* Atualizado em 18/04/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

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Cotação
Último Fechamento

R$76,10

  0,21%
Valorização Mensal

R$72,47

  5,01%
Valorização 12 Meses

R$72,68

  4,71%
Máxima 52 Semanas

R$78,32

Mínima 52 Semanas

R$62,21

Contábil
Patrimônio Líquido

R$99,6 Mi

Valor de Mercado R$81,9 Mi
Total em Ativos

R$101,1 Mi

Total em Passivos

R$1,5 Mi

Valor Patrimonial

R$92,48

P/VP

 0,82

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 677,0 Mil

  0,68%
Valores a Receber

R$1,9 Mi

Total Investido

R$98,6 Mi

  98,99%
Cotas Emitidas

1.077.087

Investidores em Geral
Cotistas

  6.365

  28/03/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    19.973.655,56
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    4.500.000,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    38.357.897,57
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  62.831.553,13
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    23.051.638,36
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    12.720.926,87
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  35.772.565,23
  • Total Investido 98.604.118,36
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.019,86
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    676.056,04
  • Aplicações Financeiras  677.075,90
  • Contas a Receber por Aluguéis
    232.853,62
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.677.449,08
  • Recebíveis  1.910.302,70
  • Total de Ativos 101.191.496,96
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.001.690,91
  • Taxa de administração a pagar
    78.347,10
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    499.234,14
  • Total de Passivos 1.579.272,15
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    101.191.496,96  
  •   Total do Passivo
    - 1.579.272,15  
  • Patrimônio Líquido 99.612.224,81
  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Habitasec Securitizadora
135
3.500
6.248.030,37
Ourinvest Securitizadora
18
830
1.941.196,20
Ourinvest Securitizadora
17
371
580.113,53
Ourinvest Securitizadora
16
4.000
1.316.539,95
Ourinvest Securitizadora
28
4.931
4.322.440,57
Ourinvest Securitizadora
46
3.000
1.542.735,12
True Securitizadora
244
333
3.096.917,52
Virgo Companhia de Securitização
314
5.050
4.205.350,23
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Autonomy Edificios Corporativos FII
14.524
835.130,00
FII BTG Pactual Corp. Office Fund
5.937
352.064,10
JS Real Estate Multigestão
12.977
974.053,62
Kinea Índice de Preços
24.500
2.341.465,00
Kinea Renda Imobiliária
16.010
1.670.643,50
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
21.124
1.997.696,68
More Recebíveis Imobiliários FII
17.985
1.582.140,45
Navi Residencial FII
246.698
2.412.706,44
Ourinvest JPP FII
1.810
178.447,90
Ourinvest Logistica
49.345
1.595.323,85
Informações
  • Código de Negociação: OURE11
  • Nome no Pregão: FII OU RENDA
  • CNPJ: 28.516.650/0001-03
  • Código ISIN: BROURECTF003
  • Público Alvo: Investidores em Geral (6.365)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 5.482
  • Volume negociado: 6.750
  • Data de Início: março de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9300
  • Dividend Yield: 1,2221%
  • Data Base: 12/04/2024
  • Data Pagamento: 19/04/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OURE11

13,47%

Híbrido

Cotas: 1.077.087

Cotistas: 6.365

Último Rendimento

OURE11

R$0,9000

D. Yield: 1,2332%

Cotação Base: R$72,98

Data Base: 14/03/2024

Data Pgto: 21/03/2024

Próximo Rendimento

OURE11

R$0,9300

D. Yield: 1,2221%
Cotação Base: R$76,10
Data Base: 12/04/2024
Data Pgto: 19/04/2024
Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

O Ourinvest Renda Estruturada é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda, além de alocações táticas em FIIs e CRIs.

Portfólio: 9 Imóveis

4T23

Edifício    MS

Edif. Gibran

Campo Grande, MS

2.887,68m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    RJ

Stillo Barra - AGER

Rio de Janeiro, RJ

276,51m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Loja    RJ

Loja Ipanema

Rio de Janeiro, RJ

49,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Lajes Corporativas    RJ

Wework

Rio de Janeiro, RJ

4.414,44m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Haia Boa Vista - GRM

Sorocaba, SP

1.316,01m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Condomínio Wish 675 - EBM

São Paulo, SP

967,96m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

YOU Unlimited

São Paulo, SP

2.164,24m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

Alpha Houses I

Santana de Parnaíba, SP

2.409,12m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T23

Residencial    SP

MGB

Santo Antônio de Posse, SP

3.122,93m²  -  Unids.: 73

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HLMB11 - FII HLMB

ALZR11 - FII ALIANZA

ASRF11 - FII ASA RET

RMAI11 - FII REAGMULT

  Fundos com OURE11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição
MORE11
FII MORE RE
5.040
0,2173%
NAVT11
FII NAVI TOT
15.180
2,4792%
NIVT11
FII NIVT
342
0,6792%
OUFF11
FII OURI FOF
45.208
2,4917%
RECX11
FII REC FOF
862
0,3948%
SNCI11
FII SUNO CRI
2.494
0,0594%
SNFF11
FII SUNOFOFI
4.990
0,1763%
SNME11
FII SNME
2.494
0,0484%
VGHF11
FII VALOR HE
50.295
0,0305%
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Resumo
Código do Negociação:
OURE11
Data de Início:
março de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.365
Patrimônio Líquido:
R$99,6 Mi
Valor de Mercado:
R$81,9 Mi
Valor da Cota:
R$76,10
P/VP:
 0,82
Último Pagamento:
19/04/2024
Último Rendimento:
R$0,9300
Dividend Yield:
1,2221%
D. Y. Anualizado:
13,47%
Volume médio negociado:
5.482
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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