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PERSONALE I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$12,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$25,6 Mi

Total em Passivos

R$13,2 Mi

Valor Patrimonial

R$3,85

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento (Inplit)
Fator: 4:1
Data: 03/10/2022
Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

  18,70%
Valores a Receber

R$18,0 Mi

Total Investido

R$5,2 Mi

  42,62%
Cotas Emitidas

3.231.247

Investidor Qualificado
Cotistas

  987

  29/02/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    5.297.805,07
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  5.297.805,07
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 5.297.805,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.869,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.322.072,10
  • Aplicações Financeiras  2.323.941,60
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    18.008.100,95
  • Outros Valores a Receber
    8.159,61
  • Recebíveis  18.016.260,56
  • Total de Ativos 25.638.007,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    13.159.406,72
  • Outros valores a pagar
    48.136,60
  • Total de Passivos 13.207.543,32
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    25.638.007,23  
  •   Total do Passivo
    - 13.207.543,32  
  • Patrimônio Líquido 12.430.463,91


  Ações de Sociedades 
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades 
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA 
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs 
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: PRSN11B
  • Nome no Pregão: FII PERSONAL
  • CNPJ: 14.056.001/0001-62
  • Código ISIN: BRPRSNCTF005
  • Público Alvo: Investidor Qualificado (987)
  • Prazo: Determinado
  • Duração: julho de 2031
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2011
  • Amortização: R$0,1547
  • Data Base: 28/07/2023
  • Data Pagamento: 04/08/2023
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,1717
  • Dividend Yield: 7,6301%
  • Data Base: 06/01/2023
  • Data Pagamento: 13/01/2023
Rendimentos

D. Y. Anualizado

PRSN11B

-


Desenvolvimento

Cotas: 3.231.247

Cotistas: 987

Último Rendimento

PRSN11B

R$0,1717


D. Yield: 7,6301%

Cotação Base: R$2,25

Data Base: 06/01/2023

Data Pgto: 13/01/2023

Próximo Rendimento

PRSN11B

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

ÓRAMA INVESTIMENTOS

  (21) 3797-8000

  relacionamento@oramagestao.com.br

  www.orama.com.br

Taxa de Administração: 1,5% a.a. sobre o Valor do Patrimônio do Fundo

Objetivo

A política de investimentos do Fundo consistirá na incorporação, desenvolvimento, construção, exploração e/ou alienação de empreendimentos imobiliários (“Imóveis”) de natureza comercial, residencial e/ou industrial, bem como a aquisição de direitos reais relativos a Imóveis, podendo, inclusive, adquirir Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliários e, ainda, nos demais ativos previstos na Instrução CVM nº 472/2008.

Portfólio: 2 Imóveis

4T23

Residencial    RJ

Villaggio Lake & Gardens

Rio de Janeiro, RJ

180,20m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Comercial    RJ

Focus Business Center

Rio de Janeiro, RJ

19,71m²  -  Unids.: 35

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Logotipo FII
  Fundos com PRSN11B em carteira 
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
PRSN11B
Data de Início:
agosto de 2011
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidor Qualificado
Cotistas:
987
Patrimônio Líquido:
R$12,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
13/01/2023
Último Rendimento:
R$0,1717
Dividend Yield:
7,6301%
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
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