* Atualizado em 21/06/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADA

Cotação
Último Fechamento

R$76,27

  -0,50%
Valorização Mensal

R$76,10

  0,22%
Valorização 12 Meses

R$78,00

  -2,22%
Máxima 52 Semanas

R$77,81

Mínima 52 Semanas

R$65,86

Contábil
Patrimônio Líquido

R$99,6 Mi

Valor de Mercado R$82,1 Mi
Total em Ativos

R$101,2 Mi

Total em Passivos

R$1,5 Mi

Valor Patrimonial

R$92,50

P/VP

 0,82

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,9 Mi

  1,91%
Valores a Receber

R$1,8 Mi

Total Investido

R$97,4 Mi

  97,82%
Cotas Emitidas

1.077.087

Investidores em Geral
Cotistas

  6.358

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    19.973.655,56
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    4.500.000,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    38.798.289,28
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  63.271.944,84
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    22.848.573,85
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    11.334.574,15
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  34.183.148,00
  • Total Investido 97.455.092,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    919,59
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.901.233,40
  • Aplicações Financeiras  1.902.152,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    232.853,62
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    1.619.624,78
  • Recebíveis  1.852.478,40
  • Total de Ativos 101.209.724,23
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.023.232,65
  • Taxa de administração a pagar
    78.322,90
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    476.608,57
  • Total de Passivos 1.578.164,12
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    101.209.724,23  
  •   Total do Passivo
    - 1.578.164,12  
  • Patrimônio Líquido 99.631.560,11


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
Habitasec Securitizadora
135
3.500
6.413.932,69
Ourinvest Securitizadora
16
4.000
1.174.512,75
Ourinvest Securitizadora
17
371
547.162,23
Ourinvest Securitizadora
46
3.000
1.547.272,59
Ourinvest Securitizadora
28
4.931
4.383.059,39
Ourinvest Securitizadora
18
830
1.980.672,75
True Securitizadora
244
333
2.929.349,74
Virgo Companhia de Securitização
314
5.050
4.075.676,22
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Autonomy Edificios Corporativos FII
14.524
764.688,60
FII BTG Pactual Corp. Office Fund
5.937
342.921,12
JS Real Estate Multigestão
12.977
955.756,05
Kinea Índice de Preços
24.500
2.403.450,00
Kinea Renda Imobiliária
13.955
1.443.226,10
Mauá Capital Recebíveis Imobiliários
16.054
1.510.681,40
Navi Residencial FII
235.280
2.282.216,00
Ourinvest Logistica
49.345
1.387.087,95
VBI REITS MULTIESTRATEGIA
20.147
1.630.899,65

Informações
  • Código de Negociação: OURE11
  • Nome no Pregão: FII OU RENDA
  • CNPJ: 28.516.650/0001-03
  • Código ISIN: BROURECTF003
  • Público Alvo: 6.358 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 3.286
  • Volume negociado: 4.443
  • Data de Início: março de 2018
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,9500
  • Dividend Yield: 1,2338%
  • Data Base: 14/06/2024
  • Data Pagamento: 21/06/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OURE11

13,39%


Híbrido

Cotas: 1.077.087

Cotistas: 6.358

Último Rendimento

OURE11

R$0,9500


D. Yield: 1,2338%

Cotação Base: R$77,00

Data Base: 14/06/2024

Data Pgto: 21/06/2024

Próximo Rendimento

OURE11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 25% do que exceder a Rentabilidade Alvo

Objetivo

O Ourinvest Renda Estruturada é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem por objeto oportunidades de investimento em operações estruturadas via aquisição de imóveis com renda, além de alocações táticas em FIIs e CRIs.

Portfólio: 8 Imóveis

1T24

Edifício    MS

Edif. Gibran

Campo Grande, MS

2.887,68m²  -  Unids.: 11

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    RJ

Stillo Barra - AGER

Rio de Janeiro, RJ

276,51m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Wework

Rio de Janeiro, RJ

4.414,44m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Haia Boa Vista - GRM

Sorocaba, SP

1.316,01m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Condomínio Wish 675 - EBM

São Paulo, SP

967,96m²  -  Unids.: 14

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

YOU Unlimited

São Paulo, SP

2.164,24m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

Alpha Houses I

Santana de Parnaíba, SP

2.409,12m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    SP

MGB

Santo Antônio de Posse, SP

3.122,93m²  -  Unids.: 73

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com OURE11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII NAVI TOT
15.180
2,4792%
FII OURI FOF
45.208
2,4917%
FII REC FOF
862
0,3948%
FII REAL INV
11.907
1,4084%
FII VBI REIT
5.040
0,0490%
FII VALOR HE
40.818
0,0248%

Resumo
Código do Negociação:
OURE11
Data de Início:
março de 2018
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
6.358
Patrimônio Líquido:
R$99,6 Mi
Valor de Mercado:
R$82,1 Mi
Valor da Cota:
R$76,27
P/VP:
 0,82
Último Pagamento:
21/06/2024
Último Rendimento:
R$0,9500
Dividend Yield:
1,2338%
D. Y. Anualizado:
13,39%
Volume médio negociado:
3.286
Participação IFIX:
0,000%
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