* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

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Cotação

Último Fechamento

R$141,95

0,31%

Valorização Mensal

R$145,64

-2,53%

Valorização 12 Meses

R$123,29

15,14%

Máxima 52 Semanas

R$148,31

Mínima 52 Semanas

R$105,80

Contábil

Patrimônio Líquido

R$342,9 Mi

Valor de Mercado R$334,2 Mi

Total em Ativos

R$390,8 Mi

Total em Passivos

R$47,8 Mi

Valor Patrimonial

R$145,65

P/VP

0,97

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 18,9 Mi

5,54%

Valores a Receber

R$4,2 Mi

Total Investido

R$367,6 Mi

107,19%

Cotas Emitidas

2.355.022

Investidores em Geral

Cotistas

13.262

31/03/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
367.650.000,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 367.650.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 367.650.000,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
5.463,66
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
18.989.930,21
Aplicações Financeiras 18.995.393,87
Contas a Receber por Aluguéis
3.407.046,78
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
813.390,75
Recebíveis 4.220.437,53
Total de Ativos 390.865.831,40

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.132.130,73
Taxa de administração a pagar
200.081,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
1.270.043,47
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
41.155.851,75
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.108.252,41
Total de Passivos 47.866.359,36

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
390.865.831,40
Total do Passivo
- 47.866.359,36
Patrimônio Líquido 342.999.472,04

Ações de Sociedades - 4T23

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 4T23

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 4T23

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 4T23

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: RBED11
Nome no Pregão: FII RIOB ED
CNPJ: 13.873.457/0001-52
Código ISIN: BRRBEDCTF006
Público Alvo: Investidores em Geral (13.262)
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Educacionais

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: 2.057
Volume negociado: 514

Data de Início: setembro de 2011
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$1,3300
Dividend Yield: 0,9132%
Data Base: 28/03/2024
Data Pagamento: 12/04/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBED11

11,70%

Imóveis Educacionais

Cotas: 2.355.022

Cotistas: 13.262

Último Rendimento

RBED11

R$1,3300

D. Yield: 0,9132%

Cotação Base: R$145,64

Data Base: 28/03/2024

Data Pgto: 12/04/2024

Próximo Rendimento

RBED11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

(11) 3509-6600

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,70% a.a. sobre o Valor de Mercado

Objetivo

O FII Rio Bravo Renda Educacional tem como objetivo realizar investimentos com perspectiva de longo prazo em ativos imobiliários, por meio de aquisição e posterior gestão patrimonial de imóveis de natureza comercial, tal como a possibilidade de adquirir terrenos para a edificação, notadamente destinados à atividade educacional, tais como universidades, faculdades, escolas técnicas, bem como a aquisição de cotas de outros Fundos de Investimento Imobiliário (FII).

Portfólio: 7 Imóveis

4T23

Educacional ES

Consolação - 2320

São Paulo, ES

586,90m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional MA

São Luis

São Luís, MA

24.286,83m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional MG

Rua dos Timbiras

Belo Horizonte, MG

5.940,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional MG

Av. Presidente Juscelino Kubitschek

Betim, MG

24.483,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional MT

Cuiabá

Cuiabá, MT

15.659,20m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional SP

Santo André

Santo André, SP

7.722,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Educacional SP

São Bernardo do Campo

São Bernardo do Campo, SP

23.771,00m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

BCFF11

FII BC FFII

140.208

0,0696%

BCIA11

FII BCIA

33.505

0,9009%

BPFF11

FII ABSOLUTO

22.000

0,4897%

CXRI11

FII CX RBRAV

97.580

6,1926%

HGFF11

FII CSHG FOF

66.954

2,3381%

HGRU11

FII CSHG URB

86.780

0,4715%

KFOF11

FII KINEAFOF

151.371

3,3391%

OPTM11

FII PATRI IV

48.535

66,2097%

RBVA11

FII RIOB VA

28.638

0,2294%

RFOF11

FII RB CFOF

25.376

2,3536%

VIFI11

FII VINCI IF

1.104

0,0136%

XPSF11

FII XP SELEC

61.445

0,1419%

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Resumo

Código do Negociação:

RBED11

Data de Início:

setembro de 2011

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Educacionais

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

13.262

Patrimônio Líquido:

R$342,9 Mi

Valor de Mercado:

R$334,2 Mi

Valor da Cota:

R$141,95

P/VP:

0,97

Último Pagamento:

12/04/2024

Último Rendimento:

R$1,3300

Dividend Yield:

0,9132%

D. Y. Anualizado:

11,70%

Volume médio negociado:

2.057

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL

R$141,95

R$145,64

R$123,29

R$148,31

R$105,80

R$342,9 Mi

R$390,8 Mi

R$47,8 Mi

R$145,65

0,97

R$ 18,9 Mi

R$4,2 Mi

R$367,6 Mi

2.355.022

13.262

Educacional ES

Consolação - 2320

Educacional MA

São Luis

Educacional MG

Rua dos Timbiras

Educacional MG

Av. Presidente Juscelino Kubitschek

Educacional MT

Cuiabá

Educacional SP

Santo André

Educacional SP

São Bernardo do Campo

FCFL11 - FII CAMPUSFL

VVCO11 - FII V2EDCORP

FAED11 - FII ANH EDUC

OPTM11 - FII PATRI IV

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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