RBGS11 • RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FII

RB CAPITAL GENERAL SHOPPING SULACAP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 97,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 98,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 207,8 K

 

Valor Patrimonial

R$ 90,78

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 507,7 K

  0,52%

Valores a Receber

R$ 193,4 K

 

Total Investido

R$ 97,4 Mi

  99,50%

Cotas Emitidas

1.078.000

30/11/2021

Cotistas

Valor não Informado

 

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
97.372.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
97.372.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
97.372.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
13.278,95
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
494.432,62
Aplicações Financeiras
507.711,57
Contas a Receber por Aluguéis
189.941,44
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.415,52
Recebíveis
193.356,96
Total de Ativos
98.073.068,53
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
172.480,00
Taxa de administração a pagar
17.877,84
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
17.426,98
Total de Passivos
207.784,82
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
98.073.068,53
Total do Passivo
207.784,82
Patrimônio Líquido
97.865.283,71
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: RBGS11
Nome no Pregão: FII RB GSB I
CNPJ: 13.652.006/0001-95
Público Alvo:  - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2011
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRRBGSCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1766
Dividend Yield: 0,1138%
Data Base: 30/12/2021
Data Pagamento: 14/01/2022

Rendimentos - D.Y.

D. Y. Anualizado

RBGS11


Fundo Encerrado

Cotas: 1.078.000

Cotistas:

Último Rendimento

RBGS11

R$ 0,1766


D. Yield: 0,1138%

Cotação Base: R$155,19

Data Base: 30/12/2021

Data Pgto: 14/01/2022

Próximo Rendimento

RBGS11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbasset.com

  www.rbasset.com


Objetivo

"Encerrado" - Novo Ticker de negociação GSFI11 - Conforme deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 07/12/2021, foi aprovada a incorporação do Fundo pelo GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 11.769.604/0001-13, negociado sob o ticker "GSFI11" (“Fundo Incorporador”).


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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

RBGS11

agosto de 2011

FII

Fundo Encerrado

Passiva

Indeterminado

- Investidores em Geral

R$ 97,9 Mi

14/01/2022

R$ 0,1766

0,1138%

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