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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIMONIAL IV

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$5,0 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$28,7 Mi

Total em Passivos

R$23,7 Mi

Valor Patrimonial

R$68,78

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 186,8 Mil

  3,71%
Valores a Receber

R$23,8 Mi

Total Investido

R$4,7 Mi

  94,29%
Cotas Emitidas

73.305

Investidores Qualificados
Cotistas

  63

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    4.754.238,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  4.754.238,00
  • Total Investido 4.754.238,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    71.550,96
  • Títulos Públicos
    115.289,17
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  186.840,13
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    23.827.114,23
  • Outros Valores a Receber
    3.620,54
  • Recebíveis  23.830.734,77
  • Total de Ativos 28.771.812,90
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    20.787,17
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    23.675.161,09
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    33.818,29
  • Total de Passivos 23.729.766,55
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    28.771.812,90  
  •   Total do Passivo
    - 23.729.766,55  
  • Patrimônio Líquido 5.042.046,35
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII Rio Bravo Renda Educacional
34.451
4.763.884,28
Informações
  • Código de Negociação: OPTM11
  • Nome no Pregão: FII PATRI IV
  • CNPJ: 09.150.967/0001-24
  • Código ISIN: BROPTMCTF002
  • Público Alvo: 63 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Educacionais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Desenvolvimento para Renda
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: dezembro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,3200
  • Dividend Yield: 0,4652%
  • Data Base: 02/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OPTM11

71,04%

Imóveis Educacionais

Cotas: 73.305

Cotistas: 63

Último Rendimento

OPTM11

R$0,2800

D. Yield: 0,4059%

Cotação Base: R$68,99

Data Base: 01/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

OPTM11

R$0,3200

D. Yield: 0,4652%
Cotação Base: R$68,78
Data Base: 02/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Gestor / Consultor

FRAM CAPITAL DTVM

  (11) 3513-3144

  contato@framcapital.com

  www.framcapital.com

Taxa de Administração: a 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, preponderantemente, por meio da aquisição, desenvolvimento e/ou construção, para exploração comercial, de imóveis comerciais, por meio da aquisição de frações ideais e/ou da totalidade de bens imóveis, para posterior alienação, locação ou arrendamento, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como por meio do investimento em cotas de fundos de investimento imobiliário com estratégias semelhantes.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional

São Bernardo do Campo, SP

23.770,75m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

MINT11 - FII MINT EDU

FAED11 - FII ANH EDUC

FCFL11 - FII CAMPUSFL

RBED11 - FII RIOB ED

  Fundos com OPTM11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
OPTM11
Data de Início:
dezembro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Educacionais
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
63
Patrimônio Líquido:
R$5,0 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,3200
Dividend Yield:
0,4652%
D. Y. Anualizado:
71,04%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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