* Atualizado em 17/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$13,54

  -49,23%
Valorização Mensal

R$18,54

  -26,97%
Valorização 12 Meses

R$8,15

  66,13%
Máxima 52 Semanas

R$33,95

Mínima 52 Semanas

R$4,41

Contábil
Patrimônio Líquido

R$5,1 Mi

Valor de Mercado R$6,9 Mi
Total em Ativos

R$5,6 Mi

Total em Passivos

R$491,9 Mil

Valor Patrimonial

R$10,03

P/VP

 1,35

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,5 Mi

  30,41%
Valores a Receber

R$10,5 Mil

Total Investido

R$4,0 Mi

  78,89%
Cotas Emitidas

515.824

Investidores em Geral
Cotistas

  5.029

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    439.734,50
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    3.643.612,02
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  4.083.346,52
  • Total Investido 4.083.346,52
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    7.112,92
  • Títulos Públicos
    1.566.718,37
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  1.573.831,29
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    10.599,00
  • Recebíveis  10.599,00
  • Total de Ativos 5.667.776,81
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    201.171,36
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    290.766,37
  • Total de Passivos 491.937,73
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    5.667.776,81  
  •   Total do Passivo
    - 491.937,73  
  • Patrimônio Líquido 5.175.839,08


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
192
6
167.951,40
CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO
192
24
671.805,60
TRUE SECURITIZADORA S.A.
44
1
1.566.833,33
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
MILLENIUM FII
138.438
4.011.044,64

Informações
  • Código de Negociação: RBVO11
  • Nome no Pregão: FII RIOBCRI2
  • CNPJ: 15.769.670/0001-44
  • Código ISIN: BRRBVOCTF007
  • Público Alvo: 5.029 - Investidores em Geral
  • Prazo: Determinado
  • Duração: dezembro de 2024
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 13.726
  • Volume negociado: 41.106
  • Data de Início: dezembro de 2012
  • Amortização: R$0,5400
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,3900
  • Dividend Yield: 2,1036%
  • Data Base: 31/05/2024
  • Data Pagamento: 10/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBVO11

17,45%


CRI

Cotas: 515.824

Cotistas: 5.029

Último Rendimento

RBVO11

R$0,3900


D. Yield: 2,1036%

Cotação Base: R$18,54

Data Base: 31/05/2024

Data Pgto: 10/06/2024

Próximo Rendimento

RBVO11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,65% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + 5,71%

Objetivo

Investimentos em empreendimentos imobiliários por meio de aquisição predominantemente de Certificados de Recebíveis Imobiliários "CRI".

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBVO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
1.402
0,0549%
FII CAPI SEC
59.972
0,0189%
FII CX RBRAV
50.972
3,2348%

Resumo
Código do Negociação:
RBVO11
Data de Início:
dezembro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.029
Patrimônio Líquido:
R$5,1 Mi
Valor de Mercado:
R$6,9 Mi
Valor da Cota:
R$13,54
P/VP:
 1,35
Último Pagamento:
10/06/2024
Último Rendimento:
R$0,3900
Dividend Yield:
2,1036%
D. Y. Anualizado:
17,45%
Volume médio negociado:
13.726
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo