* Atualizado em 15/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
BB RENDA DE PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$93,39
-0,04%
Valorização Mensal
R$114,00
-18,08%
Valorização 12 Meses
R$122,00
-23,45%
Máxima 52 Semanas
R$117,32
Mínima 52 Semanas
R$31,92
Contábil
Patrimônio Líquido
R$10,2 Mi
Valor de Mercado R$10,0 Mi
Total em Ativos
R$17,4 Mi
Total em Passivos
R$7,1 Mi
Valor Patrimonial
R$95,72
P/VP
0,98
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 2,2 Mi
21,84%
Valores a Receber
R$1,2 Mi
Total Investido
R$13,9 Mi
135,70%
Cotas Emitidas
107.481
Investidores em Geral
Cotistas
1.263
29/02/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")13.960.254,77
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 13.960.254,77
- Total Investido 13.960.254,77
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa2.246.807,22
- Aplicações Financeiras 2.246.807,22
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber1.218.178,46
- Recebíveis 1.218.178,46
- Total de Ativos 17.425.240,45
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir112.894,42
- Taxa de administração a pagar4.304,37
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências6.917.716,73
- Outros valores a pagar102.624,91
- Total de Passivos 7.137.540,43
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo17.425.240,45
- Total do Passivo- 7.137.540,43
- Patrimônio Líquido 10.287.700,02
Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA
108
43
2.294.383,81
OPEA
7
6
14.218.791,88
SCCI
7
4
113.413,92
FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: RNDP11
- Nome no Pregão: FII BB R PAP
- CNPJ: 15.394.563/0001-89
- Código ISIN: BRRNDPCTF007
- Público Alvo: Investidores em Geral (1.263)
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa e MBO
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 183
- Volume negociado: 21
- Data de Início: maio de 2012
- Amortização: R$16,9838
- Data Base: 29/02/2024
- Data Pagamento: 14/03/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,6500
- Dividend Yield: 0,5702%
- Data Base: 28/03/2024
- Data Pagamento: 12/04/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RNDP11
10,59%
CRI
Cotas: 107.481
Cotistas: 1.263
Último Rendimento
RNDP11
R$0,6500
D. Yield: 0,5702%
Cotação Base: R$114,00
Data Base: 28/03/2024
Data Pgto: 12/04/2024
Próximo Rendimento
RNDP11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BV DTVM
(11) 5171-5359
ri-vam@bv.com.br
www.vam.com.br
Gestor / Consultor
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT
(11) 5171-5359
ri.asset@bv.com.br
www.vam.com.br
Taxa de Administração: 0,55% a.a. sobre o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o valor que exceder 100% da taxa DI
Objetivo
O Fundo foi criado com o objetivo de proporcionar aos cotistas ganho de capital e/ou rentabilidade por meio de investimentos em ativos financeiros de origem imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), cotas de outros fundos de investimento imobiliário (FIIs), entre outros.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RNDP11
Data de Início:
maio de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.263
Patrimônio Líquido:
R$10,2 Mi
Valor de Mercado:
R$10,0 Mi
Valor da Cota:
R$93,39
P/VP:
0,98
Último Pagamento:
12/04/2024
Último Rendimento:
R$0,6500
Dividend Yield:
0,5702%
D. Y. Anualizado:
10,59%
Volume médio negociado:
183
Participação IFIX:
0,000%