RECX11 • FII REC FUNDO DE FUNDOS
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC FUNDO DE FUNDOS
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 15,8 Mi
Total em Ativos
R$ 15,9 Mi
Total em Passivos
R$ 36,3 K
Valor Patrimonial
R$ 72,48
P/VP
Valor em Caixa
R$ 2,8 Mi
17,45%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 13,1 Mi
82,78%
Cotas Emitidas
218.313
31/10/2024
Cotistas
577
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
RECX11
Fundo Encerrado
Cotas: 218.313
Cotistas: 577
Último Rendimento
RECX11
R$ 0,6000
D. Yield: 0,9029%
Cotação Base: R$66,45
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 19/07/2024
Próximo Rendimento
RECX11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
REAL ESTATE CAPITAL
(11) 4040-4443
ri@rec-gestao.com
www.rec-gestao.com
Taxa de Administração e Gestão: 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% > Var. IFIX
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 01 de outubro de 2024.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
RECX11
fevereiro de 2021
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
577 - Investidores em Geral
R$ 15,8 Mi
19/07/2024
R$ 0,6000
0,9029%
