ONEF11 • FII THE ONE
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 166,5 Mi
Total em Ativos
R$ 196,2 Mi
Total em Passivos
R$ 29,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 182,79
P/VP
Valor em Caixa
R$ 31,0 Mi
18,59%
Valores a Receber
R$ 25,0 K
Total Investido
R$ 165,3 Mi
99,24%
Cotas Emitidas
911.000
29/12/2023
Cotistas
2.602
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
ONEF11
Fundo Encerrado
Cotas: 911.000
Cotistas: 2.602
Último Rendimento
ONEF11
R$ 0,0220
D. Yield: 0,0120%
Cotação Base: R$182,79
Data Base: 19/02/2024
Data Pgto: 23/02/2024
Próximo Rendimento
ONEF11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
HEDGE INVESTMENTS DTVM
(11) 3124-4100
dtvm@hedgeinvest.com.br
www.hedgeinvest.com.br
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS
(11) 3509-6500
ri@riobravo.com.br
www.riobravo.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 0,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 22/12/2023
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
ONEF11
janeiro de 2011
FII
Fundo Encerrado
Passiva
Indeterminado
2.602 - Investidores em Geral
R$ 166,5 Mi
23/02/2024
R$ 0,0220
0,0120%
