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ÓRAMA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

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Máxima 52 Semanas

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Mínima 52 Semanas

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Contábil
Patrimônio Líquido

R$25,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$25,8 Mi

Total em Passivos

R$116,2 Mil

Valor Patrimonial

R$9,49

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 18,6 Mi

  72,24%
Valores a Receber

R$267,9 Mil

Total Investido

R$7,0 Mi

  27,17%
Cotas Emitidas

2.715.373

Investidores em Geral
Cotistas

  1.565

  29/12/2023

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    7.005.033,07
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  7.005.033,07
  • Total Investido 7.005.033,07
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    1.000,00
  • Títulos Públicos
    18.623.234,43
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  18.624.234,43
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    267.931,15
  • Recebíveis  267.931,15
  • Total de Ativos 25.897.198,65
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    66.435,04
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    64,00
  • Outros valores a pagar
    49.727,73
  • Total de Passivos 116.226,77
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    25.897.198,65  
  •   Total do Passivo
    - 116.226,77  
  • Patrimônio Líquido 25.780.971,88


  Ações de Sociedades - 4T23
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 4T23
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 4T23
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANALSEC
1
2.641
2.724.365,37
CANALSEC
1
2.500
2.461.994,82
CANALSEC
2
597
588.588,01
OPEASECURITIZADORA
427
1.357
1.520.770,42
OPEASECURITIZADORA
486
550
626.245,55
TRUESEC
502
2.205
851.244,24
TRUESEC
1
2.000
2.173.905,23
TRUESEC
402
2.995.673
1.207.705,57
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
870
957.006,71
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
620
597.974,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.370
2.285.804,97
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.768
2.525.646,39
  FIIs - 4T23
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII Rio Bravo Renda Varejo-FII
10.000
1.135.600,00
JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
9.552
905.625,12
Ourinvest Innovation Fiagro Imobiliario
36.545
328.905,00
Rio Bravo Credito Imobiliario High Yield FII
6.654
663.736,50
Rio Bravo Ifix FII
7.565
461.465,00
Valora RE III FII
78.410
771.554,40
Vinci Credit Securities FII
46.757
392.758,80
WHG Real Estate FII
8.014
78.056,36

Informações
  • Código de Negociação: OGHY11
  • Nome no Pregão: FII ORAMA
  • CNPJ: 47.240.631/0001-41
  • Código ISIN: BROGHYCTF001
  • Público Alvo: Investidores em Geral (1.565)
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Fundo Encerrado
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: outubro de 2022
  • Amortização: R$9,3992
  • Data Base: 29/02/2024
  • Data Pagamento: 07/03/2024
  • Tipo de Amortização: Total
  • Rendimento: R$0,0900
  • Dividend Yield: 0,9912%
  • Data Base: 28/12/2023
  • Data Pagamento: 22/01/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

OGHY11

11,69%


Fundo Encerrado

Cotas: 2.715.373

Cotistas: 1.565

Último Rendimento

OGHY11

R$0,0900


D. Yield: 0,9912%

Cotação Base: R$9,08

Data Base: 28/12/2023

Data Pgto: 22/01/2024

Próximo Rendimento

OGHY11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

ÓRAMA INVESTIMENTOS

  (21) 3797-8000

  relacionamento@oramagestao.com.br

  www.orama.com.br

Taxa de Administração: de 0,15% a 0,10% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

"Encerrado" - Conforme Comunicado ao Mercado de 04/03/2024.

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Logotipo FII
  Fundos com OGHY11 em carteira - 4T23
Fundo
Nome
Cotas
Posição

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Resumo
Código do Negociação:
OGHY11
Data de Início:
outubro de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
Fundo Encerrado
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.565
Patrimônio Líquido:
R$25,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/01/2024
Último Rendimento:
R$0,0900
Dividend Yield:
0,9912%
D. Y. Anualizado:
11,69%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo