* Atualizado em 12/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
Cotação
Último Fechamento
R$9,24
0,43%
Valorização Mensal
R$9,30
-0,65%
Valorização 12 Meses
R$9,22
0,22%
Máxima 52 Semanas
R$9,43
Mínima 52 Semanas
R$7,90
Contábil
Patrimônio Líquido
R$152,2 Mi
Valor de Mercado R$141,2 Mi
Total em Ativos
R$152,4 Mi
Total em Passivos
R$139,6 Mil
Valor Patrimonial
R$9,96
P/VP
0,93
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:9
Data: 18/01/2024
Valor em Caixa
R$ 21,0 Mi
13,85%
Valores a Receber
R$20,4 Mil
Total Investido
R$131,2 Mi
86,23%
Cotas Emitidas
15.281.388
Investidores em Geral
Cotistas
11.876
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")131.298.389,89
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário0,00
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 131.298.389,89
- Total Investido 131.298.389,89
- Ativos (R$)
- Disponibilidade0,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa21.088.585,08
- Aplicações Financeiras 21.088.585,08
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber20.480,36
- Recebíveis 20.480,36
- Total de Ativos 152.407.455,33
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar116.179,16
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar23.471,53
- Total de Passivos 139.650,69
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo152.407.455,33
- Total do Passivo- 139.650,69
- Patrimônio Líquido 152.267.804,64
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
2.426
2.279.309,58
FORTE SECURITIZADORA SA
576
394
203.253,83
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
196
15.000
11.381.502,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
240
2.536
1.021.423,88
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
239
2.726
1.006.333,84
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
241
8.114
4.945.866,84
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
1
4.000
3.812.685,10
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
1.655
1.551.417,35
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
8.450
8.054.135,79
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
1.895
1.827.740,41
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
7.580
4.208.798,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
3.650
3.116.093,47
PLANETA SECURITIZADORA SA
104
13.428
10.188.214,55
PLANETA SECURITIZADORA SA
206
4.902
3.611.531,37
PLANETA SECURITIZADORA SA
205
5.958
4.440.952,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
8.000
8.042.504,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
260
9.042
12.805.970,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.
9
10
799.710,10
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.446
10.483.256,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.
308
5.000
4.884.937,76
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
3.000
3.068.822,58
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
213
13.670
10.036.022,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
219
10.699
4.639.289,04
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
105
2.893
1.070.615,29
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
333
17.000
13.942.289,40
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
- Código de Negociação: NCHB11
- Nome no Pregão: FII NCH BR
- CNPJ: 18.085.673/0001-57
- Código ISIN: BRNCHBCTF000
- Público Alvo: 11.876 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: CRI
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 15.341
- Volume negociado: 18.166
- Data de Início: novembro de 2013
- Amortização: R$4,2538
- Data Base: 06/12/2019
- Data Pagamento: 13/12/2019
- Tipo de Amortização: Parcial
- Rendimento: R$0,1000
- Dividend Yield: 1,0753%
- Data Base: 06/09/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
NCHB11
10,74%
CRI
Cotas: 15.281.388
Cotistas: 11.876
Último Rendimento
NCHB11
R$0,1000
D. Yield: 1,0718%
Cotação Base: R$9,33
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
NCHB11
R$0,1000
D. Yield: 1,0753%
Cotação Base: R$9,30
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor / Consultor
NCH CAPITAL
(21) 3206-2700
fii@nchcapital.com
www.nchbrasil.com.br
Taxa de Administração: 0,20% a.a.
Taxa de Gestão: 1,00% a.a.
Taxa de Escrituração: 0,05% a.a.
Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o Benchmark
Objetivo
O Fundo tem como objetivo principal o investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). São permitidas a aquisição de outros ativos financeiros de base imobiliária (LCI, LH, entre outros).
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
NCHB11
Data de Início:
novembro de 2013
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.876
Patrimônio Líquido:
R$152,2 Mi
Valor de Mercado:
R$141,2 Mi
Valor da Cota:
R$9,24
P/VP:
0,93
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,0753%
D. Y. Anualizado:
10,74%
Volume médio negociado:
15.341
Participação IFIX:
0,000%