OURE11 • FII OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

 

 

Total em Ativos

Valor não Informado

 

Total em Passivos

Valor não Informado

 

Valor Patrimonial

Valor não Informado

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

Valor não Informado

 

Cotistas

Valor não Informado

 

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
0,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos
0,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
0,00
Total do Passivo
0,00
Patrimônio Líquido
0,00
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: OURE11
Nome no Pregão: FII OU RENDA
CNPJ: 28.516.650/0001-03
Público Alvo:  - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Fundo Encerrado
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BROURECTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0850
Dividend Yield: 1,3739%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

OURE11

1,37%


Fundo Encerrado

Cotas: 0

Cotistas: 0

Último Rendimento

OURE11

R$ 1,0850


D. Yield: 1,3739%

Cotação Base: R$78,97

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OURE11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder a Rentabilidade Alvo


Objetivo

"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 25/07/2024.


Portfólio: 8 Imóveis

1T25

Edifício    MS

Edif. Gibran

Campo Grande, MS

1.850,84m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Lajes Corporativas    RJ

Wework

Rio de Janeiro, RJ

4.414,44m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    RJ

Stillo Barra - AGER

Rio de Janeiro, RJ

228,72m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

Alpha Houses I

Santana de Parnaíba, SP

583,83m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

MGB

Santo Antônio de Posse, SP

2.652,36m²  -  Unids.: 62

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

Haia Boa Vista - GRM

Sorocaba, SP

2.445,09m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

Condomínio Wish 675 - EBM

São Paulo, SP

967,96m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T25

Residencial    SP

YOU Unlimited

São Paulo, SP

1.540,84m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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  Fundos com OURE11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

OURE11

março de 2018

FII

Fundo Encerrado

Ativa

Indeterminado

- Investidores em Geral

R$ 0

19/07/2024

R$ 1,0850

1,3739%

1,37%

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