NIVT11 • NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FII
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 4,8 Mi
Total em Ativos
R$ 4,8 Mi
Total em Passivos
R$ 4,8 K
Valor Patrimonial
R$ 95,61
P/VP
Valor em Caixa
R$ 474,0 K
9,84%
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
R$ 4,3 Mi
90,26%
Cotas Emitidas
50.356
31/01/2024
Cotistas
68
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos - D.Y.
D. Y. Anualizado
NIVT11
Fundo Encerrado
Cotas: 50.356
Cotistas: 68
Último Rendimento
NIVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Próximo Rendimento
NIVT11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
NAVI REAL ESTATE SELECTION
(21) 3590-2410
ri@navi.com.br
www.navi.com.br
Taxa de Administração: 1.00% a.a. sobre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido total do Fundo
Objetivo
"Encerrado" - Conforme Fato Relevante de 29/01/2024.
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Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
NIVT11
novembro de 2023
FII
Fundo Encerrado
Ativa
Indeterminado
68 - Investidores Qualificados
R$ 4,8 Mi
