* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$26,37
-0,49%
Valorização Mensal
R$19,56
34,82%
Valorização 12 Meses
R$8,41
213,56%
Máxima 52 Semanas
R$32,29
Mínima 52 Semanas
R$4,20
Contábil
Patrimônio Líquido
R$4,6 Mi
Valor de Mercado R$13,6 Mi
Total em Ativos
R$5,1 Mi
Total em Passivos
R$512,5 Mil
Valor Patrimonial
R$9,01
P/VP
2,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,0 Mi
23,65%
Valores a Receber
R$12,1 Mil
Total Investido
R$4,0 Mi
87,12%
Cotas Emitidas
515.824
Investidores em Geral
Cotistas
5.752
28/06/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")410.308,51
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário3.637.799,15
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 4.048.107,66
- Total Investido 4.048.107,66
- Ativos (R$)
- Disponibilidade3.278,76
- Títulos Públicos1.095.570,16
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 1.098.848,92
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber12.127,38
- Recebíveis 12.127,38
- Total de Ativos 5.159.083,96
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir216.646,08
- Taxa de administração a pagar0,00
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar295.920,66
- Total de Passivos 512.566,74
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo5.159.083,96
- Total do Passivo- 512.566,74
- Patrimônio Líquido 4.646.517,22
Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
192
6
167.951,40
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
192
24
671.805,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
44
1
1.566.833,33
FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MILLENIUM FII
138.438
4.011.044,64
Informações
- Código de Negociação: RBVO11
- Nome no Pregão: FII RIOBCRI2
- CNPJ: 15.769.670/0001-44
- Código ISIN: BRRBVOCTF007
- Público Alvo: 5.752 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2024
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Híbrido
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 15.507
- Volume negociado: 4.907
- Data de Início: dezembro de 2012
- Amortização: R$0,5500
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 08/07/2024
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,4200
- Dividend Yield: 2,1472%
- Data Base: 28/06/2024
- Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RBVO11
19,48%
FoF
Cotas: 515.824
Cotistas: 5.752
Último Rendimento
RBVO11
R$0,4200
D. Yield: 2,1472%
Cotação Base: R$19,56
Data Base: 28/06/2024
Data Pgto: 08/07/2024
Próximo Rendimento
RBVO11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM
(11) 3509-6600
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Gestor / Consultor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 5,71%
Objetivo
Investimentos em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição predominantemente de Certificados de Recebíveis Imobiliários "CRI".
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
RBVO11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.752
Patrimônio Líquido:
R$4,6 Mi
Valor de Mercado:
R$13,6 Mi
Valor da Cota:
R$26,37
P/VP:
2,93
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4200
Dividend Yield:
2,1472%
D. Y. Anualizado:
19,48%
Volume médio negociado:
15.507
Participação IFIX:
0,000%