* Atualizado em 26/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Cotação
Último Fechamento

R$61,10

  -0,16%
Valorização Mensal

R$60,00

  1,83%
Valorização 12 Meses

R$70,02

  -12,74%
Máxima 52 Semanas

R$69,92

Mínima 52 Semanas

R$58,29

Contábil
Patrimônio Líquido

R$128,2 Mi

Valor de Mercado R$110,8 Mi
Total em Ativos

R$129,6 Mi

Total em Passivos

R$1,3 Mi

Valor Patrimonial

R$70,70

P/VP

 0,86

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,4 Mi

  5,82%
Valores a Receber

R$17,5 Mil

Total Investido

R$122,1 Mi

  95,25%
Cotas Emitidas

1.814.336

Investidores em Geral
Cotistas

  7.178

  28/06/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    122.188.373,68
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  122.188.373,68
  • Total Investido 122.188.373,68
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    7.471.761,99
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.471.761,99
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    17.554,53
  • Recebíveis  17.554,53
  • Total de Ativos 129.677.690,20
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    1.371.311,16
  • Taxa de administração a pagar
    25.455,91
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.587,79
  • Total de Passivos 1.399.354,86
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    129.677.690,20  
  •   Total do Passivo
    - 1.399.354,86  
  • Patrimônio Líquido 128.278.335,34
  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA
232
27.366,72
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS
77.813
4.096.854,45
BLUEMACAW LOGÍSTICA FDO. INVEST. IMOB.
81.647
3.198.112,99
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO
600
588.000,00
BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
16.622
964.076,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
6.806
691.829,90
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
21.852
2.318.715,72
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
9.053
920.237,45
CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
17.749
2.999.581,00
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB
30.653
3.248.604,94
CSHG RENDA URBANA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
10
1.363,90
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
35.332
1.505.143,20
FATOR VERITA FDO INV IMOB - FII
14.461
1.301.490,00
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBILIARIO
484.326
4.959.498,24
FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND
71.296
4.118.056,96
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
31.092
3.706.166,40
FDO INV IMOB - VBI LOGÍSTICO
100
11.734,00
FDO INV IMOB GREEN TOWERS
55.859
4.708.913,70
FDO INV IMOB OURINVEST LOGÍSTICA
43.604
1.225.708,44
FDO INV. IMOB. VBI CRI
30.197
2.873.244,55
FDO INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII
32.991
3.104.453,10
FDO. INV. IMOB. MOGNO HOTEIS
15.212
668.567,40
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
9.400
965.662,00
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
14.207
1.442.720,85
FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
5.048
388.645,52
FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
15.102
1.519.563,24
FII SPX SYN MULTIESTRATEGIA
31.680
300.009,60
FUND. INVEST. IMOB. SUCCESPAR VAREJO
55.315
6.000.018,05
FUNDO DE INVEST IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
45.208
3.276.223,76
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
24.781
2.107.624,05
GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
515.365
4.725.897,05
GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I
11.728
108.249,44
HEDGE BRASIL SHOPPING FDO INV IMOB
10.866
2.487.118,74
HSI LOGÍSTICA FII
33.103
3.276.865,97
JPP ALLOCATION MOGNO - FDO INV IMOB
41.731
3.776.655,50
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII
80.956
5.962.409,40
KILIMA FIC FDO. IMOB. SUNO 30
1.728
14.497,92
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII
51.360
5.038.416,00
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII
60
9.984,00
KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB - FII
14
21,14
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII
54.970
5.684.997,40
KINEA SECURITIES - FII
193.240
1.789.402,40
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
119.102
1.155.289,40
OURINVEST JPP FDO INV IMOB - FII
76.661
7.420.784,80
REAL INVESTOR FII
4.600
519.800,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB.
61.000
2.857.850,00
TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB
50
4.880,50
TRX REAL ESTATE - FII
9.120
1.020.528,00
TRX REAL ESTATE - FII
2.105
21,05
URCA PRIME RENDA - FII
5.280
474.619,20
VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII
37.623
3.471.097,98
VALORA RENDA IMOBILIARIA
300.000
3.000.000,00
VBI REITS MULTIESTRATEGIA
13.443
1.088.210,85
VÊNUS FII
63.652
6.365.200,00
VINCI IMÓVEIS URBANOS FDO. DE INV. IMOB.
300.000
2.292.000,00
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII
16.306
1.518.088,60
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB - FII
25.639
3.143.597,79
XP LOG FDO INV IMOB - FII
308
33.963,16
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
1.786
357,20
XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
16.105
1.872.045,20
ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
2.420
321.182,40
Informações
  • Código de Negociação: OUFF11
  • Nome no Pregão: FII OURI FOF
  • CNPJ: 30.791.386/0001-68
  • Código ISIN: BROUFFCTF005
  • Público Alvo: 7.178 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.538
  • Volume negociado: 20.838
  • Data de Início: maio de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,7558
  • Dividend Yield: 1,2356%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 19/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OUFF11

11,97%

FoF

Cotas: 1.814.336

Cotistas: 7.178

Último Rendimento

OUFF11

R$0,7558

D. Yield: 1,2356%

Cotação Base: R$61,17

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

OUFF11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO OURINVEST

  (11) 4081-4402

  fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

  www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

  (11) 3049-9121

  contatoassetfatorore@fator.com.br

  www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,35% a.a.

Taxa de Performance: 30% do que exceder o Benchmark

Objetivo

O Ourinvest Fundo de Fundos (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros, prioritariamente cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

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RFOF11 - FII RB CFOF

HGFF11 - FII CSHG FOF

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  Fundos com OUFF11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
46.110
0,0229%
RFOF11
FII RB CFOF
19.943
1,8497%
SNFF11
FII SUNOFOFI
100
0,0035%
Resumo
Código do Negociação:
OUFF11
Data de Início:
maio de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
7.178
Patrimônio Líquido:
R$128,2 Mi
Valor de Mercado:
R$110,8 Mi
Valor da Cota:
R$61,10
P/VP:
 0,86
Último Pagamento:
19/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7558
Dividend Yield:
1,2356%
D. Y. Anualizado:
11,97%
Volume médio negociado:
4.538
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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