0,8323%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 14/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RNDP11

10,86%


CRI

Cotas: 107.481

Cotistas: 1.289

Último Rendimento

RNDP11

R$0,5400


D. Yield: 0,8323%

Cotação Base: R$64,88

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 14/06/2024

Próximo Rendimento

RNDP11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BV DTVM

  (11) 5171-5359

  ri-vam@bv.com.br

  www.vam.com.br

Gestor / Consultor

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT

  (11) 5171-5359

  ri.asset@bv.com.br

  www.vam.com.br

Taxa de Administração: 0,55% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder 100% da taxa DI

Objetivo

O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RNDP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
7
0,0003%
FII CAPI SEC
13
0,0000%
FII CX RBRAV
7.425
0,4712%

Resumo
Código do Negociação:
RNDP11
Data de Início:
maio de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.289
Patrimônio Líquido:
R$8,4 Mi
Valor de Mercado:
R$7,3 Mi
Valor da Cota:
R$68,01
P/VP:
 0,87
Último Pagamento:
14/06/2024
Último Rendimento:
R$0,5400
Dividend Yield:
0,8323%
D. Y. Anualizado:
10,86%
Volume médio negociado:
189
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo