* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC FUNDO DE FUNDOS

Cotação
Último Fechamento

R$67,00

  1,82%
Valorização Mensal

R$68,98

  -2,87%
Valorização 12 Meses

R$65,11

  2,90%
Máxima 52 Semanas

R$68,63

Mínima 52 Semanas

R$56,84

Contábil
Patrimônio Líquido

R$16,4 Mi

Valor de Mercado R$14,6 Mi
Total em Ativos

R$16,4 Mi

Total em Passivos

R$41,6 Mil

Valor Patrimonial

R$75,36

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 350,1 Mil

  2,13%
Valores a Receber

R$119,9 Mil

Total Investido

R$16,0 Mi

  97,40%
Cotas Emitidas

218.313

Investidores em Geral
Cotistas

  641

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    16.023.141,91
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  16.023.141,91
  • Total Investido 16.023.141,91
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    350.147,52
  • Aplicações Financeiras  350.147,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    119.947,95
  • Recebíveis  119.947,95
  • Total de Ativos 16.493.237,38
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    18.746,59
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    22.932,83
  • Total de Passivos 41.679,42
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    16.493.237,38  
  •   Total do Passivo
    - 41.679,42  
  • Patrimônio Líquido 16.451.557,96


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII
160.720
1.375.763,20
DEVANT RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
3.282
139.813,20
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FII
2.986
297.823,64
FATOR VERITA FII
1.505
135.450,00
FII - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
1.987
175.452,10
FII - FII REC RENDA IMOBILIARIA
12.427
532.994,03
FII - VBI CRI
8.290
788.793,50
FII GUARDIAN REAL ESTATE
145.880
1.337.719,60
FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
9.749
750.575,51
FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
862
62.469,14
FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
1.519
152.841,78
FII REC LOGISTICA
3.273
163.453,62
FII RIZA TERRAX
3.268
314.545,00
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
7.741
658.372,05
HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
12.713
1.193.750,70
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII
10.045
905.456,30
KINEA SECURITIES FII - FII
85.390
790.711,40
MAUA CAPITAL HEDGE FUND FII
42.162
381.566,10
MERITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO FII
8.983
941.418,40
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
81.260
755.718,00
PATRIA LOGISTICA FII
3.365
232.185,00
RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD FII - FII
3.565
322.276,00
URCA PRIME RENDA FII - FII
4.379
393.628,31
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII - FII
17.715
1.634.385,90
VBI REITS MULTIESTRATEGIA FII
8.939
723.612,05
VECTIS JUROS REAL FII - FII
10.359
985.451,67
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII
87.210
320.060,70

Informações
  • Código de Negociação: RECX11
  • Nome no Pregão: FII REC FOF
  • CNPJ: 36.642.356/0001-76
  • Código ISIN: BRRECXCTF002
  • Público Alvo: 641 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 113
  • Volume negociado: 175
  • Data de Início: fevereiro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7000
  • Dividend Yield: 1,0309%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RECX11

10,23%


FoF

Cotas: 218.313

Cotistas: 641

Último Rendimento

RECX11

R$0,7000


D. Yield: 1,0309%

Cotação Base: R$67,90

Data Base: 14/06/2024

Data Pgto: 21/06/2024

Próximo Rendimento

RECX11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

REAL ESTATE CAPITAL

  (11) 4040-4443

  ri@rec-gestao.com

  www.rec-gestao.com

Taxa de Administração e Gestão: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% > Var. IFIX

Objetivo

O principal objetivo do Fundo é auferir receitas através do investimento e gestão ativa em fundos de investimento imobilário.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RECX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
19.081
0,0095%

Resumo
Código do Negociação:
RECX11
Data de Início:
fevereiro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
641
Patrimônio Líquido:
R$16,4 Mi
Valor de Mercado:
R$14,6 Mi
Valor da Cota:
R$67,00
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,7000
Dividend Yield:
1,0309%
D. Y. Anualizado:
10,23%
Volume médio negociado:
113
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo