OURE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 108,2 Mi

 

Total em Ativos

R$ 108,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 95,2 K

 

Valor Patrimonial

R$ 100,43

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 7,3 Mi

  6,77%

Valores a Receber

R$ 238,8 K

 

Total Investido

R$ 100,7 Mi

  93,10%

Cotas Emitidas

1.077.087

31/07/2024

Cotistas

6.123

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
100.703.734,55
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
100.703.734,55
Total Investido
100.703.734,55
Ativos (R$)
Disponibilidade
4.375,00
Títulos Públicos
7.320.717,70
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
7.325.092,70
Contas a Receber por Aluguéis
232.853,62
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
5.918,37
Recebíveis
238.771,99
Total de Ativos
108.267.599,24
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
88.864,93
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
6.365,00
Total de Passivos
95.229,93
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
108.267.599,24
Total do Passivo
95.229,93
Patrimônio Líquido
108.172.369,31
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

Habitasec Securitizadora

135
3.500
3,5 K
6.531.502,65
6,5 Mi

Ourinvest Securitizadora

28
4.931
4,9 K
4.428.471,24
4,4 Mi

Ourinvest Securitizadora

18
830
830
1.934.102,53
1,9 Mi

Ourinvest Securitizadora

17
371
371
506.889,09
506,9 K

Virgo Companhia de Securitização

314
5.050
5,1 K
4.097.984,18
4,1 Mi
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

Autonomy Edifícios Corporativos FII

 
14.524
14,5 K
794.462,80
794,5 K

FII BTG Pactual Corporate Office Fund

 
5.937
5,9 K
302.905,74
302,9 K

FII Cenesp

 
5.937
5,9 K
9.202,35
9,2 K

FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários FII

 
16.054
16,1 K
1.460.914,00
1,5 Mi

FII Ourinvest Logística

 
49.345
49,3 K
1.407.812,85
1,4 Mi

JS Real Estate Multigestão FII

 
12.977
13,0 K
865.565,90
865,6 K

Kinea Índice de Preços FII

 
24.500
24,5 K
2.359.350,00
2,4 Mi

Navi Residencial FII

 
233.561
233,6 K
2.228.171,94
2,2 Mi

VBI Reits Multiestratégia - FII

 
20.147
20,1 K
1.476.976,57
1,5 Mi

Informações

Código de Negociação: OURE11
Nome no Pregão: FII OU RENDA
CNPJ: 28.516.650/0001-03
Público Alvo: 6.123 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BROURECTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0850
Dividend Yield: 1,3739%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OURE11

11,66%

Fundo Encerrado

Cotas: 1.077.087

Cotistas: 6.123

Último Rendimento

OURE11

R$ 1,0850

D. Yield: 1,3739%

Cotação Base: R$78,97

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OURE11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 25/07/2024.

Portfólio: 8 Imóveis

2T24

Edifício    MS

Edif. Gibran

Campo Grande, MS

2.887,68m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas    RJ

Wework

Rio de Janeiro, RJ

4.414,44m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    RJ

Stillo Barra - AGER

Rio de Janeiro, RJ

276,51m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Alpha Houses I

Santana de Parnaíba, SP

2.409,12m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

MGB

Santo Antônio de Posse, SP

3.037,37m²  -  Unids.: 71

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Haia Boa Vista - GRM

Sorocaba, SP

1.316,01m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

Condomínio Wish 675 - EBM

São Paulo, SP

967,96m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial    SP

YOU Unlimited

São Paulo, SP

2.164,24m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

  Fundos com OURE11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
NAVT11
FII NAVI TOT
29.497
4,8176%
OUFF11
FII OURI FOF
45.208
2,4917%
RECX11
FII REC FOF
862
0,3948%
RINV11
FII REAL INV
22.311
1,1509%
RVBI11
FII VBI REIT
5.040
0,0490%
SNCI11
FII SUNO CRI
6.542
0,1558%
SNFF11
FII SUNOFOFI
13.084
0,4623%
SNME11
FII SNME
6.543
0,0882%
VVCR11
FII V2 RECE
6.948
0,0925%
ZAGH11
FII ZAGH
2.901
0,0624%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OURE11

março de 2018

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

6.123 - Investidores em Geral

R$ 108,2 Mi

19/07/2024

R$ 1,0850

1,3739%

11,66%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

Disclaimer

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

FIIs.Pro

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

ri@fiis.pro 

Copyright © 2021 ⇨ 2024 ─ Todos os direitos reservados.