Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RBR DESENVOLVIMENTO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$13,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$13,7 Mi

Total em Passivos

R$331,9 Mil

Valor Patrimonial

R$24.957,02

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 45,2 Mil

  0,34%
Valores a Receber

R$14,8 Mil

Total Investido

R$13,7 Mi

  102,02%
Cotas Emitidas

539

Investidores Qualificados
Cotistas

  54

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    13.723.708,37
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  13.723.708,37
  • Total Investido 13.723.708,37
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    199,54
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    45.060,12
  • Aplicações Financeiras  45.259,66
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    14.827,43
  • Recebíveis  14.827,43
  • Total de Ativos 13.783.795,46
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    117.423,05
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    214.540,59
  • Total de Passivos 331.963,64
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    13.783.795,46  
  •   Total do Passivo
    - 331.963,64  
  • Patrimônio Líquido 13.451.831,82


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Borgonha Participações SA
14.233
14.233.708,37
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: RBRM11
  • Nome no Pregão: FII RBR DES
  • CNPJ: 26.314.437/0001-93
  • Código ISIN: BRRBRMCTF009
  • Público Alvo: 54 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: janeiro de 2017
  • Amortização: R$6.463,6466
  • Data Base: 20/12/2019
  • Data Pagamento: 02/01/2020
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$2.002,0897
  • Dividend Yield: 4,2615%
  • Data Base: 12/04/2023
  • Data Pagamento: 19/04/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBRM11

-


Desenvolvimento

Cotas: 539

Cotistas: 54

Último Rendimento

RBRM11

R$2.002,0897


D. Yield: 4,2615%

Cotação Base: R$46.981,16

Data Base: 12/04/2023

Data Pgto: 19/04/2023

Próximo Rendimento

RBRM11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de administração: 0,20% a.a. calculada sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,5% a.a.

Objetivo

Desenvolvimento

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com RBRM11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
RBRM11
Data de Início:
janeiro de 2017
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
54
Patrimônio Líquido:
R$13,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
19/04/2023
Último Rendimento:
R$2.002,0897
Dividend Yield:
4,2615%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo